Chiến lược chỉ số MOEX Russia: Điều hướng vùng xoay 2.768

Chỉ số MOEX Russia hiện đang điều hướng trong môi trường biến động cao khi phiên giao dịch sáng tại London chuyển sang phiên New York, với chỉ số tiền mặt giao dịch gần 2.778,77. Các cấu trúc kỹ thuật cho thấy một vùng quyết định hẹp đang diễn ra, đòi hỏi thực hiện kỷ luật khi beta vĩ mô và kỳ vọng lãi suất của Mỹ thay đổi bối cảnh rủi ro cho các cổ phiếu thị trường mới nổi.

Bối cảnh thị trường và động lực phiên giao dịch

Trong phiên giao dịch đầu giờ tại London, bối cảnh DXY yếu hơn đã tạo ra một lực đẩy tích cực cho các chỉ số toàn cầu. Tính đến thời điểm giữa buổi sáng, giá MOEX tiếp tục cho thấy sự kiên cường, tăng khoảng 0,38%. Chỉ số đã dao động trong ngày từ 2.752,41 đến 2.783,73, phản ánh nỗ lực của thị trường rộng lớn hơn nhằm tìm kiếm điểm tựa trong bối cảnh Chỉ số Đồng USD giảm đáng kể 0,68%. Dữ liệu biểu đồ MOEX trực tiếp cho thấy, mặc dù tâm lý rủi ro hiện đang tích cực, nhưng hồ sơ biến động-biến động vẫn ở mức cao so với các thị trường phương Tây cốt lõi.

Dữ liệu MOEX thời gian thực cho thấy phiên mở cửa tại New York sẽ là yếu tố quyết định xu hướng của ngày hôm nay. Trong lịch sử, nếu lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ổn định hoặc giảm, xu hướng mua tài sản rủi ro ở các thị trường EMEA có xu hướng tiếp diễn. Ngược lại, bất kỳ sự định giá lại theo hướng cứng rắn nào đối với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, hiện ở mức 4,215%, có thể gây ra một sự đảo chiều nhanh chóng về các mức hỗ trợ thấp hơn.

Điểm xoay kỹ thuật và Bản đồ quyết định

Để điều hướng diễn biến giá hiện tại, chúng tôi đang theo dõi một mức xoay trung tâm tại 2.768,00. Điểm xoay này nằm trong vùng quyết định quan trọng giữa 2.760,00 và 2.776,00. Đối với các nhà giao dịch sử dụng biểu đồ MOEX trực tiếp, phản ứng tại các cạnh này sẽ cung cấp tín hiệu kích hoạt chính cho hướng đi trong ngày. Tỷ giá MOEX trực tiếp hiện đang dao động gần giới hạn trên của vùng này, cho thấy một nỗ lực phá vỡ tiềm năng đang diễn ra.

Các mức quan trọng cần theo dõi:

• Tín hiệu tăng giá: Việc duy trì trên 2.776,00 mở ra cánh cửa để kiểm tra lại mức cao nhất trong ngày tại 2.783,73, với khả năng mở rộng thêm về 2.787,00.
• Tín hiệu giảm giá: Mất mức 2.760,00 sẽ làm mất hiệu lực cấu trúc tăng giá hiện tại, có khả năng dẫn đến việc kiểm tra 2.752,41 và một đợt quét tiềm năng về 2.749,50.

Các kịch bản và chiến lược thực hiện

Trường hợp cơ sở của chúng tôi, với xác suất 60%, giả định rằng phạm vi sẽ giải quyết ở mức cao hơn, với điều kiện lãi suất của Mỹ vẫn được kiểm soát. Trong kịch bản này, giá MOEX trực tiếp sẽ cần duy trì trên mức 2.776,00 để xác nhận niềm tin của người mua. Nếu biểu đồ MOEX không duy trì được mức này và nhanh chóng quay trở lại vùng quyết định, các nhà giao dịch nên coi động thái này là một cú lừa và thắt chặt kiểm soát rủi ro ngay lập tức.

Trong khi một số người có thể tìm kiếm một đợt tăng giá MOEX dựa trên đà tăng, chúng tôi nhấn mạnh một cách tiếp cận có điều kiện. Nếu biểu đồ MOEX trực tiếp cho thấy một đợt phá vỡ và duy trì rõ ràng trên 2.776,00, thì các đợt pullback về mức đó có thể được coi là logic nhập cho một đợt tiếp diễn xu hướng. Tuy nhiên, nếu một tin tức tiêu cực xuất hiện từ phiên giao dịch của Mỹ, một sự đảo chiều rủi ro vẫn là một khả năng 20%, đặc biệt nếu bề rộng ngành bắt đầu suy yếu sớm vào buổi sáng New York.

Rủi ro vĩ mô và Triển vọng tương lai

Trong tương lai, tuyên bố FOMC sắp tới và cuộc họp báo vào thứ Tư, ngày 28 tháng 1, sẽ là động lực chính cho thanh khoản toàn cầu. Nếu DXY đảo ngược điểm yếu hiện tại, nó có khả năng thắt chặt điều kiện tài chính cho các cổ phiếu niêm yết trên MOEX. Hơn nữa, sự xoay vòng lãnh đạo chỉ số vẫn là một rủi ro chính, đặc biệt khi mùa báo cáo lợi nhuận tiếp tục đưa ra biến động cụ thể của công ty vào tính toán chỉ số rộng hơn.

Để có thêm góc nhìn về hiệu suất chỉ số khu vực hôm nay, hãy xem xét đọc phân tích của chúng tôi về Kiểm tra lại vùng kháng cự 2.780 của MOEX Russia từ đầu tuần này, hoặc khám phá cách các chỉ số toàn cầu đang phản ứng với sự suy yếu hiện tại của đồng USD.

• Phân tích chỉ số MOEX Russia: Giao dịch cổng kháng cự 2.780
• Tóm tắt chỉ số JP225: Nikkei 225 điều hướng cổng kháng cự 84.60