Chiến lược Chỉ số HK50: Điều hướng Đường Pivot 27.775 và Mở cửa New York

Chỉ số HK50 đang điều hướng phiên giao dịch buổi sáng muộn tại London một cách thận trọng, giảm -0,38% khi tiếp cận vùng uốn cong quan trọng. Với chỉ số tiền mặt dao động gần 27.731,90, proxy rủi ro Trung Quốc offshore đang bị giằng co giữa lợi suất Mỹ tăng và tâm lý rủi ro thay đổi trên các thị trường toàn cầu.

Bối cảnh thị trường và các yếu tố vĩ mô

Khi chuyển giao sang New York, dữ liệu vĩ mô cho thấy đồng Đô la Mỹ vững chắc với DXY ở mức 96.24, kết hợp với sự gia tăng lợi suất dài hạn khi trái phiếu Kho bạc Mỹ 10 năm ở mức 4,280%. Những yếu tố này đang tạo ra một lực cản đối với thị trường chứng khoán. Trong khi đó, bộ phận hàng hóa cho thấy sự phân kỳ; trong khi dầu thô WTI đã giảm xuống 65.02, vàng tiếp tục thu hút nhu cầu phòng hộ ở mức 3.346,72. Đối với những người theo dõi giá HK50 trực tiếp, biên độ thực tế 295,90 điểm cho thấy một phiên hai chiều cổ điển, nơi việc thực hiện dựa trên mức độ là tối quan trọng.

Biểu đồ HK50 trực tiếp phản ánh một phiên mở cửa châu Âu có trật tự đã chuyển sang giai đoạn xây dựng nền. Khi chúng ta tiến gần hơn đến giờ mở cửa New York lúc 09:30, thị trường đang tìm kiếm sự 'chấp nhận'—một trạng thái mà giá duy trì một động thái vượt ra ngoài phạm vi hiện tại thay vì tăng đột biến dựa trên tâm lý nhất thời. Các nhà giao dịch thường sử dụng biểu đồ HK50 trực tiếp để xác định các chuỗi xác nhận hoặc thất bại này, đặc biệt khi chỉ số này hoạt động như một proxy beta cao cho tâm lý offshore của Trung Quốc.

Pivot kỹ thuật và các mức quyết định

Bản đồ kỹ thuật của chúng tôi xác định pivot trung tâm HK50 thời gian thực ở mức 27.775,95. Xung quanh điểm này là một vùng quyết định quan trọng giữa 27.701,97 và 27.849,93. Tỷ giá HK50 trực tiếp phải đạt được một sự bứt phá rõ ràng khỏi vùng này để báo hiệu một xu hướng định hướng cho phần còn lại của phiên.

Để xác nhận một động thái tăng giá, chúng ta cần sự chấp nhận giá trên 27.849,93, mức này sẽ nhắm mục tiêu 27.923,90 và 27.956,45. Ngược lại, nếu 27.701,97 không giữ được, phạm vi giảm giá sẽ mở rộng về mức thấp nhất trong ngày là 27.628,00, với mục tiêu thứ cấp là 27.595,45. Phân tích biểu đồ hang seng trực tiếp cho thấy giờ giao dịch đầu tiên của New York sẽ là yếu tố quyết định cuối cùng xem kịch bản nào sẽ diễn ra.

Các kịch bản xác suất

• Trường hợp cơ sở (62%): Duy trì phạm vi. Chỉ số có khả năng xoay quanh pivot trừ khi phiên NY đưa ra một chất xúc tác biến động đáng kể.
• Mở rộng giảm giá (20%): NY xác nhận xu hướng giảm hiện tại, dẫn đến một sự phá vỡ và mở rộng rõ ràng về 27.595,45.
• Hồi quy trung bình (18%): Một sự giảm nhanh chóng khi thị trường từ chối mức thấp buổi sáng và tăng trở lại qua pivot về phía rìa trên của dải.

Chiến lược thực thi

Đối với những người đang tìm kiếm các thiết lập trong ngày, sự tiếp tục phá vỡ sẽ chỉ được coi là khả thi sau khi có sự chấp nhận rõ ràng dưới vùng quyết định. Một điểm vào tiềm năng gần 27.687,18 với mức dừng lỗ đặt tại 27.775,95 nhắm mục tiêu các tầng hỗ trợ thấp hơn. Tuy nhiên, nếu giá phục hồi một cách mạnh mẽ các mức giá hang seng trên vùng này, sự phá vỡ nên được coi là một động thái thất bại. Các mô hình hợp nhất tương tự đã được quan sát gần đây ở các thị trường liên quan; ví dụ, JP225 Nikkei cũng đã điều hướng các dải pivot chặt chẽ trong quá trình chuyển giao London/NY.

Các nhà đầu tư cũng nên theo dõi biểu đồ hang seng để tìm kiếm mối tương quan với Chỉ số STI, vì các chỉ số châu Á khu vực thường phản ứng đồng bộ với sự truyền tải lãi suất của Mỹ. Nếu thị trường rộng lớn vẫn yên tĩnh vào cuối phiên, hãy kỳ vọng một sự trôi dạt trở lại pivot hang seng trực tiếp trung tâm khi các vị thế được đối ứng.

• Chiến lược JP225: Nikkei điều hướng Pivot 40.460 vào giờ mở cửa NY
• Chiến lược Chỉ số STI: Điều hướng Pivot 4.902 và Chuyển giao NY