Phân tích AUD/JPY: Định giá nhạy cảm BoJ kiểm tra mức 108.76

Cặp tiền AUD/JPY đang thể hiện định giá nhạy cảm với BoJ rõ rệt hôm nay, giao dịch ở mức 108.33 với mức tăng đáng kể +1.26% khi những người tham gia thị trường chuyển hướng sang chế độ 'căng thẳng tiêu đề thấp hơn' mà không cam kết một sự phá vỡ hoàn toàn theo hướng rủi ro.

Tổng kết thị trường: Thanh khoản và sự thay đổi tâm lý

Trong phiên giao dịch tại London và đầu phiên tại New York, AUD/JPY đã tạo ra một phạm vi hàng ngày từ 106.84–108.76. Mặc dù xu hướng tức thời vẫn là mua vào, dữ liệu cơ bản cho thấy thanh khoản ở các mức tâm lý quan trọng vẫn là yếu tố thúc đẩy chính. Bối cảnh lãi suất hiện tại, với lãi suất 2 năm ở mức 3.618% và 10 năm ở mức 4.251%, tiếp tục cung cấp nền tảng cho định giá theo tỷ giá tương đối, mặc dù dòng chảy JPY đặc trưng ngày càng chiếm ưu thế.

Bản đồ giao dịch và các mức quan trọng

• Kháng cự (Mức cứng): 108.76
• Điểm xoay: 107.98
• Hỗ trợ (Mức cứng): 106.84

Kế hoạch chiến thuật cho các phiên sắp tới tập trung vào mức kháng cự 108.76. Một sự duy trì ổn định trên mức này có thể mở đường cho sự mở rộng kỹ thuật hướng tới 110.00 và 113.00. Ngược lại, việc không bảo vệ được mức hỗ trợ 106.84 sẽ chuyển hướng câu chuyện sang một sự điều chỉnh sâu hơn nhắm mục tiêu 106.00 và 103.00.

Triển vọng chiến lược: Điểm xoay như một sự chuyển đổi chế độ

Các nhà giao dịch nên coi điểm xoay 107.98 là sự chuyển đổi chế độ quyết định. Chừng nào giá giao ngay còn nằm trên điểm xoay và các đợt điều chỉnh nông, thị trường cho thấy sự sẵn lòng trả tiền cho động thái này, ủng hộ tâm lý "mua khi giá giảm". Tuy nhiên, nếu giá giao ngay không giữ được điểm xoay sau khi kiểm tra lại, xác suất sẽ chuyển sang một sự xoay vòng hoàn toàn trở lại cạnh đối diện của phạm vi.

Trong bối cảnh biến động FX rộng hơn, cặp tiền này vẫn nhạy cảm với những thay đổi trong lợi suất toàn cầu. Như đã lưu ý trong các tin tức gần đây, biến động JPY thường trùng hợp với việc lãi suất toàn cầu tăng, đòi hỏi một cách tiếp cận thận trọng đối với các cặp chéo beta cao như AUD/JPY.

Kỷ luật thực hiện và quản lý rủi ro

Các sự phá vỡ trong môi trường hiện tại đòi hỏi sự xác nhận. Dấu hiệu của một động thái chất lượng cao không phải là sự tăng đột biến ban đầu vượt quá một mức, mà là sự kiểm tra lại và chấp nhận sau đó. Nếu mức phá vỡ giữ được trong đợt điều chỉnh đầu tiên, động thái có nhiều khả năng sẽ tiếp tục. Các nhà giao dịch nên cảnh giác với các phá vỡ giả xung quanh các con số tròn và ưu tiên các điểm vào sau khi kiểm tra lại với các điểm dừng rõ ràng.

Hơn nữa, các câu chuyện cục bộ về đồng đô la Úc, như những gì đã được thảo luận trong phân tích AUD/CAD, có thể tạo ra sự khác biệt giữa kỳ vọng lãi suất và hiệu suất giao ngay. Nếu lãi suất ngắn hạn thay đổi và cặp tiền không phản ứng, rất có thể một khoản phí rủi ro riêng đang được tính.

Các chất xúc tác chính cần theo dõi

Trong 24–48 giờ tới, khả năng cao sẽ xoay quanh dữ liệu của Mỹ làm thay đổi định giá ngắn hạn và các thông báo của ngân hàng trung ương. Mặc dù dữ liệu không phải lúc nào cũng là "yếu tố thay đổi cuộc chơi", nhưng vị thế thị trường trước khi các bản phát hành này thường quyết định sự biến động của phản ứng. Tập trung vào cách giao dịch giao ngay sau cửa sổ sự kiện ban đầu để xác định xu hướng bền vững.