Phân tích Chỉ số NZX 50: NZX50 Kiểm tra Kháng cự 46.77

Chỉ số NZX 50 (được theo dõi thông qua proxy ENZL) đã thể hiện một giao dịch rất trật tự trong phiên ngày 22 tháng 1, tăng +1.43% khi các thị trường toàn cầu chuyển sang chế độ nén lợi suất rủi ro. Giao dịch ở mức 46.77 USD, chỉ số hiện đang kiểm tra một mức kháng cự quan trọng đòi hỏi một sự bứt phá được xác nhận để duy trì đà tăng giá hiện tại.

Các Mức Kỹ thuật và Vùng Xoay

Động thái giá đã củng cố trong một phạm vi xác định, làm cho các ranh giới kỹ thuật cho phiên giao dịch trở nên cực kỳ rõ ràng đối với những người tham gia giao dịch trong ngày. Hành vi thị trường cho thấy một môi trường “thúc đẩy bởi dòng chảy”, nơi các cửa sổ thanh khoản đang quyết định chất lượng của việc khám phá giá.

Các Mức Hỗ trợ & Kháng cự Chính:

• Kháng cự: 46.77 (Kiểm tra Hiện tại) tiếp theo là 46.80 (Mức Tâm lý).
• Hỗ trợ: 46.70 (Điểm Xoay Ngay lập tức) và 46.55 (Mức Thấp nhất trong Phiên).
• Vùng Vô hiệu hóa: Một sự phá vỡ trên 46.82 hoặc giảm xuống dưới 46.50 sẽ thay đổi đáng kể khuôn khổ rủi ro-lợi nhuận hiện tại.

Sau đợt giảm giá được thấy trong các phiên trước đó, như đã lưu ý trong bài viết của chúng tôi, sự phục hồi hiện tại làm nổi bật một sự chuyển dịch hướng tới chấp nhận rủi ro toàn cầu.

Các Yếu tố Thúc đẩy Thị trường và Tổng quan Vĩ mô

Xung lực đằng sau đợt tăng giá NZX 50 dường như là sự giảm lợi suất rủi ro toàn cầu hơn là các chất xúc tác cục bộ của New Zealand. Thú vị thay, trong khi chỉ số chứng khoán tăng, kim loại quý lại cho thấy sức mạnh đáng kể, với Vàng (GLD) tăng 1.82% và Bạc (SLV) tăng mạnh 3.83%. Điều này cho thấy rằng mặc dù có sự mua vào cổ phiếu, nhu cầu bảo hiểm còn lại vẫn hiện diện ở đuôi thị trường.

Lãi suất ngắn hạn nhìn chung vẫn khá yên tĩnh (SHY -0.04%), cho thấy động thái này chưa được thúc đẩy bởi sự định giá lại chính sách ngân hàng trung ương, mà là một dòng vốn sạch hơn chảy vào các tài sản rủi ro. Xu hướng phòng thủ của thị trường New Zealand thường dẫn đến việc tham gia muộn vào các đợt tăng giá toàn cầu, điều mà chúng ta đang chứng kiến trong phiên hiện tại.

Phân tích Phiên giao dịch: Từ London đến New York

Sự chuyển giao phiên giao dịch từ Châu Á sang London được đặc trưng bởi việc khám phá giá ổn định với khoảng trống tối thiểu. Đến buổi sáng ở London, giao dịch có vẻ tích cực, mặc dù người mua cần xác nhận thông qua biến động được kiểm soát. Phiên mở cửa New York tiếp tục xác nhận chế độ này, coi các lệnh khớp giao dịch sạch hơn là một tín hiệu của sự tự tin cao từ các tổ chức.

Các Kịch bản Giao dịch Đề xuất

• Trường hợp Cơ sở (62% Xác suất): Chỉ số giữ phạm vi hiện tại và tiếp tục tăng chậm, với điều kiện biến động vẫn thấp.
• Kịch bản Tăng giá (10% Xác suất): Chấp nhận trên 46.77 dẫn đến sự mở rộng về phía 46.82. Một thất bại nhanh chóng trở lại dưới 46.80 sẽ làm mất hiệu lực của sự mở rộng này.
• Kịch bản Giảm giá (28% Xác suất): Một sự phá vỡ dưới 46.55 nhắm mục tiêu 46.50. Việc lấy lại 46.70 sẽ là cần thiết để vô hiệu hóa áp lực giảm giá.

Khuôn khổ Chiến thuật

Đối với các nhà giao dịch trong ngày, khuôn khổ tập trung vào một điểm vào mua khi điều chỉnh gần 46.75 với điểm dừng ở 46.49, nhắm mục tiêu 46.82. Đối với những người tìm kiếm sự xác nhận, một điểm vào bổ sung khi bứt phá trên 46.78 (nhắm mục tiêu 46.97) mang lại một thiết lập có niềm tin cao hơn một khi kháng cự 46.77 được vượt qua.