Strategia AUD/USD: trading del Pivot a 0.68750 in tono pro-ciclico

La coppia AUD/USD ha chiuso la settimana con un chiaro bias pro-ciclico, terminando la sessione del 23 gennaio a 0.68942, in crescita dello 0.79%. Mentre gli operatori di mercato si preparano per le prossime sessioni, l'azione dei prezzi rimane focalizzata sul pivot decisionale a 0.68750 e sulla cifra psicologica di 0.69000.

Scheda dei Livelli Giornalieri AUD/USD

Le strutture tecniche definiscono una chiara mappa per le prossime sessioni, utilizzando il livello 0.68750 come asse rotazionale primario. I trader dovrebbero monitorare l'accettazione o il rifiuto ai seguenti confini:

• Resistenza: 0.68950 / 0.69150 / 0.69350
• Pivot Decisionale: 0.68750
• Cifra Psicologica: 0.69000
• Supporto: 0.68350 / 0.68150 / 0.67950

Ancoraggi della Sequenza Temporale della Sessione

Per navigare con successo nel mercato AUD/USD, il tempismo è cruciale quanto il prezzo. Le prossime finestre di sessione forniscono punti di validazione specifici:

06:15 Londra: La Definizione del Range

Al passaggio dalla chiusura asiatica all'apertura di Londra, viene definito il range iniziale. Attenzione ai primi test degli estremi della sessione precedente (massimo 0.68951 / minimo 0.68345).

12:00 Londra: Probabilità di Tendenza

La sessione mattutina di Londra determina se il mercato accetta o rifiuta il pivot a 0.68750. Il successo qui determina le probabilità di una tendenza intraday sostenuta.

11:55 New York: La Finestra di Conferma

L'apertura di New York serve come conferma finale. Il follow-through durante questa finestra distingue tra una vera rottura del confine e una trappola di liquidità.

Albero degli Scenari e Impostazioni Strategiche

La nostra previsione di base assegna una probabilità del 62% a un ritorno alla media verso il pivot a 0.68750, suggerendo che le tattiche di range-bound rimangono dominanti. Tuttavia, i trader devono rimanere attenti agli esiti secondari:

• Scenario di Tendenza (18%): Un mantenimento sostenuto al di sopra di 0.68950 (rialzista) o al di sotto di 0.68350 (ribassista) dopo una riuscita ritestazione.
• Scenario Trappola (20%): Una falsa rottura seguita da un rapido ritorno al range precedente. Se ciò accade, ridurre le dimensioni della posizione e dare priorità al ritorno alla media.

Piani di Esecuzione

Strategia di Inversione: Se il prezzo fallisce la resistenza a 0.68950 e perde il pivot, cercare di vendere i rialzi verso 0.68750. Gli stop dovrebbero essere posizionati sopra 0.68950, mirando a un movimento verso 0.68350.

Strategia di Range: Se il prezzo si stabilizza tra 0.68350 e 0.68750, cercare opportunità di acquisto con stop sotto 0.68150, mirando al massimo di 0.68950.

Regime di Mercato e Disciplina del Rischio

Un autentico cambiamento nel regime di mercato richiede validazione attraverso più finestre di liquidità. Mentre una sessione può muovere il prezzo, ne occorrono due per convalidare una nuova tendenza. I trader dovrebbero dare priorità alla qualità della ritestazione rispetto ai picchi iniziali, trattando la prima rottura come un segnale e la ritestazione come il punto di esecuzione della negoziazione.

Inoltre, utilizzare il range giornaliero realizzato (~61 pip) come input di rischio. Se la volatilità si espande, ridurre la leva e allargare gli stop; se il range si comprime, stringere gli stop ma evitare l'overtrading.

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