MOEX Rusya Endeksi Stratejisi: 2.768 Pivot Bandında Navigasyon

MOEX Rusya Endeksi, Londra sabah seansının New York devir teslimine geçişi sırasında yüksek volatilite ortamında seyrediyor; nakit endeksi 2.778,77 civarında işlem görüyor. Teknik yapılar dar bir karar bandının devrede olduğunu gösteriyor ve makro beta ile ABD faiz beklentilerinin gelişmekte olan piyasa hisse senetleri için risk ortamını değiştirmesi nedeniyle disiplinli bir uygulamanın gerekliliğini ortaya koyuyor.

Piyasa Bağlamı ve Seans Dinamikleri

Londra seansının başlarında, zayıf bir DXY (ABD Dolar Endeksi) zemini, küresel endekslere yapıcı bir destek sağladı. Sabah ortası anlık görüntüsüne göre, MOEX fiyatı direncini sürdürüyor ve yaklaşık %0,38 artış gösteriyor. Endeks, ABD Dolar Endeksi'nde yaşanan önemli %0,68'lik düşüşün ortasında, piyasanın zemin bulma çabasını yansıtan 2.752,41 ile 2.783,73 arasında bir günlük aralık oluşturdu. MOEX canlı grafik verileri, risk tonunun şu anda pozitif olmasına rağmen, volatilite-volatilitesi profilinin Batı'nın çekirdek piyasalarına kıyasla yüksek kaldığını gösteriyor.

MOEX gerçek zamanlı veri akışı, New York açılışının bugünkü trendin nihai belirleyicisi olacağını öne sürüyor. Tarihsel olarak, ABD Hazine getirileri istikrar kazanır veya geri çekilirse, EMEA piyasalarındaki risk alma eğilimi devam eder. Tersine, şu anda %4.215 seviyesinde olan ABD 10 yıllık getirisinde oluşabilecek herhangi bir şahin yeniden fiyatlama, daha düşük destek seviyelerine doğru hızlı bir ortalama dönüşü tetikleyebilir.

Teknik Pivot ve Karar Haritası

Mevcut fiyat hareketini yönlendirmek için, 2.768,00 seviyesindeki merkezi pivotu izliyoruz. Bu pivot, 2.760,00 ile 2.776,00 arasındaki kritik bir karar bandında yer alıyor. MOEX canlı grafiğini kullanan traderlar için, bu sınırlar üzerindeki reaksiyon, gün içi yön için birincil tetikleyici olacaktır. MOEX canlı oranı şu anda bu bölgenin üst sınırına yakın seyrediyor ve potansiyel bir yukarı yönlü kırılma denemesinin devam ettiğini düşündürüyor.

İzlenmesi Gereken Önemli Seviyeler:

• Yukarı Yönlü Tetikleyici: 2.776,00 üzerinde sürdürülebilir bir kabul, 2.783,73'teki günlük yüksek seviyenin yeniden test edilmesine kapı açar ve 2.787,00'e doğru daha fazla uzama olasılığı bulunur.
• Aşağı Yönlü Tetikleyici: 2.760,00 kaybı, mevcut boğa yapısını geçersiz kılacak, muhtemelen 2.752,41 seviyesinin test edilmesine ve 2.749,50'ye doğru potansiyel bir süpürme hareketine yol açacaktır.

Senaryolar ve Uygulama Stratejisi

Baz senaryomuz, %60 olasılıkla, ABD faiz oranlarının kontrol altında kalması koşuluyla aralığın yukarı yönlü çözülmesini varsaymaktadır. Bu senaryoda, alıcı iknağını doğrulamak için MOEX canlı fiyatının 2.776,00 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi gerekecektir. MOEX grafiği bu seviyeyi koruyamaz ve hızla karar bandına geri dönerse, traderlar bu hareketi sahte bir kırılma olarak ele almalı ve risk kontrollerini derhal sıkılaştırmalıdır.

Bazıları ivme ile MOEX fiyatında bir yükseliş arayabilirken, biz koşullu bir yaklaşımı vurguluyoruz. Eğer MOEX canlı grafiği 2.776,00 üzerinde net bir kırılma ve tutunma gösterirse, bu seviyeye geri çekilmeler trendin devamı için giriş mantığı olarak görülebilir. Ancak, ABD seansından riskten kaçınma başlığı çıkarsa, özellikle New York sabahının erken saatlerinde sektörel genişlik bozulmaya başlarsa, riskten kaçınma tersine dönüşü %20 olasılık olarak kalmaktadır.

Makro Riskler ve Gelecek Görünümü

İlerleyen günlerde, 28 Ocak Çarşamba günü yapılacak FOMC açıklaması ve basın toplantısı, küresel likidite için baskın faktör olacaktır. Eğer DXY mevcut zayıflığını tersine çevirirse, MOEX'te listelenen hisse senetleri için finansal koşulları sıkılaştırması muhtemeldir. Ayrıca, kazanç sezonu genel endeks hesaplamasına şirkete özgü volatilite getirmeye devam ettikçe, endeks liderlik rotasyonu önemli bir risk olmaya devam etmektedir.

Bugünkü bölgesel endeks performansı hakkında ek bilgi için, bu haftanın başlarında yayınlanan MOEX Rusya 2.780 Direnç Yeniden Testi analizimizi okuyabilir veya küresel endekslerin mevcut USD zayıflamasına nasıl tepki verdiğini inceleyebilirsiniz.

• MOEX Rusya Endeksi Analizi: 2.780 Direnç Kapısında İşlem Yapmak
• JP225 Endeks Özeti: Nikkei 225, 84.60 Direnç Kapısında Seyrediyor