USD/CAD Strategie: Handel des 1.3730 Pivots amid Growth FX Impulse

Das USD/CAD-Paar startet die Sitzung vom 25. Januar nach einer ausgeprägten Abwärtsbewegung. Die letzte Tageskerze schloss bei 1.3697 nach einem Rückgang von 0,65%. Investoren beobachten nun, ob dieser bärische Impuls eine strukturelle Verschiebung oder eine vorübergehende Mean Reversion darstellt, da sich die Kursbewegung dem psychologischen Anziehungspunkt von 1.3680 nähert.

Die Botschaft der Tageskerze verstehen

Die jüngste Kursbewegung sah USD/CAD zwischen einem Hoch von 1.3800 und einem Tief von 1.3695 oszillieren. Ein Schlusskurs fast genau am Sitzungstief deutet darauf hin, dass die bärische Dynamik zum Sonntagseröffnungstermin intakt bleibt. In niveaubasierten Regimen finden sich die qualitativ hochwertigsten Informationen in der Position; der Markt testet derzeit die Entschlossenheit der Käufer nahe der psychologischen Unterstützung von 1.3700.

Sitzungsübergabekarte

Sobald die Liquidität an den Markt zurückkehrt, werden drei verschiedene Zeitfenster den Intraday-Trend bestimmen:

• 06:05 London: Der Schlusskurs in Asien bis zur Londoner Eröffnung liefert typischerweise den ersten impulsiven Bereich und einen Test der Extremwerte der vorherigen Kerze.
• 10:20 London: Die Preisfindung klärt, ob das Paar zum Pivot zurückdrehen oder die aktuelle Abwärtsbewegung fortsetzen wird.
• 11:25 New York: Das Eintreffen nordamerikanischer Liquidität dient als ultimativer Bestätiger für Ausbrüche oder Rückschläge in den etablierten Bereich.

Wichtige technische Niveaus

• Widerstandsleiter: 1.3800 (Vorheriges Hoch), 1.3830, 1.3870
• Pivot-Niveau: 1.3730 (Regimewechsel)
• Unterstützungsleiter: 1.3700, 1.3660, 1.3630
• Figurenmagnet: 1.3680

Wahrscheinlichkeitsgewichtete Szenarien

Basisfall (60%): Rotation um den Pivot

Das wahrscheinlichste Ergebnis ist eine Konsolidierungsphase um den 1.3730 Pivot. Trader sollten das Fading von Extremwerten und die Beobachtung von Retests bevorzugen, anstatt der Dynamik nachzujagen. Wenn der Kurs nahe dem 1.3680 Magnet verharrt, ist eine Mean Reversion in Richtung des Pivots ein hochwahrscheinliches technisches Setup.

Aufwärtsausweitung (20%): Widerstandsdurchbruch

Eine Annahme über dem 1.3800 Niveau würde die Tendenz zurück zu den Bullen verschieben, mit Zielen bei 1.3830 und 1.3870. Dieses Szenario ist ungültig, wenn der Kurs nach einer kurzen Rallye nicht über dem 1.3730 Pivot gehalten werden kann.

Abwärtsumkehr (20%): Unterstützungszusammenbruch

Ein nachhaltiger Bruch unter 1.3700 würde den Weg für eine Bewegung in Richtung 1.3660 ebnen. Damit diese Bewegung als strukturell angesehen werden kann, muss die New Yorker Liquidität den während der Londoner Sitzung festgesetzten Bruch bestätigen.

Ausführungsstrategie und Makrokontext

Beim Handel von High-Beta-FX wie dem Loonie fungierte der 1.3730 Pivot als Regimefilter. Wenn das Paar nahe einer Figur liegt, ist davon auszugehen, dass der Markt beide Seiten mindestens einmal sondieren wird. Aus diesem Grund verhält sich die Pivot/Figuren-Kombination wie ein Magnet, bevor sich die Richtung klärt.

Für eine detailliertere Analyse verwandter Währungspaare, erkunden Sie unsere USD/CAD Strategie: Handel des 1.3730 Pivots oder unsere Kanada Inflationsanalyse.

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