Aktualizacja Rynku Rudy Żelaza: Handel na Poziomie Wsparc. 105.00

Kiedy 30 stycznia 2026 r. rozpoczyna się sesja w Londynie, rynek rudy żelaza wykazuje klasyczną fazę konsolidacji, z ceną rudy żelaza (IRON ORE price live) utrzymującą się stabilnie, podczas gdy traderzy rozważają równowagę między popytem na uzupełnianie zapasów w Chinach a kurczącymi się marżami hutniczymi. Dzisiejsza akcja cenowa odzwierciedla ponowną wycenę premii za ryzyko, a nie reakcję na nowe dane fundamentalne, pozostawiając notowania IRON ORE w czasie rzeczywistym (IRON ORE realtime quote) na poziomie 105.77 USD/tonę.

Reżim rynkowy i pozycjonowanie

Z punktu widzenia mikrostruktury, szybkość odrzucenia pozostaje najważniejszą informacją dla uczestników rynku intraday. Obserwujemy powolne cofanie się od ostatnich szczytów, co zazwyczaj sugeruje absorpcję przez kupujących, a nie pewne wycofywanie się przez sprzedających. Wykres IRON ORE na żywo (IRON ORE chart live) wskazuje, że rynek obecnie szuka jasnego katalizatora, aby przełamać istniejący zakres. Wykres IRON ORE na żywo (IRON ORE live chart) pokazuje, że choć występują efekty makroekonomiczne, pozostają one stłumione, co sugeruje, że ruda wymaga chińskiego bodźca do zainicjowania trwałego trendu.

Selektywne zamówienia na rynku fizycznym utrzymują stabilną stawkę IRON ORE na żywo (IRON ORE live rate). Dla traderów monitorujących konfigurację techniczną, cena rudy żelaza (IRON ORE price) jest obecnie uwięziona między natychmiastowym oporem na poziomie 106.00 a kluczowym psychologicznym dnem. Skuteczne zarządzanie ryzykiem wymaga poszanowania tych poziomów granicznych, ponieważ handel w środku zakresu często prowadzi do chaotycznych egzekucji i słabych wskaźników nagroda-ryzyko.

Analiza sesja po sesji

Zamknięcie Azji do otwarcia Londynu

Podczas przejścia do otwarcia Londynu o 07:45, kierownictwo z nocy znacznie zwolniło. Wczesna płynność była niska, a cena szanowała poprzedni zakres handlowy. Do godziny 08:10 czasu londyńskiego, pierwsze badanie strefy decyzyjnej ujawniło, gdzie zgromadziły się stopy, charakteryzujące się szybkimi „przebiciami knotów”, które nie zdołały utrzymać impetu.

Poranek w Londynie i otwarcie Nowego Jorku

Do godziny 11:10 w Londynie, przepływy odwrócenia do średniej stały się dominującym tematem, ponieważ rynek nie zdołał zbudować wartości poza pierwszą granicą. W miarę jak przechodziliśmy do sesji nowojorskiej, czynniki międzyaktywowe, takie jak dolar amerykański i stopy skarbowe, działały jako wzmacniacze zmienności. Jednak nie były one głównymi czynnikami wpływającymi na cenę rudy żelaza. Uczestnicy przeszli od pogoni za wybiciami do zarządzania ciaśniejszymi wejściami, odzwierciedlając środowisko wysokiej dyscypliny.

Czynniki napędowe: Co wpływa na ceny?

Trzy główne siły kształtują obecnie narrację dotyczącą rudy żelaza:

• Popyt w Chinach a marże: Niezbędne wsparcie w zakresie uzupełniania zapasów konkuruje obecnie z lokalnymi ograniczeniami rentowności stali.
• Dyscyplina fizyczna: Selektywne zakupy przez główne huty utrzymują stabilność rynku spot, dopóki nie pojawi się jednoznaczny sygnał polityczny lub dotyczący zapasów.
• Efekty makroekonomiczne: Chociaż szerszy kompleks surowcowy jest zmienny, ruda żelaza pozostaje stosunkowo izolowana, oczekując na krajowy chiński katalizator.

Techniczna mapa decyzyjna: Wsparcie i opór

Strefa wsparcia jest jasno określona na poziomie 105.00, a następnie głębsze dno na poziomie 103.50. Czyste przełamanie i późniejsze nieudane odzyskanie poziomu 105.00 zazwyczaj zachęca do kontynuacji impetu spadkowego. Z drugiej strony, cena rudy żelaza napotyka opór na poziomie 106.00 i 108.50. Akceptacja rynkowa powyżej 106.00 zostałaby potwierdzona przez przełamanie, płytki odwrót i trwałe utrzymanie na ponownym teście.

Scenariusze probabilistyczne

Scenariusz podstawowy (60% prawdopodobieństwa)

Nasz scenariusz podstawowy zakłada dyscyplinę w zakresie z umiarkowanym kierunkowym odchyleniem. Przy stabilnym przepływie wiadomości i zanikaniu skrajnego pozycjonowania, oczekujemy kontynuacji handlu dwukierunkowego. Unieważnienie tego poglądu wymagałoby zdecydowanego utrzymania powyżej 106.00 lub spadku poniżej wsparcia 105.00.

Ryzyka ogonowe (łączone prawdopodobieństwo 40%)

Rozszerzenie wzrostów w kierunku 108.50 może nastąpić, jeśli dolar amerykański znacznie osłabnie lub sygnały fundamentalne się zacieśnią. Odwrotnie, odwrócenie spadkowe w kierunku 103.50 może zostać wywołane, jeśli optyka popytu osłabnie lub szersza globalna fala zmniejszania ryzyka uderzy w sektor metali przemysłowych.

• Strategia rynkowa dla rudy żelaza: Handel na poziomie wsparcia 105.00