กลยุทธ์ IBEX 35: การพิจารณา Pivot 13,492 และ Financial Beta

ดัชนี IBEX 35 เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเดือนมกราคม โดยแสดงให้เห็นถึง 'การเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป' ซึ่งมีลักษณะเฉพาะจากการเสนอราคาที่เลือกสรรในภาคการเงินและสาธารณูปโภค ด้วยการปิดดัชนีเงินสดที่ 13,527.90 ข้อมูลทางเทคนิคบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงจากโมเมนตัมทิศทางบริสุทธิ์ไปสู่ช่วงการตรวจสอบที่เน้นจุด Pivot ที่ 13,492

บริบทตลาดและปัจจัยขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 ราคา ES35 สดสะท้อนถึงการปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยภายในประเทศและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น แม้ว่าดัชนีจะได้รับ 0.77% ในช่วงล่าสุด แต่ข้อมูลสินทรัพย์ข้ามตลาดที่กว้างขึ้นแสดงให้เห็น DXY ที่แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยและราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลง โดยทั้ง WTI และ Brent ลดลงมากกว่า 1% สำหรับนักเทรดที่ติดตามแผนภูมิ ES35 สด ความแตกต่างนี้บ่งชี้ว่าความคาดหวังที่ถ่วงน้ำหนักด้วยความน่าจะเป็นควรมีความสำคัญเหนือกว่าการไล่ตามแนวโน้มอย่างรุนแรง

โครงสร้างตลาดภายในเผยให้เห็นว่าคานงัดระหว่างธนาคารกับปัจจัยป้องกันยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก โดยปกติแล้วภาคการเงินจะได้รับประโยชน์จากการชันตัวของเส้นอัตราผลตอบแทน ขณะที่สาธารณูปโภคและบริการสุขภาพได้รับความนิยมในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว เมื่อวิเคราะห์แผนภูมิ ES35 สด ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับช่องทางการแปล EUR/USD เนื่องจากกลุ่มสินทรัพย์ที่เน้นการส่งออกกำลังซื้อขายผ่านมุมมองของอัตราผลตอบแทนทั่วโลก

โครงสร้างทางเทคนิคและระดับสำคัญ

ข้อมูล ES35 แบบเรียลไทม์ชี้ไปที่ช่วงการตัดสินใจที่กำหนดไว้ระหว่าง 13,480.03 และ 13,504.04 โซนนี้เป็น 'สนามรบ' สำหรับกระทิงและหมี เหนือกว่านี้ ควอไทล์บนอยู่ที่ 13,525.39 ขณะที่แนวรับควอไทล์ล่างอยู่ที่ 13,458.68 จนกว่าอัตรา ES35 สดจะทะลุผ่านขอบเขตเหล่านี้ กลยุทธ์การกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ยเป็นที่นิยม

แนวต้านในทันทีถูกจัดโครงสร้างไว้ที่ 13,558.74 ขยายไปสู่ 13,632.12 และ 13,698.82 ในทางกลับกัน แนวรับเริ่มต้นที่ 13,425.33 โดยมีระดับที่ลึกขึ้นที่ 13,351.95 และ 13,285.25 แผนภูมิ ibex 35 สดในปัจจุบันเน้นย้ำว่าอคติยังคงเป็นขาขึ้นอย่างระมัดระวังตราบใดที่ราคายังคงอยู่เหนือช่วงการตัดสินใจกลาง

สถานการณ์ทางยุทธวิธีและการดำเนินการ

กรณีพื้นฐานของเรา ซึ่งมีความน่าจะเป็น 56% คาดการณ์ว่าดัชนีจะรักษาระดับช่วงการตัดสินใจปัจจุบันและหมุนรอบจุด Pivot ที่ 13,492.03 ในสถานการณ์นี้ การเคลื่อนไหวของราคา ibex 35 มีแนวโน้มที่จะอยู่ในช่วง อย่างไรก็ตาม การขยายตัวขึ้น (ความน่าจะเป็น 22%) จะต้องมีการรักษาระดับเหนือ 13,525.39 อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 13,558.74 ในทางกลับกัน การกลับตัวลง (ความน่าจะเป็น 22%) จะเกิดขึ้นเมื่อทะลุต่ำกว่า 13,458.68 ซึ่งจะเปลี่ยนจุดสนใจไปที่โซนแนวรับที่ 13,425.33

เมื่อดูแผนภูมิ ibex 35 การยอมรับนอกช่วงก่อนที่จะกำหนดขนาดของทิศทางเป็นสิ่งสำคัญ นักเทรดที่มองหาราคา ibex 35 สดควรกำกับความสอดคล้องของสินทรัพย์ข้ามตลาด หากความแข็งแกร่งของ USD ตรงกับพลังงานที่อ่อนแอลง ค่าเบต้าของหุ้นมักจะเปลี่ยนไปสู่ 'การขายเมื่อราคาสูงขึ้น' แทนที่จะเป็นการซื้อเมื่อราคาร่วงลง

การบริหารความเสี่ยงและงานส่งมอบ

เนื่องจากความผันผวนที่สูงขึ้นในปัจจุบัน เราแนะนำให้รักษาจุดหยุดการขาดทุนตามโครงสร้าง — วางไว้นอกขอบเขตของช่วง — เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกทำลายในการเคลื่อนไหวของราคาสองทาง เมื่อช่วงเวลาของลอนดอนส่งมอบให้กับนิวยอร์ก ชั่วโมงแรกของการซื้อขายในสหรัฐฯ จะทำหน้าที่เป็นหน้าต่างการตรวจสอบสำหรับการทะลุผ่านระดับควอตซ์ใด ๆ ที่พยายาม ขอให้ถือว่าการทะลุครั้งแรกใกล้ระดับสุดขีดในช่วงหลายสัปดาห์เป็นเพียงการทดสอบ ไม่ใช่สัญญาณที่ได้รับการยืนยัน

• กลยุทธ์ IT40: ดัชนี FTSE Italia All Share พิจารณา Pivot 48,141
• กลยุทธ์ดัชนี Euro Stoxx 50: การพิจารณา Pivot 5,932
• อัตราเงินเฟ้อสเปนลดลงเหลือ 2.5%: การรับมือความท้าทายช่วงสุดท้าย