Küresel çelik piyasası, 27 Ocak seansına Sıcak Haddelenmiş Bobin (HRC) kıyaslama fiyatlarının 963.97 dolar seviyesine yakın seyretmesiyle giriyor; tüccarlar, Çin üretimindeki yılların en düşük seviyelerini, kalıcı zayıf iç talebi ve artan ticaret engellerini değerlendiriyor.
Piyasa Rejimi ve Makro Etkiler
Mevcut demir-çelik kompleksi, politika, marjlar ve arz güvenilirliğinin hassas etkileşimi içinde hareket ediyor. Geniş makro ortam, 96.96 civarında sabit bir DXY ve %4.227 seviyelerinde ABD 10 Yıllık Hazine getirileri gösterirken, çelik piyasası son derece emtia özelinde kalmaya devam ediyor. Bu ortamda, HRC gerçek zamanlı verileri, yönün şu anda temel pivot noktaları etrafındaki piyasa kabulünün gerisinde kaldığını gösteriyor.
Mevcut HRC canlı fiyat hareketleri, aşağı yönlü marjların baskı altında olduğu, mevcut envanterleri sektör için birincil şok emici haline getiren bir piyasayı yansıtıyor. Sağlam ihracat hacimlerine rağmen, yeni tarife rejimleri ve jeopolitik politika değişiklikleri tehdidi, küresel fiyatlandırma gücünü kısıtlamaya devam ediyor. Sektörü takip edenler için, temel yeniden fiyatlandırma ile geçici likidite sıkışıklığını ayırt etmek adına HRC grafik canlı modellerini izlemek esastır.
Taktiksel Seviyeler ve Karar Haritası
Piyasa katılımcıları, HRC canlı grafiğini tanımlanmış bir karar bandı merceğinden değerlendirmelidir. Bugün taktiksel yürütme, aşağıdaki teknik çerçeveye odaklanmaktadır:
- Direnç Bölgesi: ~978.43 $
- Pivot/Karar Noktası: ~963.97 $
- Destek Bölgesi: ~949.51 $
HRC canlı oranı şu anda bu aralığın ortasını test ediyor. Tüccarlara, kırılmaları basit gün içi fitiller yerine sürdürülebilir kabul üzerine geçerli saymaları tavsiye edilir. HRC fiyatının ve pivot ile ilişkisinin izlenmesi, piyasanın bir trend uzatmasına hazır olup olmadığını veya ortalama geri dönüş taktiklerinin üstün yaklaşım olarak kalıp kalmadığını belirleyecektir.
Olasılığa Bağlı Senaryolar
%60 olasılıkla temel senaryo, 963.97 dolarlık pivot etrafında ortalama geri dönüşün devam etmesini öngörmektedir. Bu senaryo, aşağı yönlü yeniden stoklama davranışı ve arz güvenilirliğiyle ilgili karışık sinyaller varsaymaktadır. Bir HRC grafik analizi, piyasa 949.51 ila 978.43 dolar arasındaki aralığı kırmadıkça, oynaklığın kendi başına bir pozisyon olarak ele alınması gerektiğini ve dikkatli boyutlandırma gerektirdiğini göstermektedir.
Yukarı yönlü bir uzatma (%20 olasılık), fiyatları 978.43 doların üzerine itmek için bir arz şoku veya ABD Doları'nda ani bir destekleyici hareket gerektirecektir. Tersine, aşağı yönlü bir geri dönüş (%20 olasılık), mevcut arz kesintileri normalleşir ve sanayi sektörüne riskten kaçınma eğilimi yayılırsa tetiklenebilir. Spot ve vadeli işlemler arasındaki HRC gerçek zamanlı farkının izlenmesi, temel stresin nerede olduğunu ortaya çıkaracaktır.
