AUD/NZD: Điều hướng thanh khoản mỏng và điểm xoay chính 1.17500

Thị trường AUD/NZD đang chuẩn bị cho một phiên giao dịch chiến thuật, với các nhà giao dịch tập trung vào kỷ luật xoay quanh điểm then chốt giữa lúc thanh khoản mỏng trên diện rộng do kỳ nghỉ lễ. Khi một số nơi ở châu Á kỷ niệm Tết Nguyên đán và sau một phiên giao dịch ngắn của Mỹ, độ sâu thị trường giảm, làm tăng tầm quan trọng của các tín hiệu xác nhận ở các mức giá chính. Mức giá tham chiếu của chúng tôi là 1.17281, với điểm xoay 1.17500 đóng vai trò là điểm neo trung tâm cho biến động giá tiềm năng.

Điều hướng bối cảnh thị trường hiện tại

Môi trường hiện tại cho cặp tiền AUD/NZD đòi hỏi một cách tiếp cận tinh tế. Cặp tiền này, thường là một câu chuyện tương đối của Châu Đại Dương, nổi tiếng với xu hướng quay trở lại mức trung bình. Do đó, việc chuyển sang một kịch bản xu hướng đòi hỏi sự chấp nhận rõ ràng vượt qua các mức biên, được xác nhận bởi các cặp tiền tương quan. Với thanh khoản mỏng hơn, độ nhạy của sổ lệnh thắt chặt kỷ luật vô hiệu hóa, gợi ý ưu tiên các vị thế có quy mô nhỏ hơn khi chênh lệch giá chắc chắn sẽ nới rộng.

Các thiết lập và chiến thuật giao dịch chính

• Chiến lược Đột phá và Kiểm tra lại: Các nhà giao dịch chỉ nên tham gia sau khi có sự chấp nhận rõ ràng trên 1.18000 hoặc dưới 1.17000. Một lần kiểm tra lại thành công giữ vững các mức này sẽ nhắm mục tiêu đến các cấp độ tiếp theo trên bản đồ quyết định của chúng tôi, với một sự quay đầu mạnh trở lại qua điểm xoay sẽ là sự vô hiệu hóa cho xu hướng giá AUD/NZD trực tiếp.
• Đột phá thất bại rồi đảo chiều: Nếu một nỗ lực đột phá nhanh chóng 'sửa chữa' (tức là rút lui trở lại bên trong phạm vi trước đó), thì việc đảo chiều trở lại 1.17500 là một chiến lược khả thi. Sự vô hiệu hóa sẽ xảy ra nếu giá di chuyển vượt ra ngoài cạnh thất bại ban đầu, với việc chốt lời xảy ra khi nó tiếp cận mục tiêu.
• Hồi về điểm xoay: Trong một chế độ rõ ràng, giao dịch hồi về có kiểm soát đầu tiên vào điểm xoay 1.17500 mang lại cơ hội với rủi ro được đặt ngay ngoài mức cấu trúc. Tuy nhiên, nếu sự biến động tăng lên trong các cửa sổ sự kiện như Biên bản FOMC sắp tới, việc giảm quy mô vị thế là điều thận trọng. Đối với những người đang xem xét giá AUD NZD, việc quan sát hành vi thị trường hiện tại là rất quan trọng.
• Bộ lọc thời gian trong ngày: Sự tương tác giữa các phiên giao dịch khác nhau là rất quan trọng. Nếu London bắt đầu một đột phá mức quan trọng nhưng New York sau đó sửa chữa nó, điều này làm giảm mức độ tin cậy của các đặt cược xu hướng mạnh mẽ. Thay vào đó, nó báo hiệu sự ưu tiên cho việc quay trở lại mức trung bình đến điểm xoay trung tâm, đưa ra một dấu hiệu rõ ràng về động lực tỷ giá trực tiếp AUD sang NZD.

Các dấu hiệu phiên và cân nhắc về thanh khoản

Các thời điểm phiên giao dịch chính sẽ định hình động lực thị trường:

• 08:30-11:00 New York: Phiên mở cửa của New York và diễn biến sau đó sẽ quyết định liệu các động thái trước đó được sửa chữa hay bảo vệ.
• 07:45-08:30 London: Sự chuyển tiếp từ phiên đóng cửa của châu Á sang phiên mở cửa của London thường thiết lập ranh giới đầu tiên.
• 14:00 New York / 19:00 London: Cửa sổ biên bản FOMC thể hiện rủi ro sự kiện đáng kể, có thể kích hoạt một sự thay đổi chế độ nếu thông tin mới thúc đẩy việc định giá lại thị trường.

Các ghi chú nhỏ nhấn mạnh rằng sự chấp nhận so với sự sửa chữa định nghĩa chất lượng tín hiệu trong điều kiện thanh khoản mỏng; việc chờ đợi kiểm tra lại thay vì đuổi theo các đợt tăng giá ban đầu được khuyến nghị. Môi trường biểu đồ trực tiếp AUD/NZD hiện tại cho thấy việc coi các đợt tăng giá đầu tiên như các thăm dò xung quanh các con số tròn là một cách tiếp cận hợp lý. Hơn nữa, mức bù thanh khoản làm tăng kỳ vọng giao dịch khi một phạm vi được quảng cáo tốt, sử dụng sự chấp nhận điểm xoay làm đường biên chế độ.

Hạ cấp ý tưởng và lưới kịch bản

Một sự thay đổi thực sự trong xu hướng trực tiếp giá AUDNZD đòi hỏi sự chấp nhận bền vững vượt qua một ranh giới trên nhiều cửa sổ thanh khoản. Nếu giá vượt qua 1.18000 hoặc xuống dưới 1.17000 nhưng không giữ được mức kiểm tra lại, nó nên được coi là một sự sửa chữa, đòi hỏi một sự quay vòng trở lại các chiến thuật 1.17500. Nếu sự biến động tăng lên mà không có động thái tiếp theo rõ ràng, việc giảm kích thước và tránh giao dịch ép buộc là cách tiếp cận được khuyến nghị. Quan sát giá AUDNZD trực tiếp để nhận biết các tín hiệu này là rất quan trọng. Hãy theo dõi các biến động AUD NZD theo thời gian thực để xác nhận ngay lập tức.

Lưới kịch bản của chúng tôi gán các xác suất:

• Cơ sở (58%): Dự kiến xoay quanh trong khoảng 1.17000-1.18000. Đảo chiều các mức biên trở lại 1.17500 với sự vô hiệu hóa chặt chẽ.
• Tăng giá (20%): Chấp nhận trên 1.18000 nhắm mục tiêu 1.18500 sau đó là 1.19000. Sự vô hiệu hóa là việc quay trở lại dưới 1.17500 sau khi kiểm tra lại.
• Giảm giá (22%): Điểm xoay thất bại và chấp nhận dưới 1.17000 nhắm mục tiêu 1.16500 sau đó là 1.16000. Sự vô hiệu hóa là sự lấy lại và giữ vững trên 1.17500.

Bản đồ quyết định và kiểm tra chéo

Điểm xoay trung tâm cho phiên này vẫn là 1.17500. Các mức chính cần theo dõi bao gồm một thang tăng ở 1.18000, 1.18500, 1.19000, 1.19500, 1.20000, và một thang giảm ở 1.17000, 1.16500, 1.16000, 1.15500, 1.15000. Mức 1.17000 đóng vai trò là một nam châm con số đáng kể, với lần chạm đầu tiên đóng vai trò thăm dò và lần kiểm tra lại là xác nhận.

Các kiểm tra chéo cho thấy sự thiếu hụt thanh khoản làm giảm lợi thế thực hiện khi biến động tăng mà không có động thái tiếp theo. Do đó, việc sử dụng sự chấp nhận điểm xoay làm đường biên chế độ rõ ràng là rất quan trọng đối với biểu đồ trực tiếp AUD NZD. Cửa sổ Biên bản FOMC được coi là rủi ro sự kiện chính có thể chuyển cặp tiền này ra khỏi môi trường giao dịch theo phạm vi sang một xu hướng có thể xác định được. Điều này, kết hợp với việc nới rộng chênh lệch, có nghĩa là việc coi các đợt tăng giá đầu tiên như các thăm dò là rất cần thiết cho việc quản lý chuyển giao phiên hiệu quả.

Chi tiết thực hiện và bối cảnh bổ sung

Do thanh khoản mỏng trong kỳ nghỉ lễ, chất lượng kiểm tra lại làm giảm lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro khi London thiết lập ranh giới, khuyên các nhà giao dịch nên giao dịch với quy mô nhỏ hơn khi chênh lệch nới rộng. Độ sâu thị trường làm tăng các chiến thuật phạm vi khi lần hồi về đầu tiên nông, khiến việc tránh đuổi theo các khoảng trống và thay vào đó chờ đợi sự sửa chữa hoặc bảo vệ là điều thận trọng.

Sự mềm yếu của GBP trên dữ liệu gần đây gây thất vọng, mặc dù không hỗn loạn, vẫn ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, củng cố tầm quan trọng của các mức cấu trúc. Trong khi đó, vai trò của JPY như một đại diện cho lãi suất và chính sách tạo ra các biến động hai chiều khi các tiêu đề tăng trưởng yếu đấu tranh với kỳ vọng về một sự thoát dần khỏi các mức lãi suất cực thấp. Động lực này, cùng với độ nhạy của sổ lệnh, có nghĩa là lợi thế thực hiện được nâng cấp khi giá đứng yên ở một con số, nhưng điều quan trọng là phải tránh đuổi theo các khoảng trống và thay vào đó chờ đợi sự sửa chữa hoặc bảo vệ cho các biến động AUD NZD theo thời gian thực.

Chi tiết chiến thuật

Quá trình khám phá giá lọc xác suất xu hướng khi USD phức tạp hỗn loạn, nhấn mạnh sự cần thiết phải neo rủi ro vào các mức cấu trúc đơn lẻ. Việc bảo vệ biên giới cũng lọc xác suất xu hướng trong các điều kiện này, làm nổi bật tầm quan trọng của việc chốt lời một phần ở bậc thang đầu tiên của một động thái.