AUD/USD Strategie: Handel um den 0.68750 Pivotpunkt bei prozyklischem Ton

Das AUD/USD-Paar ging mit einem ausgeprägten prozyklischen Bias ins Wochenende und schloss die Sitzung am 23. Januar bei 0.68942, ein Plus von 0,79 %. Während Marktteilnehmer die nächsten aktiven Sitzungen erwarten, konzentriert sich die Kursentwicklung weiterhin auf den 0.68750 Pivotpunkt und die psychologische Marke von 0.69000.

AUD/USD Tages-Level-Übersicht

Die technischen Strukturen zeigen eine klare Richtung für die kommenden Sitzungen, wobei das Niveau von 0.68750 als primäre Drehachse dient. Händler sollten die Akzeptanz oder Ablehnung an den folgenden Grenzen beobachten:

• Widerstand: 0.68950 / 0.69150 / 0.69350
• Entscheidender Pivotpunkt: 0.68750
• Psychologische Marke: 0.69000
• Unterstützung: 0.68350 / 0.68150 / 0.67950

Zeitliche Ankerpunkte der Sitzung

Um das AUD/USD-Tape erfolgreich zu navigieren, ist das Timing genauso entscheidend wie der Preis. Die bevorstehenden Zeitfenster der Sitzungen bieten spezifische Validierungspunkte:

06:15 London: Die Bereichsdefinition

Mit dem Übergang des asiatischen Schlusskurses zur Londoner Eröffnung wird der anfängliche Bereich definiert. Beobachten Sie die ersten Tests der Extremwerte der vorherigen Sitzung (0.68951 Hoch / 0.68345 Tief).

12:00 London: Trendwahrscheinlichkeit

Die Londoner Vormittagssitzung entscheidet darüber, ob der Markt den 0.68750 Pivot akzeptiert oder ablehnt. Ein Erfolg hier bestimmt die Wahrscheinlichkeit eines anhaltenden Intraday-Trends.

11:55 New York: Das Bestätigungsfenster

Die Eröffnung in New York dient als letzte Bestätigung. Eine Fortsetzung in diesem Fenster unterscheidet zwischen einem echten Ausbruch und einer Liquiditätsfalle.

Szenario-Baum und Strategische Setups

Unsere Basisaussicht weist eine 62%ige Wahrscheinlichkeit für eine Kursumkehr zum 0.68750 Pivot zu, was darauf hindeutet, dass range-gebundene Taktiken weiterhin dominant sind. Händler müssen jedoch auf sekundäre Ergebnisse achten:

• Trendszenario (18%): Ein nachhaltiges Halten über 0.68950 (bullisch) oder unter 0.68350 (bärisch) nach einem erfolgreichen Retest.
• Fallen-Szenario (20%): Ein falscher Ausbruch, gefolgt von einer schnellen Rückkehr in den vorherigen Bereich. Tritt dies ein, reduzieren Sie die Positionsgrößen und priorisieren Sie die Mean Reversion.

Ausführungspläne

Reversal-Strategie: Wenn der Preis am 0.68950 Widerstand scheitert und den Pivot verliert, suchen Sie nach Gelegenheiten, Rallyes in 0.68750 zu verkaufen. Stopps sollten über 0.68950 platziert werden, mit dem Ziel einer Bewegung in Richtung 0.68350.

Range-Strategie: Sollte sich der Preis zwischen 0.68350 und 0.68750 stabilisieren, suchen Sie nach Kaufgelegenheiten mit Stopps unter 0.68150, mit dem Ziel, das Hoch von 0.68950 zu erreichen.

Marktregime und Risikodisziplin

Eine echte Verschiebung des Marktregimes erfordert eine Validierung über mehrere Liquiditätsfenster hinweg. Während eine einzige Sitzung den Preis bewegen kann, braucht es zwei, um einen neuen Trend zu validieren. Händler sollten die Qualität des Retests gegenüber anfänglichen Spitzen priorisieren, wobei der erste Bruch als Signal und der Retest als Ausführungspunkt des Trades dient.

Verwenden Sie außerdem die realisierte tägliche Spanne (~61 Pips) als Risikoeingabe. Wenn die Volatilität zunimmt, reduzieren Sie den Hebel und erweitern Sie die Stopps; wenn die Spanne sich zusammenzieht, straffen Sie die Stopps, vermeiden Sie aber Übertriebenen Handel.

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