บทวิเคราะห์ดัชนี TSX: S&P/TSX ทะลุ 32,470 และเป้าหมาย Pivot

ดัชนี S&P/TSX Composite ปิดการซื้อขายล่าสุดในแดนบวก โดยเพิ่มขึ้น 476.38 จุด มาอยู่ที่ 32,470.98 หรือคิดเป็นการปรับตัวขึ้น 1.49% ซึ่งตอกย้ำถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งก่อนช่วงสุดสัปดาห์ ด้วยราคา TSX สดที่สะท้อนถึงน้ำหนักของกลุ่มพลังงานและค่าเบต้าของสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูง นักเทรดจึงจับตาดูการเปิดตลาดในวันจันทร์เพื่อตัดสินว่าการเคลื่อนไหวนี้เป็นการทะลุแนวต้านที่ยั่งยืน หรือเป็นเพียงการเกิด Short Squeeze ในช่วงปลายสัปดาห์

บริบทตลาดและเบต้าของสินค้าโภคภัณฑ์

สภาวะตลาดในปัจจุบันได้รับอิทธิพลอย่างมากจากการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว 3.25% ของราคาน้ำมันดิบ WTI และการกระโดดขึ้นเกือบ 3% ของราคาแร่เงิน ความแข็งแกร่งที่ขับเคลื่อนโดยทรัพยากรนี้ช่วยให้ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 32,148.37 ถึง 32,478.02 สำหรับนักลงทุนในประเทศที่ติดตามราคา SPTSX แบบเรียลไทม์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างราคาพลังงานและความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก แม้ว่าราคาทองคำจะปรับตัวลดลงเล็กน้อย แต่ภาพรวมของกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ได้สร้างปัจจัยหนุนที่จำเป็นเพื่อผลักดันดัชนีไปสู่กรอบบน

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคควรสังเกตว่า กราฟ SPTSX สด เผยให้เห็นช่องแนวโน้มขาขึ้นที่รวดเร็วซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าสู่ภาคพลังงาน แม้ว่าจะมีมุมมองเชิงบวก แต่ผู้ที่วิเคราะห์กราฟ SPTSX สดจะเห็นว่าหุ้นกลุ่มการเงินในประเทศและส่วนต่างผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี (US 10Y) ที่ซื้อขายอยู่ที่ 4.1640 ทำหน้าที่เป็นตัวกรองที่ชะลอทิศทางขาขึ้น เมื่อเข้าสู่ช่วงการซื้อขายถัดไป ราคา SPTSX สดจะถูกทดสอบเทียบกับระดับ Pivot (P) ที่ 32,365.79

ระดับเทคนิคสำคัญสำหรับสัปดาห์ข้างหน้า

• แนวต้าน 2 (R2): 32,695.44 (เป้าหมายรอง)
• แนวต้าน 1 (R1): 32,583.21 (จุดตัดสินใจหลัก)
• Pivot (P): 32,365.79 (ตัวชี้วัด/จุดหมุน)
• แนวรับ 1 (S1): 32,253.56 (แนวรับที่ต้องรักษาไว้สำหรับแนวโน้มขาขึ้น)
• แนวรับ 2 (S2): 32,036.14 (โซนความเสี่ยงกรณีตลาดปรับตัวลงแรง)

การติดตาม กราฟดัชนี s&p/tsx composite สด บ่งชี้ว่าชั่วโมงแรกของการซื้อขายในวันจันทร์จะมีความสำคัญอย่างยิ่ง การที่ราคาสามารถยืนเหนือระดับ Pivot ได้จะช่วยรักษาโครงสร้างทางเทคนิคในเชิงบวก ในขณะที่การไม่สามารถรักษาระดับ 32,365.79 ได้อาจเป็นสัญญาณของการปรับตัวลงกลับไปยังกรอบแนวรับที่ 32,253.56

สถานการณ์จำลองและแผนการเทรด

สถานการณ์พื้นฐานของเรา ซึ่งให้น้ำหนักความน่าจะเป็น 60% คาดการณ์ว่าดัชนีจะสามารถยืนเหนือระดับ Pivot ได้ ซึ่งจะนำไปสู่การปรับตัวขึ้นไปสู่ระดับแนวต้าน R1 ที่ 32,583.21 ในสถานการณ์นี้ ราคาดัชนี s&p/tsx composite ยังคงได้รับการสนับสนุนจากการพุ่งขึ้นของตลาดพลังงานเมื่อเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม สมมติฐานนี้จะสิ้นสุดลงหากราคาปิดต่ำกว่าระดับแนวรับ S1 นักเทรดที่มีความเชื่อมั่นสูงมักใช้ข้อมูล SPTSX แบบเรียลไทม์ เพื่อระบุว่าตัวชี้นำอื่นๆ กำลังนำดัชนีหลักในช่วงเปลี่ยนผ่านเหล่านี้หรือไม่

สำหรับผู้ที่ติดตาม กราฟดัชนี s&p/tsx composite สถานการณ์ Risk-on ที่จะดำเนินต่อไป (ความน่าจะเป็น 22%) จะต้องมีการทะลุและยืนเหนือระดับ 32,583.21 อย่างชัดเจน ในทางกลับกัน มีความน่าจะเป็น 18% ที่จะเกิดการกลับตัวสู่ภาวะ Risk-off ซึ่งแรงซื้อจะแผ่วลงใกล้แนวต้าน R1 นักเทรดควรจับตาดู ราคาดัชนี s&p/tsx composite สด อย่างใกล้ชิด หากความกว้างของตลาดยังคงแคบ การใช้กลยุทธ์เชิงยุทธวิธีที่บริเวณกรอบราคาบนล่างอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการไล่ราคาตั้งแต่ต้นตลาด สำหรับบริบทเศรษฐกิจมหภาคที่กว้างขึ้น บทวิเคราะห์รายงานการจ้างงานของแคนาดาให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฏจักรอัตราดอกเบี้ยในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อดัชนี TSX

กลยุทธ์ที่น่าจับตา

กลยุทธ์ A (แนวโน้มต่อเนื่อง): เปิดสถานะซื้อหากราคาสามารถยืนเหนือ R1 (32,583.21) ได้นาน 30-60 นาที เป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวนี้คือ 32,695.44 โดยตั้งจุดตัดขาดทุน (stop loss) ไว้ต่ำกว่าระดับ Pivot การติดตามข้อมูล s&p/tsx composite index สด จะช่วยยืนยันว่าโมเมนตัมนี้เกิดจากปัจจัยทางเทคนิคหรือจากกระแสข่าว

กลยุทธ์ B (เทรดในกรอบราคา): หากดัชนีเริ่มชะลอตัว นักเทรดอาจพิจารณาเทรดสวนแนวโน้มจากกรอบราคากลับมายังระดับ Pivot การเข้าซื้อใกล้ระดับ 32,303.01 โดยมีเป้าหมายที่ 32,365.79 จะช่วยให้สามารถเข้าร่วมในตลาดที่มีความผันผวนทั้งสองทิศทางได้อย่างมีวินัย

สรุปภาพรวม

โมเมนตัมของดัชนี TSX ยังคงอยู่ แต่สัปดาห์ข้างหน้าต้องใช้ความระมัดระวัง ควรใช้ช่วงสุดสัปดาห์ในการวางแผนมากกว่าการเทรด หากตลาดไม่สามารถรักษาระดับแนวรับที่ระบุไว้ได้ภายในช่วงการซื้อขายแรก ให้สันนิษฐานว่าสถานการณ์ขาขึ้นได้สิ้นสุดลงแล้วและเตรียมพร้อมสำหรับการปรับฐานใหม่ จับตาราคาพลังงานและอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกเพื่อใช้เป็นสัญญาณเริ่มต้นในการชี้นำทิศทาง ราคาดัชนี s&p/tsx composite อย่างมีประสิทธิภาพ

• บทวิเคราะห์รายงานการจ้างงานของแคนาดา: การรับมือกับวัฏจักรอัตราดอกเบี้ย CAD