Chiến lược chỉ số TSX: Giao dịch mức kháng cự 55.70-55.80

Thị trường chứng khoán Canada, được thể hiện thông qua đại diện EWC, đang điều hướng một 'cuộn băng xác nhận' phức tạp ngày hôm nay, nơi sự chấp nhận giá vượt ra ngoài các ngưỡng kỹ thuật đã được thiết lập đang chứng tỏ tầm quan trọng hơn là động lượng đơn thuần. Tính đến ngày 26 tháng 1 năm 2026, thị trường đang cân bằng giữa đồng đô la Mỹ yếu hơn với chế độ biến động ổn định hơn, tạo ra một bối cảnh mà các mức cấu trúc phải được tôn trọng để tránh những lần phá vỡ giả tốn kém.

Chế độ Thị trường và các Yếu tố

Diễn biến giá hiện tại cho thấy một phiên giao dịch do các điều kiện tài chính dẫn dắt. Mặc dù giá EWC trực tiếp cho thấy khả năng phục hồi, nhưng các yếu tố cơ bản lại trái chiều. Đồng đô la yếu hơn đã giúp giảm bớt sự thắt chặt biên, nhưng VIXY (+2.13%) cho thấy chế độ biến động đang ổn định hơn, điều này thường làm tăng khả năng đảo chiều trung bình. Trong môi trường này, biểu đồ TSX trực tiếp phản ánh một thị trường 'ưa rủi ro nhưng được phòng ngừa', phần lớn là do sức mạnh đáng kể của các thành phần kim loại và năng lượng.

Biểu đồ trực tiếp EWC cho thấy các đợt điều chỉnh đang được hấp thụ với sự vô hiệu hóa tương đối rẻ, mặc dù việc theo đuổi thị trường ở mức trung bình vẫn là một chiến lược rủi ro thấp. Các nhà giao dịch nên lưu ý rằng dữ liệu thời gian thực của EWC làm nổi bật một xu hướng yếu tố rõ ràng, nơi các cổ phiếu liên quan đến hàng hóa đang hoạt động tốt hơn chỉ số beta rộng hơn. Đối với những người theo dõi biến động thị trường chứng khoán toàn cầu, thiết lập này phản ánh tương tự, nơi sức mạnh của kim loại cũng quyết định chiến lược xoay trục.

Các Mức Quan trọng: Ngưỡng Kháng cự 55.80

Cấu trúc kỹ thuật cho phiên giao dịch được xác định bởi một khu vực quyết định hẹp. Mức xoay 55.70 đóng vai trò là sàn chính, trong khi ngưỡng 55.80 là ngưỡng kháng cự. Theo tỷ giá trực tiếp EWC, cần phải có sự chấp nhận trên mức 55.80 này để chuyển xu hướng trong ngày từ một giao dịch đi ngang sang một xu hướng kéo dài về phía ngưỡng tâm lý 56.00.

Việc không thể duy trì các mức trên mức xoay sẽ mở lại một con đường phòng thủ hướng tới 55.50. Các nhà giao dịch sử dụng biểu đồ TSX trực tiếp nên đợi thanh khoản phiên New York tăng lên trước khi thực hiện các vị thế đột phá, vì các đợt phá vỡ giả vào buổi sáng ngày càng phổ biến trong môi trường biến động cao. Việc theo dõi giá Canada và mối tương quan của nó với dầu thô (USO +2.97%) vẫn rất quan trọng để xác nhận niềm tin mua vào.

Phân tích Kịch bản

• Trường hợp cơ sở (khả năng 56%): Tiếp tục tăng trong phạm vi, với điều kiện các điều kiện tài chính vẫn thuận lợi. Dữ liệu sẽ vô hiệu hóa khi có sự phá vỡ bền vững dưới 55.70.
• Trường hợp mở rộng (khả năng 20%): Sự chấp nhận rõ ràng trên 55.80 chuyển ngưỡng kháng cự thành mức hỗ trợ, nhắm mục tiêu 56.02.
• Trường hợp đảo chiều (khả năng 24%): Một đợt tăng biến động chuyển chế độ sang đảo chiều trung bình, nhắm mục tiêu kiểm tra lại mức thấp nhất trong tuần.

Thực hiện và Quản lý Rủi ro

Giá EWC hiện tại cho thấy phương pháp chia tỷ lệ hai bước là tối ưu. Việc khởi tạo các vị thế nhỏ khi kiểm tra cấu trúc ban đầu và chỉ thêm vào sau khi giá được chấp nhận sẽ giảm thiểu rủi ro bị kẹt trong các khoảng trống thanh khoản. Nếu giá TSX trực tiếp bắt đầu trượt trở lại khu vực xoay sau một nỗ lực đột phá, việc giảm tổng mức rủi ro thường thận trọng hơn là mở rộng các lệnh cắt lỗ.

Khi chúng ta nhìn về phía chuyển giao tiếp theo, hãy theo dõi sự tương tác giữa CAD và USD. Bất kỳ sự phục hồi đột ngột nào của USD đều có thể thắt chặt các điều kiện tài chính và giới hạn beta hiện tại. Cách tiếp cận chiến thuật này phù hợp với triển vọng rộng hơn của chúng tôi về Chiến lược USD/CAD và các xung lực tăng trưởng, đây vẫn là một mối tương quan chéo tài sản quan trọng đối với các nhà giao dịch chỉ số Canada. Việc theo dõi biểu đồ TSX và các hàng hóa thứ cấp như bạc (SLV +6.63%) sẽ cung cấp xác nhận độ rộng cần thiết để mở rộng xu hướng bền vững.

• Chiến lược USD/CAD: Giao dịch mức xoay 1.3730 và động lực tăng trưởng FX