แนวโน้มดัชนี NZX50: ทดสอบการยอมรับที่แนว Pivot 13,663

ในขณะที่ตลาดนิวซีแลนด์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ ดัชนี NZX50 อยู่ในจุดที่เปราะบาง หลังจากปิดการซื้อขายล่าสุดที่ 13,656.05 ลดลง 0.20% ขณะที่ดัชนีเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าจุด Pivot กลาง การเปิดตลาดครั้งต่อไปจึงเป็นการ "ทดสอบการยอมรับ" ที่สำคัญระหว่างแรงผลักดันขาขึ้นกับการบีบตัวในเชิงตั้งรับที่กว้างขึ้น

โครงสร้างตลาดและระดับทางเทคนิคของ NZX50

สภาวะตลาดปัจจุบันของ NZX50 มีลักษณะที่อ่อนไหวสูงต่ออัตราดอกเบี้ยทั่วโลกและพฤติกรรมการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัย แม้ว่าดัชนีจะเคลื่อนไหวในช่วง 13,627.29 ถึง 13,705.99 แต่ก็ไม่สามารถรักษาระดับเหนือเส้นฐาน ราคา NZX50 สด ที่ 13,000+ ได้ และปิดสัปดาห์ด้วยแนวโน้มเชิงลบเล็กน้อย นักเทรดควรติดตาม กราฟ NZX50 สด เพื่อหาสัญญาณการทรงตัวรอบแนว Pivot ที่ 13,663.11

ในทางเทคนิค กราฟ NZX50 สด แสดงให้เห็นถึงกรอบการตัดสินใจที่แคบลงระหว่าง S1 ที่ 13,620.23 และ R1 ที่ 13,698.93 สำหรับผู้ที่ติดตามข้อมูล NZX50 realtime จุดกึ่งกลางของช่วงราคาในวันที่ 13,666.64 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านระยะสั้นทันที การเคลื่อนไหวที่มีความเชื่อมั่นสูงจำเป็นต้องทะลุผ่านแนวต้านที่ไกลออกไปที่ 13,741.81 หรือร่วงลงต่ำกว่าแนวรับสำคัญที่ 13,584.41

ปัจจัยพื้นฐานมหภาคและความสัมพันธ์ทั่วโลก

NZX50 ไม่ได้เคลื่อนไหวอย่างโดดเดี่ยว ความสอดคล้องกันของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ยังคงเป็นตัวกรองที่สำคัญที่สุด ในปัจจุบัน ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ กำลังแสดงการอ่อนตัวลงเล็กน้อย โดย US 10Y อยู่ที่ 4.1640% ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นปัจจัยหนุนสำหรับตลาดหุ้นที่อ่อนไหวต่อผลตอบแทนพันธบัตรเช่นเดียวกับของนิวซีแลนด์ ดังที่เห็นในการวิเคราะห์ ความผันผวนของผลตอบแทนยังคงเป็นตัวกำหนดทิศทางของกระแสเงินทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดพลังงานก็กำลังส่งสัญญาณที่ผสมผสานเช่นกัน ด้วยราคาน้ำมัน WTI ที่พุ่งขึ้นกว่า 3% สู่ระดับ 61.25 การคาดการณ์เงินเฟ้ออาจทำให้ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ยังคงดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวัง การติดตาม อัตรา NZX50 สด ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของราคาพลังงานเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็น หากผลตอบแทนปรับตัวลดลงในขณะที่ความผันผวน (VIX proxy ที่ 19.53) ยังคงอยู่ในระดับสูง การย่อตัวของตลาดนิวซีแลนด์มีแนวโน้มที่จะถูกเข้าซื้อโดยนักลงทุนสถาบันที่มองหามูลค่า

สถานการณ์การเทรดตามน้ำหนักความน่าจะเป็น

กรณีพื้นฐานของเรา ซึ่งเราให้น้ำหนักความน่าจะเป็น 64% คาดการณ์ว่า ราคา nzx 50 จะได้รับการยอมรับเหนือแนว Pivot ซึ่งจะทำให้ทิศทางตลาดยังคงเป็นบวกสำหรับการหมุนตัวไปยังระดับ 13,698.93 ความสำเร็จในจุดนี้จะยืนยันว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ ส่วนสถานการณ์การขยายตัวในภาวะ risk-on (ความน่าจะเป็น 20%) จะเห็นการทะลุและยืนเหนือ 13,698.93 โดยมีเป้าหมายที่โซน 13,741.81

สถานการณ์ risk-off (ความน่าจะเป็น 16%) เกี่ยวข้องกับการถูกปฏิเสธใกล้แนวต้าน R1 ซึ่งนำไปสู่การหมุนตัวกลับไปยังแนวรับ S1 ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ กราฟ nzx 50 สด มีแนวโน้มที่จะแสดงการทะลุแนวรับลงไปยัง 13,584.41 นักเทรดควรจับตาดู เพื่อดูบริบททางประวัติศาสตร์ของระดับแนวรับก่อนหน้า

กลยุทธ์การเทรดสำหรับการเปิดตลาดวันจันทร์

ราคาเปิดในวันจันทร์มักจะขยายผลปัจจัยเล็กน้อยในช่วงสุดสัปดาห์ให้กลายเป็นการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญ แผนการเทรดต้องกำหนดจุดที่บ่งชี้ว่าสมมติฐานไม่เป็นจริงก่อน ซึ่งก็คือการปิดตลาดต่ำกว่า 13,620.23 จะทำให้สมมติฐานขาขึ้นสิ้นสุดลง สำหรับนักเทรดที่เทรดตามแนวโน้ม สัญญาณเข้าเทรดคือการที่ราคาสามารถยืนเหนือ 13,698.93 ได้เป็นเวลา 30-60 นาที กราฟ nzx 50 จะเปิดเผยว่าความกว้างของตลาดเพียงพอที่จะสนับสนุนวันที่มีแนวโน้มชัดเจนหรือไม่ หรือดัชนีจะยังคงติดอยู่ในสภาวะที่เคลื่อนไหวในกรอบของ nzx 50 สด ต่อไป