การวิเคราะห์ TSX: S&P/TSX Composite ทดสอบ 32,365 จุด Pivot

S&P/TSX Composite เข้าสู่ช่วงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ด้วยแรงผลักดันที่สำคัญ โดยปิดตลาดในรอบก่อนหน้าที่ 32,470.98 จุด การพุ่งขึ้น 1.49% นี้สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของ beta ของสินค้าโภคภัณฑ์ และความอ่อนไหวต่อระยะเวลาของตลาดภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้นกว่า 3%

ราคา TSX สด: โครงสร้างตลาดและ Pivot Regime

ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังมุ่งเน้นไปที่ Pivot 32,365.79 เป็นตัวกรองหลักสำหรับสัปดาห์นี้ การที่ราคายืนอยู่เหนือระดับนี้แสดงให้เห็นว่าการปรับตัวขึ้นในปัจจุบันกำลังได้รับการยอมรับเชิงโครงสร้าง แทนที่จะเป็นเพียงการบีบสภาพคล่อง สำหรับผู้ที่ติดตาม ราคา TSX สด จุดกึ่งกลางเงินสดที่ 32,313.19 ทำหน้าที่เป็นเครื่องป้องกันการหมุนเวียนเพิ่มเติม ตราบใดที่ดัชนียังคงยืนอยู่เหนือระดับเหล่านี้ เส้นทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุด ยังคงเอียงไปทางแนวต้าน R1 ที่ 32,583.21

ระดับทางเทคนิคและ Decision Bands

การวางตำแหน่งสำหรับช่วงที่จะมาถึงจำเป็นต้องมีแผนผังที่ชัดเจนของไดนามิก กราฟ TSX สด ปัจจุบัน Decision Band ถูกกำหนดโดยแนวรับที่ 32,253.56 (S1) และแนวต้านทันทีที่ 32,583.21 (R1) การขยับไปสู่ 32,695.44 (R2) เป็นไปได้หาก Market Breadth ขยายตัวเกินกว่าภาคพลังงาน ในทางกลับกัน หากไม่สามารถรักษาระดับ Pivot ไว้ได้ ก็มีแนวโน้มที่จะมีการทดสอบใหม่ของ Liquidity Pocket 32,036.14 (S2) การตรวจสอบข้อมูล TSX แบบเรียลไทม์ มีความสำคัญในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย เนื่องจากหน้าต่างนี้มักจะเป็นตัวกำหนดว่าช่องว่างจะถูกเติมเต็มหรือยอมรับเป็นฐานแนวโน้มใหม่หรือไม่

ปัจจัยขับเคลื่อน Macro: Yields และ Commodity Beta

กราฟ TSX สด กำลังได้รับประโยชน์จากการจัดเรียงสินทรัพย์ที่เอื้ออำนวย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ได้ลดลงมาอยู่ที่ 4.1640% ทำให้มีช่องว่างในการหายใจสำหรับภาคการเงินและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ภายในดัชนีแคนาดา นอกจากนี้ อัตรา TSX สด ที่เพิ่มขึ้นยังได้รับอิทธิพลอย่างมากจากการเพิ่มขึ้น 2.61% ของน้ำมันดิบ Brent อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าควรใช้ความระมัดระวังหากราคาพลังงานและราคาหุ้นเริ่มแตกต่างกัน เนื่องจากมักจะส่งสัญญาณ Breakout คุณภาพต่ำที่อาจจะหมดแรงได้

สถานการณ์การเทรดและการดำเนินการ

กรณีพื้นฐานของเรา ซึ่งมีความเป็นไปได้ 62% คาดการณ์ว่าจะมีการยอมรับเหนือ Pivot เพื่อรักษาระดับราคาให้เป็นบวก Trigger ซื้อเชิงกลยุทธ์จะเกิดขึ้นเมื่อราคายืนอยู่เหนือระดับ R1 ที่ 32,583.21 เป็นเวลา 30-60 นาที โดยมีเป้าหมายที่ R2 ที่ 32,695.44 ผู้ค้าที่ใช้กลยุทธ์ ราคา TSX ควรกำหนดลำดับความสำคัญของจุดเข้าโดยพิจารณาจากการทดสอบซ้ำเชิงโครงสร้างมากกว่าการสัมผัสครั้งแรกเพื่อหลีกเลี่ยง Stop-hunt หากดัชนีลดลงต่ำกว่า 32,253.56 ผู้ปฏิบัติงานควรเปลี่ยนไปใช้แนวคิด Risk-off โดยมีเป้าหมายที่ Mean Reversion ไปยังโซน 32,036.14

• การวิเคราะห์ตลาดแรงงานสหรัฐฯ: การจ้างงานชะลอตัว