Chiến lược Chỉ số STI: Điều hướng 4.872 Giữa giai đoạn Giải đòn bẩy Hàng hóa

Chỉ số Straits Times (STI) hiện đang trải qua một đợt giải đòn bẩy mạnh, chủ yếu do ảnh hưởng từ phức hợp kim loại quý và căng thẳng rộng hơn của bảng cân đối kế toán liên quan đến hàng hóa. Khi các thị trường định giá lại chi phí vốn, chỉ số chuẩn của Singapore đã chứng kiến sự sụt giảm về mức 4.872,04, đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong ngày là -1,27%.

Bối cảnh thị trường và Kế hoạch thực thi

Tính đến ngày 02 tháng 02 năm 2026, môi trường thời gian thực của STI cho thấy chỉ số đang giao dịch trong khoảng ngày từ 4.860,50 đến 4.920,00. Cơ chế truyền dẫn chủ đạo hôm nay không phải là nội địa, mà là sự giải quyết các vị thế kim loại và năng lượng trên nhiều tài sản. Việc giảm rủi ro beta này đã khiến biểu đồ trực tiếp của STI phản ánh sự thận trọng chuyển giao từ châu Á sang phiên London, nơi các biên độ đã mở rộng trước khi có dấu hiệu ổn định. Đối với các nhà giao dịch tích cực, dữ liệu giá STI trực tiếp cho thấy rằng mặc dù Singapore thường giao dịch ít biến động hơn Hong Kong trong thời kỳ căng thẳng, nhưng sức mạnh của USD hiện tại và sự yếu kém của hàng hóa vẫn là những yếu tố cản trở chính.

Các dải quyết định chính

Để điều hướng sự biến động này, chúng tôi đang theo dõi các dải quyết định cụ thể dựa trên điểm tiền mặt. Sử dụng các mức sau để xác định sự thay đổi chế độ:

• Dải bên trong: 4.855,38 – 4.888,70
• Dải bên ngoài: 4.839,31 – 4.904,77

Trong dải bên trong, biểu đồ STI trực tiếp cho thấy sự ưu tiên cho các chiến lược hồi phục về mức trung bình. Tuy nhiên, nếu tỷ giá STI trực tiếp duy trì vị trí ngoài dải bên ngoài trong hơn 30–60 phút, các nhà giao dịch nên chuyển sang logic theo xu hướng. Hiện tại, tỷ giá STI trực tiếp đang kiểm tra các giới hạn thấp hơn của dải bên trong khi các nhà đầu tư cân nhắc các quan điểm diều hâu về lãi suất so với định giá cổ phiếu toàn cầu.

Phân tích kịch bản: Trường hợp tăng giá, cơ bản và giảm giá

Với quỹ đạo biểu đồ STI trực tiếp hiện tại, xu hướng của chúng tôi vẫn là trung lập đến thận trọng. Mức pivot SIT 4.123 được đề cập trong các phiên trước đã bị vượt qua bởi chế độ biến động mới này, chuyển trọng tâm sang mức 4.855 như một điểm hỗ trợ quan trọng.

Trường hợp cơ bản (Xác suất 57%): Phạm vi kiểm soát

Trong kịch bản chính của chúng tôi, việc thanh lý hàng hóa chậm lại, cho phép giá STI xoay vòng trong dải bên trong. Các nhà giao dịch nên tìm kiếm biểu đồ STI để ổn định gần 4.855,38 trước khi xem xét các giao dịch hồi phục về mức trung bình hướng tới 4.888,70. Cần có sự xác nhận; yêu cầu một lần kiểm tra lại được giữ vững, vì những lần chạm đầu tiên trong môi trường này thường là các đợt thanh khoản chứ không phải là sự đảo chiều cấu trúc.

Mở rộng rủi ro (Xác suất 24%): Giảm rủi ro thứ cấp

Nếu áp lực ký quỹ trong phức hợp kim loại tái diễn, chúng tôi kỳ vọng chỉ số sẽ chấp nhận giá dưới 4.855,38. Điều này có khả năng đẩy biểu đồ STI trực tiếp về phía cạnh ngoài 4.839,31. Trong kịch bản biến động lớn này, nên giảm một nửa quy mô vị thế và nới rộng mức dừng lỗ đến các điểm cấu trúc thay vì các mức kỹ thuật.

Nhìn về phía trước, 24 giờ tới sẽ được xác định bởi việc thị trường tiền mặt mở cửa xác nhận mức chiết khấu tương lai hiện tại hay chọn xóa bỏ nó. Sự tương tác giữa Đồng đô la Mỹ và các xung động tăng trưởng toàn cầu vẫn là trọng tài cuối cùng cho Chỉ số Straits Times. Các nhà đầu tư nên lưu ý cách các đối thủ trong khu vực đang phản ứng với các yếu tố căng thẳng tương tự.

• Chiến lược Chỉ số Straits Times: Điều hướng mức Pivot 4.123
• Nhịp tăng trưởng Toàn cầu 2026: Khối lượng giao dịch và Chu kỳ hàng tồn kho
• Chiến lược Shanghai Composite: Điều hướng 4.015 giữa căng thẳng hàng hóa