Strategia USD/CHF: Trading del Pivot 0.7850 in Funzione della Vol-

A seguito di un significativo calo del -0.96% nell'ultima sessione liquida, l'USD/CHF ha chiuso vicino ai suoi minimi a 0.7817, segnalando un periodo di flusso sensibile alla volatilità mentre il mercato testa l'importante figura magnete di 0.7800. Il trading per la settimana del 24 gennaio 2026 sarà definito dalla capacità del mercato di recuperare il pivot di 0.7850 o di accelerare verso livelli di supporto più profondi.

Il Messaggio Tecnico: Posizione di Chiusura e Range

La più recente barra giornaliera ha mostrato un range tra 0.79146 e 0.78154, con la chiusura situata all'estremo inferiore. In regimi guidati dai livelli, una chiusura vicina al minimo suggerisce che, mentre l'impulso iniziale era ribassista, il mercato sta ora entrando in una zona ad alta probabilità per un ribasso tecnico o un movimento di ritorno alla media verso il pivot giornaliero. I trader dovrebbero monitorare attentamente il minimo di 0.78154 durante il passaggio Asia-Londra per segni di un'immediata continuazione o trappole di esaurimento.

Mappa di Passaggio di Sessione: Ancoraggio della Scoperta del Prezzo

Per le prossime sessioni, la scoperta del prezzo segue tipicamente un processo di validazione in tre fasi:

• 08:45 Londra: La chiusura asiatica nell'apertura di Londra fornisce solitamente il primo impulso di definizione del range. Osserva i test degli estremi della sessione precedente.
• 09:40 Londra: La scoperta del prezzo si chiarisce durante la mattina londinese, determinando se il nastro ruoterà verso il pivot o estenderà la tendenza attuale.
• 10:45 New York: L'apertura di New York porta un aumento della liquidità dove le rotture sono validate tramite accettazione o falliscono tornando nel range precedente.

Punti Decisionali Chiave e Mappa delle Decisioni

I seguenti livelli fungono da struttura per l'esecuzione tattica:

• Scala di Resistenza: 0.79100, 0.79500, 0.79800
• Pivot Decisionale: 0.78500 (Cambio di Regime)
• Scala di Supporto: 0.78200, 0.77800, 0.77500
• Magnete di Figura: 0.78000

Scenari Ponderati per Probabilità

Caso Base: Rotazione del Pivot (60% di Probabilità)

L'esito più probabile implica una rotazione attorno al pivot di 0.78500. In questo scenario, i trader dovrebbero favorire il fading degli estremi e cercare la reversion alla media. I ritest di livelli sono prioritari rispetto all'inseguire le rotture, in particolare se la liquidità rimane discontinua.

Profili di Estensione e Inversione (20% Ciascuno)

Un'estensione al rialzo richiede un'accettazione sostenuta al di sopra di 0.79100, mirando a 0.79500 e 0.79800. Questa visione è invalidata se il prezzo scende rapidamente al di sotto del pivot giornaliero. Al contrario, un'inversione al ribasso accelera con una chiara rottura al di sotto di 0.78200, aprendo la porta a 0.77800 e 0.77500. Un recupero del pivot invalida il bias ribassista.

Checklist di Esecuzione e Rischio

Per navigare nel flusso sensibile alla volatilità dell'USD/CHF, seguire queste regole di implementazione:

• Il Segnale di Retest: Trattare la prima rottura come rumore e il retest di successo come l'operazione. Se si verifica una rottura e il successivo retest del confine tiene con una volatilità inferiore, il movimento è confermato.
• Filtro di Regime: Utilizzare il pivot di 0.78500 come filtro. Se il prezzo apre al di sotto e non riesce a recuperarlo, concentrarsi sulle vendite nei rally. Se si mantiene al di sopra, preferire gli acquisti sui pullback.
• Aggiustamenti della Volatilità: Se il range realizzato si espande, ridurre la leva e allargare gli stop per tenere conto di livelli di rumore più elevati.

Contesto Macro: CHF come Copertura della Volatilità

Il Franco Svizzero (CHF) continua a comportarsi come una copertura della volatilità. La persistenza sia nelle sessioni di Londra che di New York è un indicatore più affidabile della tendenza rispetto agli impulsi di una singola notizia. Il ribilanciamento del denaro reale rende spesso coppie come USD/CHF stabili attorno a numeri tondi, come il magnete di 0.78000, spesso risultando in false rotture prima che venga stabilita una vera direzione.

• Analisi USD/CHF: Navigazione Pivot a 0.7900 tra Rotazioni di Range
• Strategia GBP/CHF: Trading del Pivot 1.0680 tra Bias di Ribilanciamento
• Strategia CAD/CHF: Trading del Pivot 0.57200 tra Ribilanciamento di Denaro Reale