Risikomanagement

Während sich die Aufmerksamkeit oft auf Staatsanleiherenditen konzentriert, bergen versteckte Risiken in den Kreditmärkten erhebliche Portfoliorisiken, besonders bei stabilen Zinsen.

Erfahren Sie, wie politisch bedingtes Reshoring und Bevorraten die Kosten der Realwirtschaft, die Marktdynamik und die Risiken in Fertigung, Rohstoffen und Kreditmärkten neu gestalten.

Der Markt bewertet signifikante Risiken im Zusammenhang mit kritischen Rohstoffen, Energieinfrastruktur und der Finanzierung von KI aktuell zu niedrig.

Schwellenländer benötigen derzeit eine Kombination aus ruhiger USD-Dynamik und stabilen Rohstoffpreisen, um erfolgreich zu sein. Ein gemischtes globales politisches Umfeld, US-Daten und die…

Jüngste Ereignisse in der Ukraine haben deutlich gezeigt, wie Energieinfrastruktur zu einem direkten Schlachtfeld geworden ist, was Korrelationen über Anlageklassen hinweg schnell neu formt und…

Im Jahr 2026 müssen Marktteilnehmer zwischen ökonomischem Rauschen und strukturellen Politikänderungen unterscheiden, die höhere Risikoprämien über alle Anlageklassen hinweg verursachen.

Erfahren Sie, warum traditionelle Diversifikation bei Korrelationsspitzen versagt und wie Sie die Portfoliofragilität im aktuellen Marktumfeld steuern können.

Die Marktbesessenheit mit Zinsniveaus weicht einer gefährlicheren Metrik: hoher Varianz und deren Auswirkungen auf Asset-Korrelationen, was für Trader 2026 entscheidend ist.

Nach der Ankündigung eines wichtigen geopolitischen Rahmenwerks bezüglich Grönland und der NATO kam es an den globalen Märkten zu einer dramatischen Kompression der Risikoprämien bei Aktien,…