Phân tích ASX 200: Nhập rủi ro được quản lý ở 27.15

Thị trường chứng khoán Úc, được đại diện thông qua chỉ số EWA, đang cho thấy một sự thay đổi cấu trúc đo lường khi chúng ta bước vào phiên giao dịch New York ngày 22 tháng 1 năm 2026. Mặc dù không điên cuồng, hành động giá hiện tại đủ mang tính xây dựng để đảm bảo việc mở lại ngân sách rủi ro, miễn là các nhà giao dịch tôn trọng các mức cổng quan trọng.

Bối cảnh thị trường: Một xu hướng yếu tố tích cực

Đặc điểm phiên giao dịch hôm nay được xác định bởi mối liên hệ vĩ mô-đến-chứng khoán đáng chú ý. Các yếu tố dài hạn đã giành được sự quan tâm, với TLT tăng 0.48%, duy trì hiệu quả áp lực lãi suất chiết khấu đối với các chỉ số beta cao. Đồng thời, ma sát phòng ngừa rủi ro đang giảm dần khi VIXY giảm -1.74%, giúp việc giữ các vị thế mua trong ASX 200 trở nên dễ dàng hơn về mặt cấu trúc.

Đầu ngày hôm nay, chúng tôi đã ghi nhận một xu hướng tương tự trong tâm lý khu vực, tạo ra một bối cảnh phức tạp cho các cổ phiếu trong nước.

Bản đồ giá ASX 200 và các mức cổng

Cấu trúc kỹ thuật cho chỉ số EWA cho thấy một phạm vi thắt chặt với 27.10 đóng vai trò là điểm xoay trong ngày chính. Thành công cho phe mua phụ thuộc vào việc duy trì hành động giá trên mức này.

Các mức kỹ thuật chính:

• Kháng cự: 27.16 (Ngay lập tức) sau đó là 27.20 (Mức quan trọng).
• Hỗ trợ: 26.95 và điểm xoay 27.10.
• Dải không hợp lệ: Phá vỡ trên 27.21 hoặc dưới 26.90.

Tổng quan hiệu suất:

• Giá cuối cùng: 27.15 USD (+1.69%)
• Phạm vi phiên: 26.95 – 27.16
• Mở cửa: 27.08

Trình tự trong ngày

Sự tiến triển của giao dịch hôm nay cho thấy một sự tích lũy thanh khoản ổn định. Sau khi châu Á đóng cửa, London đã chuyển giao một sự quan tâm thận trọng tập trung vào beta thanh khoản. Đến khi New York mở cửa, thị trường đã bước vào giai đoạn kiểm tra—xác định liệu động thái này có chuyển thành một xu hướng bền vững hay quay trở lại phạm vi trước đó.

Điều này theo sau sự biến động gần đây, trong đó giữa bối cảnh phí bảo hiểm rủi ro chính sách tăng vọt.

Ma trận kịch bản: Xác suất chiến lược

Các nhà giao dịch nên cân bằng ba triển vọng chính này cho phần còn lại của phiên giao dịch:

• Trường hợp cơ sở (57%): Một xu hướng ổn định trong phạm vi hiện tại; yêu cầu biến động (VIX) vẫn được duy trì.
• Trường hợp tăng giá (27%): Chấp nhận trên 27.16 dẫn đến mở rộng về phía 27.21. Một thất bại nhanh chóng trở lại dưới 27.20 sẽ làm vô hiệu hóa động thái này.
• Trường hợp giảm giá (16%): Một sự phá vỡ dưới 26.95 nhắm mục tiêu 26.90. Điều này sẽ bị vô hiệu hóa nếu người mua lấy lại và giữ điểm xoay 27.10.

Quản lý rủi ro và định vị

Sự vắng mặt của một dấu hiệu “hoảng loạn” trong động thái hôm nay là rất đáng kể. Nó cho thấy xác suất đảo chiều hình chữ V thấp hơn, mặc dù nó đòi hỏi sự xác nhận liên tục từ xu hướng khối lượng và thời gian. Rủi ro-phần thưởng tốt nhất được tìm thấy bằng cách nhập gần các mức hỗ trợ đã thiết lập và mở rộng vị thế chỉ sau khi giá chấp nhận được xác nhận trên các cổng kháng cự.

Đọc thêm:
• SAALL (JSE): Kháng cự 1220.25 Xác nhận
• USDJPY: Giao dịch bù trừ so với phòng ngừa rủi ro với trục 158.46