Phân tích AUD/NZD: Kiểm định ngưỡng kháng cự 1.1729 giữa xoay vòng chu kỳ

Cặp tiền AUD/NZD đang giao dịch trong khoảng giữa, gần mức 1.15823, khi các đồng tiền có tính chu kỳ tìm thấy sự hỗ trợ từ sự suy yếu rộng rãi của đồng Đô la Mỹ, bất chấp lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Khi thị trường xoay vòng theo hướng ít áp lực hơn, cặp tiền vẫn nhạy cảm với thanh khoản tại các mức tâm lý quan trọng và con số 1.16000.

Các yếu tố thúc đẩy thị trường và chuyển giao phiên

Diễn biến giá gần đây của AUD/NZD phản ánh một chủ đề thị trường rộng lớn hơn, trong đó các tài sản có tính chu kỳ—đặc biệt là Đô la Úc, Đô la New Zealand và Đô la Canada—đã hoạt động tốt hơn. Diễn biến này xảy ra ngay cả khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng lên khoảng 3.618% và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chạm 4.251%. Sự xoay vòng này cho thấy rằng mặc dù áp lực tiêu đề đã giảm, các nhà đầu tư vẫn chưa hoàn toàn ở chế độ "chấp nhận rủi ro", thay vào đó thích giao dịch trong các vùng thanh khoản được xác định rõ ràng.

Các khoảng thời gian thanh khoản và động lực dòng tiền

• Giờ mở cửa London: Các động thái ban đầu chủ yếu do dòng tiền dẫn dắt, thiết lập phạm vi hàng ngày ban đầu khi châu Á chuyển giao cho các bên tham gia châu Âu.
• Giữa phiên London: Thị trường kiểm định các cực của phạm vi, mặc dù sự tin tưởng chỉ được quan sát thấy khi hành động giá duy trì ngoài các cạnh.
• Giờ mở cửa New York: Phiên NY hiện đang đóng vai trò là trọng tài quyết định sự bền vững của xu hướng so với sự trở lại mức trung bình.

Các mức kỹ thuật và Chiến lược Pivot

Cặp tiền hiện đang dao động gần điểm pivot trung tâm là 1.15801. Các nhà giao dịch kỹ thuật đang theo dõi chặt chẽ con số 1.16000, vì việc giữ mức này thường dẫn đến các cơ hội giảm giá, trong khi việc duy trì trên mức này có thể kích hoạt lực mua theo đà.

Bản đồ Hỗ trợ và Kháng cự

• Kháng cự: 1.17294 / 1.17750 / 1.19250
• Điểm Pivot: 1.15801
• Hỗ trợ: 1.14285 / 1.13750 / 1.12250

Các kịch bản chiến thuật

Đột phá tăng giá: Việc được chấp nhận rõ ràng trên mức kháng cự 1.17294 sẽ mở đường cho một đợt kiểm định 1.17750 và có thể là 1.19250. Quan điểm này sẽ bị vô hiệu nếu giá giảm trở lại dưới điểm pivot 1.15801.

Xoay vòng phạm vi: Việc không vượt qua được 1.17294, sau đó là mất điểm pivot 1.15801, cho thấy sự xoay vòng trở lại mức hỗ trợ chính tại 1.14285.

Mở rộng giảm giá: Một sự phá vỡ dưới 1.14285 nhắm đến các vùng hỗ trợ lịch sử 1.13750 và 1.12250.

Kỷ luật thực hiện: Kiểm định lại và truyền tải lãi suất

Khi phạm vi được xác định rõ ràng, hành động giá gần các con số chính thường phản ánh dòng tiền hai chiều, bao gồm tái cân bằng tiền thật và nhu cầu phòng ngừa rủi ro. Việc thực hiện chuyên nghiệp cho thấy rằng "lần chạm đầu tiên" của một mức thường có chất lượng thấp nhất; các điểm vào có xác suất cao hơn thường xuất hiện khi kiểm định lại sau khi một đột phá được xác nhận.

Các nhà giao dịch cũng nên theo dõi cơ chế truyền tải lãi suất. Nếu lợi suất kỳ hạn ngắn của Mỹ biến động và AUD/NZD vẫn không phản ứng, điều đó có thể cho thấy rằng các câu chuyện địa phương đặc trưng hoặc phần bù rủi ro đang chi phối các giao dịch. Đối với các phiên sắp tới, điểm pivot vẫn là "điểm chuyển đổi chế độ"—việc duy trì trên đó ủng hộ việc mua khi giảm, trong khi thất bại trong việc duy trì điểm pivot cho thấy sự thay đổi trong cân bằng cung cầu cục bộ.