Strategi Indeks MOEX Rusia: Mengekalkan Jalur Pangsi 2,768

Indeks MOEX Rusia kini sedang menghadapi persekitaran turun naik yang tinggi apabila sesi pagi London beralih kepada penyerahan New York, dengan indeks tunai berdagang hampir 2,778.77. Struktur teknikal menunjukkan jalur keputusan yang sempit sedang beroperasi, menuntut pelaksanaan yang berdisiplin ketika beta makro dan jangkaan kadar AS mengalihkan landskap risiko untuk ekuiti pasaran baru muncul.

Konteks Pasaran dan Dinamik Sesi

Semasa sesi awal London, latar belakang DXY yang lebih lembut memberikan dorongan yang membina untuk indeks global. Sehingga tangkapan pertengahan pagi, harga MOEX terus menunjukkan daya tahan, meningkat kira-kira 0.38%. Indeks telah membentuk julat harian antara 2,752.41 dan 2,783.73, mencerminkan percubaan pasaran yang lebih luas untuk mencari pijakan di tengah-tengah penurunan ketara 0.68% dalam Indeks Dolar AS. Data langsung carta MOEX menunjukkan bahawa walaupun nada risiko pada masa ini positif, profil turun naik-volatiliti kekal tinggi berbanding pasaran Barat utama.

Aliran data masa nyata MOEX menunjukkan bahawa pembukaan NY akan menjadi penentu utama arah aliran hari ini. Secara sejarah, jika hasil Perbendaharaan AS stabil atau menurun, bidaan risiko dalam pasaran EMEA cenderung untuk berterusan. Sebaliknya, sebarang penilaian semula hawkish dalam hasil 10 tahun AS, yang kini berada pada 4.215%, boleh mencetuskan pembalikan purata yang cepat ke arah tahap sokongan yang lebih rendah.

Pangsi Teknikal dan Peta Keputusan

Untuk menavigasi tindakan harga semasa, kami memantau tahap pangsi pusat pada 2,768.00. Pangsi ini berada dalam jalur keputusan kritikal antara 2,760.00 dan 2,776.00. Bagi pedagang yang menggunakan carta langsung MOEX, tindak balas pada sempadan ini akan menyediakan pencetus utama untuk arah intraday. Kadar langsung MOEX kini berlegar berhampiran sempadan atas zon ini, menunjukkan percubaan pemecahan mungkin sedang berlaku.

Tahap Utama untuk Diperhatikan:

• Pencetus Peningkatan: Penerimaan berterusan di atas 2,776.00 membuka laluan untuk pengujian semula paras tertinggi harian pada 2,783.73, dengan lanjutan selanjutnya mungkin ke arah 2,787.00.
• Pencetus Penurunan: Kehilangan 2,760.00 akan membatalkan struktur bullish semasa, berkemungkinan menyebabkan pengujian 2,752.41 dan potensi sapuan ke arah 2,749.50.

Senario dan Strategi Pelaksanaan

Kes asas kami, pada kebarangkalian 60%, mengandaikan bahawa julat tersebut diselesaikan lebih tinggi, dengan syarat kadar faedah AS kekal terkawal. Dalam senario ini, harga langsung MOEX perlu kekal di atas paras 2,776.00 untuk mengesahkan keyakinan pembeli. Jika carta MOEX gagal mengekalkan paras ini dan cepat masuk semula ke dalam jalur keputusan, pedagang harus menganggap pergerakan itu sebagai penipuan dan segera mengetatkan kawalan risiko.

Walaupun sesetengah mungkin mencari lonjakan harga MOEX berdasarkan momentum, kami menekankan pendekatan bersyarat. Jika carta langsung MOEX menunjukkan pemecahan dan penahanan yang bersih di atas 2,776.00, penarikan balik ke tahap itu boleh dilihat sebagai logik kemasukan untuk permainan kesinambungan arah aliran. Walau bagaimanapun, sekiranya tajuk berita risiko-mati muncul dari sesi AS, pembalikan risiko-mati kekal sebagai kemungkinan 20%, terutamanya jika keluasan sektor mula merosot pada awal pagi New York.

Risiko Makro dan Prospek Hadapan

Melihat ke hadapan, kenyataan FOMC yang akan datang dan sidang akhbar pada hari Rabu, 28 Januari, akan menjadi pemacu utama untuk kecairan global. Jika DXY membalikkan kelemahannya sekarang, ia berkemungkinan mengetatkan keadaan kewangan untuk ekuiti tersenarai MOEX. Tambahan pula, putaran kepimpinan indeks kekal sebagai risiko utama, terutamanya kerana musim pendapatan terus memperkenalkan turun naik khusus syarikat ke dalam pengiraan indeks yang lebih luas.

Untuk perspektif tambahan mengenai prestasi indeks serantau hari ini, pertimbangkan untuk membaca analisis kami mengenai Pengujian Semula Rintangan MOEX Russia 2,780 dari awal minggu ini, atau terokai bagaimana indeks global bertindak balas terhadap kelemahan USD semasa.

• Analisis Indeks MOEX Rusia: Berdagang Pintu Rintangan 2,780
• Ringkasan Indeks JP225: Nikkei 225 Navigasi Pintu Rintangan 84.60