กลยุทธ์ NZX 50: การนำทางจุดหมุน 13,413 และ NY Open

ดัชนี NZX 50 กำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมโครงสร้างจุลภาคที่ซับซ้อนในวันพุธนี้ โดยดัชนีเงินสดปรับตัวลดลงมาที่ 13,412.87 เนื่องจากความอ่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกและการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นปัจจัยกำหนดการเคลื่อนไหวระหว่างวัน ขณะที่สภาพคล่องเปลี่ยนมือจากตลาดยุโรปไปยังตลาดนิวยอร์ก ดัชนียังคงอ่อนไหวอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีที่ปัจจุบันอยู่ที่ 4.280%.

บริบทตลาดและปัจจัยกระตุ้นทั่วโลก

ณ เวลา 11:58 น. ตามเวลาลอนดอน ดัชนี NZX 50 ลดลงเกือบ 99 จุด คิดเป็นการลดลง 0.73% แม้ว่าช่วงตลาดเอเชียจะแสดงแนวโน้มขาลงในช่วงแรก แต่การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันบ่งชี้ถึงการปรับราคาแบบเลือกสรรมากกว่าการยอมจำนนในวงกว้าง ราคา NZX 50 สด สะท้อนให้เห็นถึงตลาดที่กำลังต่อสู้กับ DXY ที่ 96.24 สำหรับนักลงทุนที่ใช้ตัวแทนที่ซื้อขายได้ ราคา ENZL สด แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่แตกต่างกัน 1.45% ที่ 47.52 ซึ่งชี้ให้เห็นว่ากระแสที่เกี่ยวข้องกับ ADR อาจแยกตัวออกจากจุดดัชนีเงินสดในประเทศชั่วคราว

เมื่อวิเคราะห์ กราฟ NZX 50 สด เราจะเห็นว่าภาคส่วนที่ปลอดภัยและประมาณการอัตราดอกเบี้ยในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในวันนี้ ซึ่งแตกต่างจากดัชนีที่มีเบต้าสูง ตลาดนิวซีแลนด์มักจะเคลื่อนไหวตามส่วนต่างของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในวันที่ตลาดเงียบ กราฟ ENZL สด บ่งชี้ว่าความผันผวนในปัจจุบันยังคงต่ำ โดย VIX อยู่ที่ 16.24 ซึ่งหมายความว่ากลยุทธ์การซื้อขายในช่วงที่จำกัดใกล้จุดหมุนสำคัญมีประสิทธิภาพมากกว่าการติดตามแนวโน้มที่ทะลุระดับ

แผนการตัดสินใจ: ระดับสำคัญ

จุดสนใจหลักในวันนี้คือช่วงกลางของจุดหมุนที่ 13,413.87 ระดับนี้ทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์ถ่วงสำหรับการซื้อขายในปัจจุบัน กราฟ NZX 50 สด เน้นช่วงการตัดสินใจเฉพาะระหว่าง 13,398.53 และ 13,429.21 ขณะนี้เรากำลังสังเกตข้อมูล NZX 50 แบบเรียลไทม์ ที่กำลังทดสอบขีดจำกัดล่างของโซนนี้

การรักษาระดับต่ำกว่า 13,398.53 จะส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม ซึ่งจะเปิดทางให้มีการเคลื่อนไหวไปสู่ 13,383.20 และอาจถึง 13,376.45 ในทางกลับกัน กราฟ ENZL สด ชี้ให้เห็นว่าหากราคาสามารถกลับมายืนเหนือระดับ 13,429.21 ได้ เราอาจเห็นการกลับไปสู่จุดสูงสุดของวัน การติดตาม ENZL แบบเรียลไทม์ เมื่อตลาดนิวยอร์กเปิดจะเป็นตัวตัดสินขั้นสุดท้าย เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดสหรัฐฯ มักจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะยืนยันหรือลดแนวโน้มของตลาดในยุโรป

กลยุทธ์การดำเนินการและการควบคุมความเสี่ยง

กรณีพื้นฐานของเรามีโอกาส 62% ที่ช่วงการซื้อขายจะคงอยู่ โดยมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย เทรดเดอร์ควรจับตาดู อัตรา NZX 50 สด เพื่อหาสัญญาณการปฏิเสธที่ขอบเขตของช่วง หาก อัตรา ENZL สด ไม่สามารถรักษาระดับปัจจุบันไว้ได้เมื่อตลาดเงินสดสหรัฐฯ เปิดทำการเวลา 14:30 น. ตามเวลาลอนดอน การทะลุแนวรับลงต่อไปยัง 13,383.20 จะกลายเป็นสถานการณ์หลัก

การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ: หากราคากลับขึ้นไปเหนือจุดหมุน 13,413 อย่างรวดเร็ว การเคลื่อนไหวนั้นควรถือเป็นการทะลุแนวรับที่ไม่สำเร็จ ในสถานการณ์เช่นนี้ โอกาสในการชนะที่มีความน่าจะเป็นสูงกว่าคือการรอการทดสอบซ้ำของช่วงการตัดสินใจ แทนที่จะไล่ตามโมเมนตัมในช่วงท้ายตลาด ตรวจสอบ ราคา NZX 50 อย่างใกล้ชิดสำหรับการเพิ่มขึ้นของความผันผวนอย่างกะทันหัน ซึ่งอาจทำให้การตั้งค่าทางเทคนิคไม่ถูกต้อง

• กลยุทธ์ STI: การนำทางระดับ Pivot 3,960 และตลาดนิวยอร์กเปิด
• กลยุทธ์ NZX 50: การนำทางจุดหมุน 13,467 ท่ามกลางความผันผวนของผลตอบแทน
• กลยุทธ์ดัชนี ASX 200: การนำทางช่วงการตัดสินใจจุดหมุน 8,943