Chiến lược chỉ số IBOVESPA: Điều chỉnh theo cú sốc hàng hóa & chính sách Fed

Chỉ số IBOVESPA hiện đang đối mặt với cú sốc về độ tin cậy chính sách phức tạp, phản ứng mạnh mẽ với diễn biến chính sách mới từ Cục Dự trữ Liên bang, đã tạo ra làn sóng ảnh hưởng trên các thị trường mới nổi toàn cầu. Khi Brazil khuếch đại rủi ro thị trường toàn cầu, phiên giao dịch được định hình bởi bối cảnh hàng hóa khó khăn và đà tăng giá của đồng USD.

Chế độ Thị trường và Diễn biến Phiên giao dịch

Trong môi trường thị trường hiện tại, các mức kỹ thuật đang vượt trội so với các yếu tố cơ bản. Các nhà giao dịch nên coi diễn biến là do các lệnh dừng lỗ điều khiển cho đến khi một xu hướng rõ ràng được thiết lập. Các phiên chuyển giao sớm từ khi đóng cửa ở châu Á đến khi mở cửa ở London đã xác nhận xu hướng ngại rủi ro, với mức giá IBOVESPA trực tiếp đáng kể là 181.364,00, thể hiện mức giảm -0,97% so với phiên trước. Trong buổi sáng ở London, biên độ dao động mở rộng khi thanh khoản bắt đầu ổn định, nhưng phiên mở cửa ở New York vẫn là điểm mấu chốt để xác định xem chúng ta đang trong một xu hướng hay một chế độ hồi quy về mức trung bình.

Kỹ thuật: Dải quyết định thời gian thực của IBOVESPA

Việc theo dõi biểu đồ IBOVESPA trực tiếp là rất cần thiết để xác định các dải quyết định hiện tại. Dải bên trong được thiết lập giữa 180.375,32 và 182.352,68. Trong phạm vi này, khả năng cao là có sự hồi quy về mức trung bình. Tuy nhiên, nếu hành động giá trôi về phía các giới hạn ngoài của biểu đồ trực tiếp IBOVESPA là 179.421,95 và 183.306,05, các nhà giao dịch phải chuyển sang tư duy theo xu hướng. Một đợt phá vỡ IBOVESPA thời gian thực ra bên ngoài các mức này cho thấy việc giảm đòn bẩy cấu trúc hoặc một đợt ép bán mạnh.

Điểm Pivot Hàng ngày và Mức Giá

Tỷ giá IBOVESPA trực tiếp bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi lãi suất chiết khấu được thiết lập bởi các phát biểu cứng rắn của Fed. Hiện tại, biệt danh chỉ số được đặt cho các nhà giao dịch địa phương—bao gồm biểu đồ trực tiếp ibovespa, giá ibovespa và biểu đồ ibovespa—nhấn mạnh sự tập trung vào mức pivot 180.375,32. Nếu giá ibovespa trực tiếp giữ dưới dải bên trong này, nó báo hiệu một sự đảo chiều ngại rủi ro sâu hơn về phía mức hỗ trợ 179.421,95.

Truyền dẫn Vĩ mô và Biến động Rủi ro

Cơ chế truyền dẫn thị trường chi phối ngày nay là việc thanh lý các vị thế kim loại và năng lượng. Là một chỉ số có tỷ trọng hàng hóa cao, IBOVESPA thừa hưởng sự biến động này ngay cả khi không có dữ liệu kinh tế trong nước Brazil. Áp lực xuyên tài sản này là điển hình của một sự thay đổi chế độ thị trường, nơi các tài sản có thời gian đáo hạn dài là những tài sản đầu tiên bị ảnh hưởng. Để có cái nhìn rộng hơn về cách những thay đổi toàn cầu này tác động đến các chỉ số chuẩn khác, bạn có thể thấy phân tích pivot tháng 1 của IBOVESPA của chúng tôi hữu ích để có cái nhìn lịch sử.

Các Kịch bản Chiến lược

• Kịch bản cơ sở (58%): Biên độ dao động rộng nhưng được kiểm soát. Điều này giả định việc thanh lý hàng hóa chậm lại và giá xoay quanh trong dải bên trong.
• Mở rộng tăng rủi ro (25%): Một đợt tăng mạnh của hàng hóa có thể kích hoạt việc kiểm tra lại mức 182.352,68, nhắm mục tiêu 183.306,05.
• Đảo chiều giảm rủi ro (17%): Áp lực ký quỹ mới dẫn đến việc chấp nhận dưới 180.375,32, nghiêng về mức 179.421,95.

Hôm nay là một thử thách về khả năng tồn tại. Trong các lần thay đổi chế độ, động thái đầu tiên thường hỗn loạn; cơ hội có kỳ vọng cao thường được tìm thấy ở động thái thứ hai một khi thanh khoản ổn định trở lại. Các nhà giao dịch nên ưu tiên bảo toàn vốn khi thị trường tiêu hóa quỹ đạo tiềm năng của Fed.

• Phân tích Chỉ số IBOVESPA: Điều hướng Mức Pivot 122.520