วิเคราะห์ผลประกอบการ Exxon Mobil: XOM เคลื่อนไหวที่ Pivot 149.00

Exxon Mobil (XOM) เริ่มต้นสัปดาห์การซื้อขายใหม่ด้วยโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง โดยบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานครบวงจรทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้เพื่อถ่วงดุลท่ามกลางภาวะที่หุ้นบางกลุ่มเป็นผู้นำตลาด หลังจากการซื้อขายที่แข็งแกร่งและปิดที่ 149.05 ตลาดกำลังประเมินความยั่งยืนของกระแสเงินสดจากธุรกิจต้นน้ำและโอกาสในการเกิดแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่

ทิศทางตลาดและการหมุนเวียนกลุ่มอุตสาหกรรม

ผู้ซื้อรายใหม่ยังคงพอใจที่จะถือครองหุ้นกลุ่มพลังงานครบวงจรในช่วงเปลี่ยนผ่านจากสุดสัปดาห์สู่การเปิดตลาดเงินสดของสหรัฐฯ ในวันจันทร์ ปัจจุบัน ราคา XOM สด สะท้อนให้เห็นว่าตลาดได้คาดการณ์ถึงทางเลือกเชิงนโยบายที่เป็นบวกเกี่ยวกับอุปทานและการออกใบอนุญาตในทวีปอเมริกา ทัศนคตินี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาระดับราคาสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากหุ้นกลุ่มวัฏจักรยังคงมีแรงซื้อเข้ามา ในขณะที่สินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อระยะเวลาการลงทุน (duration-sensitive assets) ถูกเทขาย กราฟ XOM สด บ่งชี้ว่าผลประกอบการได้ถูกรับรู้ไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ ทำให้จุดสนใจเปลี่ยนไปอยู่ที่ว่าแรงซื้อในช่วงท้ายตลาดของวันศุกร์นั้นเป็นแรงซื้อเชิงโครงสร้างหรือเป็นเพียงการปรับสถานะช่วงสิ้นสัปดาห์

โครงสร้างทางเทคนิคและระดับราคาที่สำคัญ

การปิดตลาดของวันศุกร์ใกล้ระดับสูงสุดของวันถือเป็นสัญญาณกระทิงที่ชัดเจน ซึ่งบีบให้นักลงทุนที่เปิดสถานะขาย (short-sellers) ต้องประเมินสถานะของตนใหม่ เนื่องจาก กราฟ XOM สด ได้แตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์ สำหรับเทรดเดอร์ที่ติดตามข้อมูล XOM แบบเรียลไทม์ โซนราคา 149.00 ถึง 149.60 ทำหน้าที่เป็นจุด Pivot หลัก การซื้อขายที่ยืนเหนือระดับ 149.60 ได้อย่างต่อเนื่องอาจเปิดช่องว่างราคาขึ้นไปโดยมีแนวต้านอ้างอิงที่จำกัด ในขณะที่การเคลื่อนตัวกลับลงมาในโซนแนวรับ 146.10 ถึง 146.60 จะเป็นการทดสอบความเชื่อมั่นของกลุ่มนักลงทุนที่รอช้อนซื้อ การจับตาดู อัตรา XOM สด ในช่วง 30–60 นาทีแรกของตลาดนิวยอร์กจะเผยให้เห็นว่ากระแสเงินทุนจากสถาบันกำลังกระจายหรือสะสมหุ้นที่ระดับราคาสูงเหล่านี้

สถานการณ์เชิงกลยุทธ์สำหรับรอบการซื้อขาย

ในกรณีพื้นฐาน เราคาดว่าราคาจะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นเล็กน้อยและเคลื่อนไหวในกรอบ หากไม่มีปัจจัยลบในระดับมหภาคที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มน้ำมันดิบ อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์กรณีตลาดกระทิง (bull case) อาจเกิดการทะลุแนวต้านด้วยโมเมนตัมหากการเคลื่อนไหวของ ราคา exxon สามารถยืนเหนือระดับ 149.60 ได้อย่างมั่นคง ซึ่งจะดึงดูดแรงซื้อจากระบบเข้ามา ในทางกลับกัน สถานการณ์กรณีตลาดหมี (bear case) หลักคือการที่ราคาอ่อนตัวลงสู่ระดับ 146 หากตลาดโดยรวมมีการลดความเสี่ยง (de-risking) เกิดขึ้น นอกเหนือจากการเคลื่อนไหวของราคาแล้ว ควรจับตาดูความผันผวนของ กราฟ exxon สด และรูปแบบ กราฟ exxon ที่อาจส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงจากการเป็นตัวแทนของกลุ่มพลังงานสะอาดไปสู่เรื่องราวเฉพาะตัวของการดำเนินงานในธุรกิจต้นน้ำ สำหรับผู้ที่ติดตามหุ้นตัวนี้โดยเฉพาะ การอัปเดต exxon สด จะมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากช่วงส่งต่อตลาดจากยุโรปไปยังสหรัฐฯ จะเป็นตัวกำหนดความผันผวนในช่วงบ่าย

• บทวิเคราะห์พลังงาน Chevron: CVX เคลื่อนไหวที่จุด Pivot 181.00 หลังรายงานผลประกอบการ