تحليل AUD/NZD: اختبار المقاومة عند 1.1729 وسط دوران دوري

يتداول زوج AUD/NZD بالقرب من مستوى الإغلاق المتوسط عند 1.15823، حيث تحصل العملات الدورية على دعم من الضعف العام للدولار الأمريكي على الرغم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. مع تحول الأسواق نحو مستويات أقل من التوتر في العناوين الرئيسية، يظل الزوج حساسًا للسيولة عند المستويات النفسية الرئيسية ورقم 1.16000.

محركات السوق وتسليم الجلسة

يعكس التحرك الأخير في سعر AUD/NZD موضوعًا أوسع في السوق حيث تفوقت الأصول الدورية – وتحديداً الدولار الأسترالي والنيوزيلندي والكندي. حدث هذا التحرك حتى مع ارتفاع عائد السندات الأمريكية لأجل عامين إلى حوالي 3.618% ووصول عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.251%. يشير هذا الدوران إلى أنه بينما انخفض التوتر في العناوين الرئيسية، لم يدخل المستثمرون بعد في نظام "المخاطرة الكاملة"، بل يفضلون التداول ضمن جيوب سيولة محددة جيدًا.

نوافذ السيولة وديناميكيات التدفق

• افتتاح لندن: كانت التحركات المبكرة مدفوعة بالتدفق في المقام الأول، مما أدى إلى تحديد النطاق اليومي الأولي مع تسليم آسيا للمشاركين الأوروبيين.
• منتصف جلسة لندن: اختبرت الأسواق أقصى مدى للنطاق، على الرغم من أن الاقتناع لوحظ فقط عندما حافظ السعر على التداول خارج الحواف.
• افتتاح نيويورك: تعمل جلسة نيويورك حاليًا كحكم على استمرارية الاتجاه مقابل الانحدار المتوسط.

المستويات الفنية واستراتيجية المحور

يحوم الزوج حاليًا بالقرب من نقطة محوره المركزية 1.15801. يراقب المتداولون الفنيون عن كثب رقم 1.16000، حيث يؤدي تثبيت هذا المستوى غالبًا إلى فرص للتراجع، بينما يمكن أن يؤدي التثبيت المستمر فوقه إلى عمليات شراء مدفوعة بالزخم.

خريطة الدعم والمقاومة

• المقاومة: 1.17294 / 1.17750 / 1.19250
• نقطة المحور: 1.15801
• الدعم: 1.14285 / 1.13750 / 1.12250

السيناريوهات التكتيكية

اختراق صعودي: قبول واضح فوق مستوى المقاومة 1.17294 سيفتح الباب لاختبار 1.17750، وربما 1.19250. يتم إبطال هذه النظرة إذا انخفض السعر مرة أخرى دون محور 1.15801.

دوران النطاق: يشير الفشل في تجاوز 1.17294 متبوعًا بخسارة محور 1.15801 إلى دوران عائد نحو الدعم الرئيسي عند 1.14285.

توسع هبوطي: يستهدف الاختراق دون 1.14285 مناطق الدعم التاريخية 1.13750 و 1.12250.

الانضباط في التنفيذ: إعادة الاختبار ونقل المعدلات

عندما يكون النطاق محددًا جيدًا، يعكس تحرك السعر بالقرب من الأرقام الرئيسية عادة تدفقًا ذا اتجاهين، بما في ذلك إعادة توازن الأموال الحقيقية وطلب التحوط. يشير التنفيذ الخبير إلى أن "اللمسة الأولى" للمستوى غالبًا ما تكون الأقل جودة؛ تظهر نقاط الدخول ذات الاحتمالية الأعلى عادة عند إعادة الاختبار بعد تأكيد الاختراق.

يجب على المتداولين أيضًا مراقبة آلية نقل المعدلات. إذا تحركت عوائد السندات الأمريكية قصيرة الأجل وظل AUD/NZD غير مستجيب، فمن المرجح أن يشير ذلك إلى أن الروايات المحلية المتقلبة أو علاوات المخاطر تهيمن على حركة السوق. بالنسبة للجلسات القادمة، يظل المحور هو "نقطة التحول" - حيث يدعم البقاء فوقه شراء الانخفاضات، بينما يشير الفشل في الحفاظ على المحور إلى تحول في توازن العرض والطلب المحلي.

• تحليل مؤشر NZX 50: NZX50 يختبر مقاومة 46.77 وسط ارتفاع المخاطر العالمية
• صدمة التوظيف في أستراليا: معدل البطالة ينخفض إلى 4.1% مع إعادة تسعير أسواق الاحتياطي الأسترالي