กลยุทธ์ US30: ดาวโจนส์ท้าทายแนวต้านที่ 491

US30 (ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์) เข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคม โดยเผชิญกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่ซับซ้อน ซึ่งสภาพคล่องทางการเงินยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเคลื่อนไหวของราคา ในช่วงเช้าของลอนดอนเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2026 ดัชนีกำลังทดสอบช่วงการตัดสินใจที่สำคัญ โดยตลาดให้รางวัลแก่ระเบียบวินัยเชิงโครงสร้างมากกว่าการไล่ล่าโมเมนตัมช่วงกลาง

บริบทตลาดและประสิทธิภาพตัวแทน

การเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันบ่งชี้ถึงระบอบที่ 'เคารพระดับ' แม้ว่าราคา US30 สดจะยังคงอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่การอ่อนค่าลงอย่างเห็นได้ชัดใน DXY ได้ผ่อนคลายความตึงเครียดเล็กน้อย ทำให้หุ้นเบต้าสามารถปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวนี้ห่างไกลจากการเป็นตลาดกระทิงที่มีความเสี่ยงเพียงด้านเดียว ความแข็งแกร่งในภาคโลหะและพลังงานบ่งชี้ถึงท่าที 'มีความเสี่ยงแต่มีการป้องกันความเสี่ยง' ในหมู่ผู้เข้าร่วมสถาบัน สำหรับเทรดเดอร์ที่ติดตามสัญลักษณ์ DIA แผนภูมิ US30 สดแสดงภาพรวมล่าสุดที่ 490.93 USD ซึ่งสะท้อนถึงการดึงกลับเล็กน้อยจากระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ แต่ยังคงรักษาความสมบูรณ์เชิงโครงสร้างเหนือระดับพิวอท

กระแสข้ามสินทรัพย์ตอกย้ำมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังนี้ แม้ว่า VIXY จะมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย แต่แผนภูมิ US30 สดบ่งชี้ว่าการลดลงยังคงได้รับการป้องกันตราบใดที่ตัวแทนอัตราดอกเบี้ยเช่น TLT ยังคงซื้อขายด้วยอคติเชิงบวก สภาพแวดล้อมนี้สนับสนุนการปรับตัวสูงขึ้นอย่างช้าๆ มากกว่าการพุ่งขึ้นในแนวตั้งที่รุนแรง โดยมีเงื่อนไขว่าระดับพิวอท 490 จะยังคงอยู่ระหว่างการส่งมอบนิวยอร์ก

ระดับสำคัญ: ประตูแนวต้าน 491

แผนที่ทางเทคนิคสำหรับเซสชั่นนี้ถูกกำหนดโดยโซนการตัดสินใจ 490/491 เรามองว่าระดับ 491 เป็น 'ประตู' ที่ต้องถูกเจาะและได้รับการยอมรับเพื่อยืนยันการขยายแนวโน้ม เมื่อตรวจสอบข้อมูล US30 แบบเรียลไทม์ เทรดเดอร์ควรแยกความแตกต่างระหว่างการแตะ 491 อย่างรวดเร็วกับการซื้อขายที่ยั่งยืนเหนือระดับนั้น

• ขาขึ้น: การยอมรับเหนือ 491 เปิดทางไปสู่ 494
• พิวอท/แนวรับ: ระดับ 490 ทำหน้าที่เป็นแนวรับหลัก การยืนเหนือระดับนี้จะรักษากรณีพื้นฐานขาขึ้นไว้
• ขาลง: การหลุดและยืนต่ำกว่า 490 อย่างต่อเนื่องจะทำให้การปรับตัวขึ้นในปัจจุบันไม่ถูกต้อง และเปลี่ยนมุมมองไปสู่การทดสอบซ้ำที่ 488.50

การตรวจสอบอัตรา US30 สดบ่อยครั้งในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างเซสชั่นลอนดอนและนิวยอร์กเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากช่วงสภาพคล่องเหล่านี้มักจะกำหนดว่าการเคลื่อนไหวมีความยั่งยืนหรือเป็นเพียงการปรับตำแหน่งเท่านั้น

สถานการณ์และกลยุทธ์การดำเนินการ

กรณีพื้นฐานของเราที่ความน่าจะเป็น 62% คาดการณ์ว่าราคาจะค่อยๆ ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องตราบใดที่สภาพคล่องยังคงเป็นปกติ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับความกว้างของตลาด แม้ว่าหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ยังคงเป็นเสาหลักของการสนับสนุน แต่ภาวะผู้นำที่แคบลงจะเพิ่มความเสี่ยงของการพลิกกลับอย่างรุนแรงหากความผันผวน (VIX) เริ่มแข็งแกร่งขึ้น สำหรับผู้ที่ดูแผนภูมิดาวโจนส์สด ลำดับความสำคัญยังคงอยู่ในการซื้อขายที่ขอบ การพิมพ์ช่วงกลางในปัจจุบันถือว่ามีความเสี่ยงต่ำและมีแนวโน้มที่จะมีการเคลื่อนไหวของราคาแบบ 'ผันผวน'

ในแง่ของการดำเนินการ แนะนำให้ใช้วิธีการแบ่งขนาดสองขั้นตอน การเริ่มต้นตำแหน่งขนาดเล็กบนโครงสร้างและเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการยอมรับเหนือ 491 เท่านั้น จะช่วยลดความเสี่ยงของการติดอยู่ใน False breaks ที่มีราคาแพง หากคุณกำลังติดตามราคาดาวโจนส์เพื่อเข้าสู่เชิงกลยุทธ์ รายการเฝ้าระวัง US30 fade-rally กำหนดเป้าหมายการเข้าที่เป็นไปได้ใกล้ 491.33 โดยมีขอบเขต 1–3 วัน

เทรดเดอร์ควรพิจารณาภาพรวมดัชนีในวงกว้างเพื่อยืนยันด้วย ตัวอย่างเช่น US100 สรุปเชิงกลยุทธ์ แสดงให้เห็นว่า Nasdaq 100 กำลังเผชิญกับประตูแนวต้านของตัวเอง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโมเมนตัมของ US30 ในทำนองเดียวกัน ประสิทธิภาพของ FTSE 100 ให้มุมมองทั่วโลกเกี่ยวกับวิธีที่ดัชนีต่างๆ จัดการกับความอ่อนไหวของอัตราในปัจจุบัน

สรุปและมุมมองความเสี่ยง

ความยั่งยืนของการเคลื่อนไหวนี้ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมและแนวโน้มของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ การฟื้นตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างกะทันหันอาจทำให้สภาพคล่องทางการเงินตึงตัวขึ้นและจำกัดหุ้นเบต้าที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ ซึ่งอาจทำให้ US30 กลับเข้าสู่ช่วงป้องกันอีกครั้ง ยิ่งไปกว่านั้น หากระบอบความผันผวนเปลี่ยนไปสู่ท่าทีที่แข็งแกร่งขึ้น การกลับมาสู่ค่าเฉลี่ยน่าจะเข้ามาแทนที่ความพยายามในการทะลุผ่านในปัจจุบัน การเฝ้าดูว่าแผนภูมิดาวโจนส์มีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อตลาดนิวยอร์กเปิดจะเป็นตัวตัดสินสุดท้ายของความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างในวันนี้

• US100 สรุปเชิงกลยุทธ์: Nasdaq 100 ทดสอบแนวต้าน 623 อีกครั้ง
• GB100 สรุปดัชนี: FTSE 100 เคลื่อนตัวผ่านประตูแนวต้าน 45.60