ECB

유로존 국채 스프레드, 특히 이탈리아 BTP와 독일 분트 채권 간의 스프레드는 채권 투자자들에게 여전히 중요한 관심사입니다. 이 분석은 이러한 스프레드를 움직이는 요인들을 심층적으로 다룹니다.

유럽의 최신 인플레이션 수치는 전체 인플레이션과 근원 인플레이션 간의 괴리를 보여주며, ECB의 신중한 접근 방식을 시사합니다. 이러한 환경은 캐리 트레이드를 통해 유럽 은행을 지원하지만...

이탈리아와 프랑스가 재정 신뢰도와 정치적 교착 상태를 헤쳐나감에 따라, 투자자들은 유럽 채권에 지속적인 스프레드 '세금'을 요구하고 있습니다.

2월 5일 ECB의 금리 동결 결정 이후, 핵심 자산인 분트 수익률과 주변국 스프레드 변동성 간의 괴리를 분석합니다.

세계 채권 시장의 기간 프리미엄 상승과 ECB의 정책적 인내심을 시장이 저울질하면서 독일 국채가 좁은 범위에서 거래되고 있습니다.

ECB 정책 변화 속에서 이탈리아 BTP 스프레드가 시장 신뢰도를 시험함에 따라 유로존 주변국 채권의 변화를 분석합니다.

호주중앙은행(RBA)의 최근 금리 인상은 유로존 인플레이션 완화와 대비되어 FX 캐리 트레이드 및 단기 금리에 복합적인 환경을 조성하고 있습니다.

ECB 회의와 지정학적 긴장 속에 시장이 성장 주도에서 정책 주도 체제로 전환하면서 기관 헤징 수요가 증가하고 있습니다. 이는 시장 리스크 재평가의 주요 요인입니다.

유럽 시장은 헤드라인 인플레이션이 1.7%에 달하는 반면 서비스 인플레이션은 여전히 끈적하여 ECB가 매파적인 인내심을 갖도록 강요하는 독특한 디커플링에 직면해 있습니다.

이탈리아와 프랑스가 재정 발행 및 글로벌 기간 프리미엄 변화를 헤쳐나가는 가운데, 유럽 주변국 채권 스프레드의 회복력과 갭 리스크를 분석합니다.

유로 금리는 10년 만기 분트채가 2.85%를 시험하면서 횡보세를 유지하고 있으며, 이는 장 중 범위 변동에 취약한 타이트한 스탑을 남깁니다.

이탈리아 BTP 수익률과 국채 스프레드를 분석하며, 시장은 글로벌 기간 프리미엄 리스크와 ECB 정책 기대를 저울질하고 있습니다.

독일 10년 만기 분트채 수익률, BTP-분트 스프레드, 골드 가격 급락이 글로벌 듀레이션에 미치는 영향에 초점을 맞춘 유럽 채권 시장 분석입니다.

10년물 독일-이탈리아 국채 스프레드가 62bp의 중요한 피벗 지점에 위치하며, 위험 완화와 잠재적 시장 스트레스 간의 줄다리기를 나타내는 심층 분석입니다.

회복력 있는 유로존 성장 프로필은 투자자들이 2026년 더 타이트한 FX 조건에 대비하여 캐리 수익률의 균형을 맞춤에 따라 BTP-분트 스프레드에 대한 관심을 다시 불러일으키고 있습니다.

독일 10년물 분트채 수익률이 2.84% 근처에서 유지되며 고착화된 인플레이션과 매파적인 ECB 기조가 공격적인 완화에 대한 시장 기대를 압박하고 있습니다.