AUD/NZD 분석: 순환적 매수세 속 1.1729 저항 시험

AUD/NZD 교차 통화는 미국 국채 수익률 상승에도 불구하고 광범위한 미국 달러 약세로 인해 순환적 통화가 지지를 찾으면서 1.15823 부근에서 중간 수준의 마감 흐름을 보이고 있습니다. 시장이 헤드라인 스트레스가 낮은 국면으로 회전함에 따라, 이 통화쌍은 주요 심리적 수준과 1.16000 수치에서의 유동성에 계속 민감하게 반응하고 있습니다.

시장 동인 및 세션 전환

AUD/NZD의 최근 가격 움직임은 호주, 뉴질랜드, 캐나다 달러와 같은 순환적 자산이 강세를 보이는 광범위한 시장 테마를 반영합니다. 이러한 움직임은 미국 2년물 수익률이 약 3.618%로 상승하고 10년물 수익률이 4.251%에 도달했음에도 불구하고 발생했습니다. 이러한 회전은 헤드라인 스트레스가 완화되었지만 투자자들이 아직 완전한 “위험 선호” 체제에 있지 않으며, 잘 정의된 유동성 구간 내에서 거래하는 것을 선호한다는 것을 나타냅니다.

유동성 창 및 흐름 역학

• 런던 개장: 초기 움직임은 주로 흐름 주도였으며, 아시아 세션이 유럽 참여자들에게 넘어갈 때 일일 초기 범위를 설정했습니다.
• 런던 중반: 시장은 범위 극단을 시험했지만, 가격 움직임이 그 가장자리를 넘어 유지될 때에만 확신이 관찰되었습니다.
• 뉴욕 개장: 뉴욕 세션은 현재 추세 지속성 대 평균 회귀의 중재자 역할을 하고 있습니다.

기술적 수준 및 피벗 전략

이 통화쌍은 현재 1.15801의 중심 피벗 포인트 근처에 머물고 있습니다. 기술 트레이더들은 1.16000 수치를 면밀히 주시하고 있습니다. 이 수준은 종종 페이드 기회로 이어지지만, 그 위에서 지속적으로 유지될 경우 모멘텀 기반의 매수를 유발할 수 있습니다.

지지 및 저항 맵

• 저항: 1.17294 / 1.17750 / 1.19250
• 피벗 포인트: 1.15801
• 지지: 1.14285 / 1.13750 / 1.12250

전술적 시나리오

강세 돌파: 1.17294 저항 수준 위로 명확히 안착할 경우 1.17750, 그리고 잠재적으로 1.19250 시험의 문을 열 것입니다. 이 관점은 가격이 1.15801 피벗 아래로 다시 떨어지면 무효화됩니다.

범위 회전: 1.17294 돌파 실패와 1.15801 피벗 손실은 주요 지지선인 1.14285로의 회전을 시사합니다.

하락 확장: 1.14285 아래로의 하락은 1.13750 및 1.12250 역사적 지지 구간을 목표로 합니다.

실행 규율: 재시험 및 금리 전이

범위가 잘 정의된 경우, 주요 수치 근처의 가격 움직임은 일반적으로 실물 자금 재조정 및 헤징 수요를 포함한 양방향 흐름을 반영합니다. 전문가의 실행은 수준의 “첫 번째 터치”가 종종 가장 낮은 품질이며, 높은 확률의 진입은 돌파가 확인된 후 재시험 시점에 나타난다고 제안합니다.

트레이더는 또한 금리 전이 메커니즘을 모니터링해야 합니다. 미국 단기 금리가 움직임에도 불구하고 AUD/NZD가 반응하지 않는다면, 이는 특유의 국내 서사나 위험 프리미엄이 테이프를 지배하고 있음을 의미할 가능성이 높습니다. 다가오는 세션에서 피벗은 “체제 전환점”으로 남을 것입니다. 그 위에서 유지되면 하락 시 매수를 선호하며, 피벗을 유지하지 못하면 현지 공급-수요 균형에 변화가 있음을 시사합니다.

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