Festverzinsliche Wertpapiere

Im Jahr 2026 werden die Dynamiken der Anleihemärkte zunehmend von Angebotsplänen und Auktionsergebnissen bestimmt, da die Inflation zwar abkühlt, aber nicht kollabiert, anstatt von…

Die Verabschiedung des französischen Budgets 2026 reduziert die unmittelbare politische Unsicherheit. Der wahre Test für OAT-Anleihen liegt jedoch in den kommenden Emissionsauktionen und der…

Ein VIX-Wert um 20 signalisiert eine „nervöse Ruhe“ an den Märkten und beeinflusst den Zinsmarkt durch Konvexität und Absicherungsströme erheblich.

Der Anleihenmarkt navigiert derzeit zwischen widersprüchlichen Signalen: weichere US-Inflationsdaten und steigende Energiepreise. Dieser Beitrag beleuchtet, wie diese Dynamiken das…

Während sich die Aufmerksamkeit oft auf Staatsanleiherenditen konzentriert, bergen versteckte Risiken in den Kreditmärkten erhebliche Portfoliorisiken, besonders bei stabilen Zinsen.

Indiens Anleihenmarkt kämpft mit einem Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage, was zu erhöhten 10-jährigen Staatsanleiherenditen führt.

Australiens 10-jährige Staatsanleiherendite von 4,7 % unterstreicht, dass das Zinsumfeld „higher for longer“ ein globales Phänomen ist und über die USA hinausgeht.

Japans 10-jährige Staatsanleihenrenditen (JGBs) von rund 2,21% sind nicht mehr nur nationale Nachrichten. Sie sind ein entscheidender Faktor für die globale Zinsvolatilität und Kapitalflüsse, da…

Eine starke Auktion 30-jähriger Anleihen signalisiert strukturelle Nachfrage nach langer Duration, widerlegt "Bond Vigilante"-Annahmen und begrenzt die Ausweitung der Termprämie, trotz…

Ein softerer CPI-Bericht für Januar hat die Hoffnungen auf Zinssenkungen zur Jahresmitte gestärkt, doch das lange Ende des Rentenmarktes signalisiert anhaltende Vorsicht, beeinflusst durch…

Die 10-jährige Anleiherendite Mexikos bietet mit 8,8 % eine verlockende Renditechance, doch Anleger müssen erhebliche Durationen, FX- und Risikostimmungsexpositionen berücksichtigen.

UK Gilts navigieren in einem komplexen Umfeld, in dem inländische Wirtschaftsdaten und fiskalische Glaubwürdigkeit mit breiteren globalen Durationstrends interagieren und Renditen sowie…

Australiens 10-jährige Anleiherenditen sind ein kritischer globaler Duration-Beta-Indikator, der Einblicke in die allgemeine Marktstimmung bietet, besonders während der asiatischen Handelszeiten.

Wir analysieren die US Treasury 10Y Rendite bei 4,28 %, da die Marktdynamik des Angebots und das Term-Premium-Risiko vor den übergreifenden Auktionen aufeinandertreffen.

Britische Gilts bleiben ein hoch-Beta-Duration-Handel, anfällig für globale Langfrist-Verschiebungen und Term-Premium-Anpassungen, trotz stabiler Inlandswirtschaftsdaten.

Analyse der Wiederbelebung des Term-Premiums bei US-Staatsanleihen und deren Auswirkungen auf die Stabilität der Langlaufrenditen.

Die Renditen japanischer Staatsanleihen stabilisierten sich nach robuster Auktionsnachfrage bei 2,25%, was Bedenken hinsichtlich unmittelbarer geldpolitischer Änderungen der Bank of Japan…

Ein tiefer Einblick in die Zuflüsse von US-Anleihenfonds und die Positionierung der Zinskurve, während Investoren eine ausgewogene Exposure für das „High-for-longer"-Regime 2026 aufbauen.

Japans Anleihenmarkt für Superlong-Anleihen befindet sich in einem Zustand der Triage, da die 40-jährigen Renditen 3,900% erreichen und somit eine große Trendwende für globale Durationsfaktoren…

Eine fundierte Analyse der Renditen zehnjähriger britischer Staatsanleihen (Gilts), da die innenpolitische Entlastung dem Druck globaler Durationseffekte und der Inflationsziele der Bank of…