EUR/USD Analyse: Handel mit dem 1,1790 Pivot und 1,1820 Magnet

Das EUR/USD-Paar schloss die letzte liquide Sitzung der Woche mit einem konstruktiven Profil bei 1,1821 (+0,55%) und etablierte eine bullische Tendenz über dem kritischen 1,1790 Pivot-Niveau im Kontext des Wochenendes vom 24. Januar.

Technischer Kontext und Pivot-Disziplin

Nach einem Sitzungshoch von 1,1826 und einem Tief von 1,1728 hat der Euro Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Greenback gezeigt. Die aktuelle Marktstruktur deutet darauf hin, dass, während das Niveau von 1,1790 der primäre Entscheidungspunkt bleibt, Rücksetzer über diesem Pivot wahrscheinlich Käufer anziehen werden. Umgekehrt würde ein nachhaltiger Bruch unter dieses Niveau die Intraday-Tendenz in Richtung Verkaufskorrekturen verschieben.

Für Händler, die dieses Setup nutzen, ist es unerlässlich, zwischen Range- und Trendregimen zu unterscheiden. Während beide während der asiatischen Sitzung identisch erscheinen können, dient die New York-Übergabe typischerweise als ultimativer Validierer der Richtung.

Wichtige Übergabemarker

• 08:15 London: Erster Impuls und Definition der Spanne.
• 09:40 London: Preisfindung und Bewertung der Qualität des erneuten Tests.
• 08:25 New York: Bestätigung von Trend- vs. Rotationsentscheidungen.

Die Entscheidungsmatrix: Unterstützungs- und Widerstandsleitern

Das Niveau von 1,1820 fungiert derzeit als Figurmagnet, der die Kursbewegungen zum oberen Ende der jüngst realisierten Spanne zieht. Händler sollten die folgende Struktur beobachten:

• Pivot-Niveau: 1,1790
• Widerstandsleiter: 1,1825 → 1,1860 → 1,1890
• Unterstützungsleiter: 1,1730 → 1,1695 → 1,1665

Strategisches Szenarienraster

1. Basisszenario (60% Wahrscheinlichkeit): Konsolidierung und Rotation um den 1,1790 Pivot, mit taktischem Range-Trading zwischen 1,1730 und 1,1825.
2. Aufwärtsszenario (20% Wahrscheinlichkeit): Akzeptanz über 1,1825, mit dem Ziel einer Bewegung in Richtung 1,1890. Dieses Szenario ist ungültig, wenn der Pivot verloren geht.
3. Abwärtsszenario (20% Wahrscheinlichkeit): Akzeptanz unter 1,1730, mit dem Ziel 1,1665. Dieses Szenario ist ungültig bei einer Rückeroberung des Pivots.

Flow, Positionierung und Qualität des Retests

Im aktuellen Umfeld dient die Qualität des Retests als primäres Signal, während anfängliche Spikes oft als Rauschen zu betrachten sind. Eine disziplinierte Ausführungsregel besteht darin, den ersten Bruch als Signal und den nachfolgenden Retest als tatsächlichen Handelseinstieg zu behandeln. Erfolgt ein Ausbruch und der Retest zeigt eine reduzierte Volatilität, ist die Bewegung bestätigt. Ein sofortiges „Zurückschnappen“ in die vorherige Spanne identifiziert jedoch eine Liquiditätsfalle, was eine Mean Reversion zum Pivot hin begünstigt.

Für einen breiteren Kontext zur Dynamik europäischer Währungspaare könnten Händler die EUR/USD 1.1740 Pivot-Analyse oder die EUR/GBP Range-Rotationsnotizen für die Kreuzkorrelation relevant finden.

Risikomanagement und Volatilität

Händler sollten die realisierte Spanne als primären Input für die Risikobemessung verwenden. Wenn sich die tägliche Spanne im Vergleich zu den letzten Sitzungen ausdehnt, ist es ratsam, die Hebelwirkung zu reduzieren und die Stopps zu erweitern. Wenn sich die Spanne komprimiert, können die Stopps enger gefasst werden, wobei jedoch Vorsicht geboten ist, um Übertrading innerhalb des 1,1820-Zahlmagneten zu vermeiden.

• EUR/USD Tages-Levels: Den 1,1740 Pivot navigieren
• EUR/GBP Analyse: Pivot-Test bei 0,8685