تحليل سوق AUD/JPY: حساسية بنك اليابان تختبر 108.76

يعرض زوج AUD/JPY تسعيراً شديد الحساسية لبنك اليابان اليوم، حيث يتداول عند 108.33 مع مكاسب ملحوظة بلغت +1.26٪ مع تحول المشاركين في السوق نحو نظام 'ضغط أقل' دون الالتزام باختراق كامل نحو المخاطرة.

ملخص السوق: دورة السيولة والمعنويات

خلال جلسات لندن ونيويورك المبكرة، سجل زوج AUD/JPY نطاقاً يومياً بين 106.84 و 108.76. وبينما يظل الميل الفوري إيجابياً، تشير البيانات الأساسية إلى أن السيولة عند المستويات النفسية الرئيسية تظل هي المحرك الأساسي. تستمر بيئة أسعار الفائدة الحالية، حيث يبلغ العائد على السندات لأجل عامين 3.618% ولأجل 10 سنوات 4.251%، في توفير أساس لتقييم السعر النسبي، على الرغم من أن تدفقات الين الياباني المميزة تزداد هيمنة.

خريطة التداول والمستويات الحرجة

• المقاومة (مستوى قوي): 108.76
• نقطة المحور: 107.98
• الدعم (مستوى قوي): 106.84

يتمحور النهج التكتيكي للجلسات القادمة حول المقاومة عند 108.76. ويمكن أن يؤدي الاستقرار فوق هذا المستوى إلى تمهيد الطريق لتوسع فني نحو 110.00 و 113.00. وعلى العكس من ذلك، فإن الفشل في الدفاع عن الدعم عند 106.84 سيحول السرد نحو تصحيح أعمق يستهدف 106.00 و 103.00.

التوقعات الاستراتيجية: نقطة المحور كمفتاح لتغيير النظام

يجب على المتداولين التعامل مع نقطة المحور 107.98 كمفتاح حاسم لتغيير النظام. طالما ظل السعر الفوري أعلى من نقطة المحور وكانت التراجعات سطحية، يشير السوق إلى استعداد للدفع مقابل هذه الحركة، مفضلاً عقلية "الشراء عند الانخفاض". ومع ذلك، إذا فشل السعر الفوري في الحفاظ على نقطة المحور عند إعادة الاختبار، فإن الاحتمال يتحول نحو دوران كامل إلى الطرف المقابل من النطاق.

في سياق التقلبات الأوسع في سوق الفوركس، يظل هذا الزوج حساساً للتحولات في العوائد العالمية. وكما هو مذكور في تحليل سوق USD/JPY الأخير، غالباً ما تتزامن تقلبات الين الياباني مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، مما يستلزم اتباع نهج حذر تجاه الأزواج عالية المخاطرة مثل AUD/JPY.

الانضباط في التنفيذ وإدارة المخاطر

تتطلب الاختراقات في البيئة الحالية تأكيداً. إن السمة المميزة للحركة عالية الجودة ليست الارتفاع الأولي الذي يتجاوز مستوى معيناً، بل إعادة الاختبار اللاحقة والقبول. إذا صمد مستوى الاختراق عند أول تراجع، فمن المرجح أن يستمر التحرك. يجب على المتداولين الحذر من الاختراقات الكاذبة حول الأرقام المستديرة وإعطاء الأولوية للدخول عند إعادة الاختبارات مع تحديد نقاط وقف صريحة.

علاوة على ذلك، يمكن أن تخلق الروايات المحلية المتعلقة بالدولار الأسترالي، مثل تلك التي نوقشت في تقرير صدمة التوظيف في أستراليا، تبايناً بين توقعات أسعار الفائدة وأداء السعر الفوري. إذا تحركت أسعار الفائدة ولم يستجب الزوج، فمن المرجح أن يتم فرض علاوة مخاطرة منفصلة.

المحفزات الرئيسية للمراقبة

من المرجح أن تدور الساعات الـ 24-48 القادمة حول بيانات الولايات المتحدة التي تغير تسعير أسعار الفائدة قصيرة الأجل واتصالات البنوك المركزية. بينما قد لا تكون البيانات دائماً "مغيرة للعبة"، فإن تمركز السوق قبل هذه الإصدارات غالباً ما يحدد تقلبات رد الفعل. ركز على كيفية تداول السعر الفوري بعد نافذة الحدث الأولية لتحديد الاتجاه المستمر.

• ملاحظة سوق USD/JPY: تقلب الين الياباني يلتقي ارتفاع العوائد العالمية
• صدمة التوظيف في أستراليا: معدل البطالة ينخفض إلى 4.1%