บทวิเคราะห์ดัชนี NZX50: การทดสอบการยอมรับที่ Pivot 13,663

ดัชนี NZX50 ปิดเซสชันล่าสุดที่ 13,656.05 ลดลงเล็กน้อย 0.20% เป็นการตั้งเวทีสำหรับการทดสอบการยอมรับที่สำคัญเมื่อเริ่มต้นสัปดาห์ เมื่อตลาดเปิดทำการอีกครั้ง จุดสนใจจะอยู่ที่ว่าดัชนีจะสามารถรักษาเสถียรภาพเหนือ Daily Pivot และเปลี่ยนจากการถือสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงไปสู่ระบอบที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นหรือไม่

บริบทตลาดและปัจจัยขับเคลื่อน NZX50 แบบเรียลไทม์

เมื่อเข้าสู่เซสชันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ สภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์ของ NZX50 ได้รับการกำหนดจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลง และราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดย WTI Crude เพิ่มขึ้นกว่า 3% สำหรับนักลงทุนที่ติดตาม ราคา NZX50 สด ช่องทางหลักยังคงอ่อนไหวต่อส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยทั่วโลก ในขณะที่ค่า VIX proxy ลดลง ซึ่งบ่งชี้ถึงความอยากเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ตลาดท้องถิ่นจะต้องพิสูจน์ว่าสามารถรักษาระดับโครงสร้างได้ ไม่ใช่แค่ไล่ตามราคาปิดของเซสชันก่อนหน้าเท่านั้น

ระดับทางเทคนิคที่สำคัญสำหรับกราฟ NZX50 แบบสด

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ กราฟ NZX50 แบบสด ระบุว่า Daily Pivot ที่ 13,663.11 เป็นการเปลี่ยนระบอบในปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมตลาดควรใช้จุดกึ่งกลางเงินสดที่ 13,666.64 เพื่อวัดโมเมนตัม การอยู่เหนือระดับนี้บ่งชี้ว่าการซื้อขายตามแนวโน้มยังคงได้เปรียบ ในขณะที่การหลุดต่ำกว่าบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปสู่ระดับแนวรับ S1 ที่ 13,620.23

• แนวต้าน 1 (R1): 13,698.93
• Pivot (P): 13,663.11
• แนวรับ 1 (S1): 13,620.23
• ระดับขยาย: S2 13,584.41 / R2 13,741.81

สถานการณ์เชิงกลยุทธ์และแนวโน้มกราฟ NZX50 แบบสด

เมื่อพิจารณาจาก กราฟ NZX50 แบบสด Scenario พื้นฐานของเรา (ความน่าจะเป็น 60%) คาดการณ์ว่าการยอมรับเหนือ Pivot จะทำให้แนวโน้มยังคงสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายการหมุนเวียนไปสู่ 13,698.93 เพื่อยืนยันเรื่องนี้ นักลงทุนจะมองหาการเคลื่อนไหวของราคาที่ยืนเหนือ R1 เป็นเวลา 30-60 นาทีอย่างต่อเนื่อง ในกรณีของการขยายตัว Pro-Risk เราอาจเห็นการเคลื่อนไหวไปสู่ระดับขยาย R2 ที่ 13,741.81 โดยมีเงื่อนไขว่าความกว้างของตลาดจะขยายตัวนอกเหนือจากผู้นำเพียงไม่กี่ราย

ในทางกลับกัน การกลับตัวแบบ Risk-Off ยังคงมีความเป็นไปได้ 20% หากดัชนีปฏิเสธโซน R1 ในสถานการณ์นี้ อัตรา NZX50 แบบสด มีแนวโน้มที่จะดึงกลับไปที่ 13,620.23 การเคลื่อนไหวเช่นนี้จะถูกส่งสัญญาณโดยความล้มเหลวในการรักษาระดับ Pivot ซึ่งจะเปลี่ยนอคติไปสู่การกลับสู่ค่าเฉลี่ย เนื่องจาก ราคา NZX50 อาจเป็นกลไกในตลาดขนาดเล็ก การใช้การเข้าซื้อแบบมีเงื่อนไขโดยอิงจากการยอมรับ (acceptance) แทนที่จะเป็นการแตะ (touch) เพียงอย่างเดียว จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการติดอยู่ใน Stop Run

ความผันผวนและกรอบการดำเนินการ

ปรับรูปแบบการซื้อขายของคุณให้เข้ากับระบอบความผันผวนในปัจจุบัน เมื่อความผันผวนลดลง การ Breakout มักจะมีพลังในการเคลื่อนไหวที่ยาวนานขึ้น กราฟ NZX50 ชี้ให้เห็นถึงการมุ่งเน้นไปที่ผู้นำภาคส่วน โดยเฉพาะหุ้น Growth ที่อ่อนไหวต่อระยะเวลาเทียบกับหุ้น Yield ที่ป้องกันความเสี่ยง หากผู้นำยังคงแคบ ให้ดำเนินการซื้อขายเชิงกลยุทธ์ การมีส่วนร่วมที่กว้างขึ้นจะช่วยให้เกิดการเคลื่อนไหวไปสู่เป้าหมาย R2 ควรใช้ Time Stop เสมอ หาก NZX50 แบบสด ไม่เคลื่อนไหวในทิศทางที่คาดไว้ภายในกรอบเวลาของคุณ การออกและตั้งค่าใหม่จะปลอดภัยกว่าการรอให้เกิดการลดลงอย่างช้าๆ

อ่านเพิ่มเติม: สำหรับมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในภูมิภาค โปรดดู บทวิเคราะห์ดัชนี HK50 หรือ การทดสอบ Pivot ของ ASX 200 ล่าสุด