Ρευστότητα στις Συναλλαγές Χρυσού: Stop Runs, Sweeps και Πώς οι Επαγγελματίες Χρησιμοποιούν τα Υψηλά και τα Χαμηλά

Συνοπτική περίληψη

Η ρευστότητα είναι το σημείο όπου σταματάτε να ψάχνετε για μαγικά μοτίβα και αρχίζετε να βλέπετε γιατί η τιμή συμπεριφέρεται με τον τρόπο που το κάνει. Τα εμφανή υψηλά και χαμηλά προσελκύουν εντολές: - εντολές stop από traders που ήδη βρίσκονται σε θέσεις - εντολές breakout από traders που προσπαθούν να εισέλθουν - εντολές take-profit από traders που βγαίνουν από θέσεις Ένα sweep συμβαίνει όταν η τιμή παίρνει ρευστότητα και μετά αποτυγχάνει να συνεχίσει. Το επαγγελματικό πλεονέκτημα δεν είναι η πρόβλεψη ενός sweep. Είναι η ανάγνωση της αντίδρασης αφού πάρει ρευστότητα. Ενδιάμεση προσέγγιση sweep: - σημειώστε τις ζώνες ρευστότητας πριν από τη συνεδρία - περιμένετε το sweep

• επιβεβαίωση ζήτησης: ανάκτηση και διακράτηση, ή απόρριψη με αλλαγή δομής
• τοποθετήστε stops

πέρα ​​από την ακύρωση και μειώστε το μέγεθος θέσης

Στόχοι εκμάθησης

• Προσδιορίστε τις ζώνες ρευστότητας και τα κοινά μοτίβα sweep
• Διαπραγματευτείτε την αντίδραση μετά τη λήψη ρευστότητας
• Τοποθετήστε stop όπου η ιδέα είναι λανθασμένη, μετά μειώστε το μέγεθος θέσης

Θεσμική ροή εργασίας

Ρευστότητα: σημειώστε τις ζώνες -> περιμένετε το sweep -> διαβάστε την αντίδραση -> εισέλθετε στην ανάκτηση -> stop πέρα ​​από τη δομή -> στοχεύστε την επόμενη ζώνη.

Βασικό μάθημα

Η ρευστότητα είναι όπου σταματάτε να ψάχνετε για μαγικά μοτίβα και αρχίζετε να βλέπετε γιατί η τιμή συμπεριφέρεται με τον τρόπο που το κάνει.

Τα εμφανή υψηλά και χαμηλά προσελκύουν εντολές:

• stops από traders που ήδη βρίσκονται σε θέσεις
• εντολές breakout από traders που προσπαθούν να εισέλθουν
• εντολές take-profit από traders που βγαίνουν από θέσεις

Ένα sweep συμβαίνει όταν η τιμή παίρνει ρευστότητα και μετά αποτυγχάνει να συνεχίσει. Το επαγγελματικό πλεονέκτημα δεν είναι η πρόβλεψη ενός sweep. Είναι η ανάγνωση της αντίδρασης αφού πάρει ρευστότητα.

Ενδιάμεση προσέγγιση sweep:

• σημειώστε τις ζώνες ρευστότητας πριν από τη συνεδρία
• περιμένετε το sweep
• επιβεβαίωση ζήτησης: ανάκτηση και διακράτηση, ή απόρριψη με αλλαγή δομής
• τοποθετήστε stops πέρα ​​από την ακύρωση και μειώστε το μέγεθος θέσης

Σε βάθος ανάλυση: Ρευστότητα στις συναλλαγές χρυσού και η αντίδραση του sweep

Η ρευστότητα είναι ο λόγος που ο χρυσός συχνά μοιάζει να «ξεγελάει» τους traders. Δεν είναι προσωπικό. Είναι μηχανική.

Πού τείνει να κάθεται η ρευστότητα

Κοινές ζώνες:

• προηγούμενη ημερήσια υψηλή και χαμηλή
• σημαντικά swing υψηλά και χαμηλά σε 4H και ημερήσιο διάγραμμα
• περιοχές στρογγυλών αριθμών όταν ευθυγραμμίζονται με τη δομή
• εμφανή ίσα υψηλά ή ίσα χαμηλά

Αυτές οι περιοχές προσελκύουν stops και εντολές εισόδου. Γι’ αυτό αποτελούν στόχο.

Η ακολουθία sweep που πρέπει να αναγνωρίσετε

Μια συχνή ακολουθία: 1) η τιμή προσεγγίζει ένα εμφανές υψηλό 2) μια γρήγορη ώθηση σπάει το υψηλό και ενεργοποιεί stops 3) η τιμή δεν μπορεί να διατηρηθεί πάνω από το επίπεδο 4) η τιμή κλείνει ξανά κάτω και σχηματίζει ένα χαμηλότερο υψηλό 5) η τιμή κινείται προς την αντίθετη ζώνη ρευστότητας

Το ενδιάμεσο πλεονέκτημα είναι η διαπραγμάτευση του βήματος 4, όχι η μαντεία του βήματος 2.

Τρεις τύποι αντίδρασης

Αφού ληφθεί η ρευστότητα, η αγορά μπορεί να κάνει τρία πράγματα:

• αποδοχή: διακράτηση πέρα ​​από το επίπεδο και συνέχεια
• απόρριψη: αποτυχία πέρα ​​από το επίπεδο και επιστροφή
• στασιμότητα: εδραίωση και δημιουργία νέας δομής

Το σχέδιο συναλλαγών σας εξαρτάται από το ποια αντίδραση εμφανίζεται.

Ένα πρότυπο καθαρού sweep trade

• Πλαίσιο: όριο εύρους ή εξαντλημένη κίνηση σε ένα επίπεδο
• Εναυσμα: ανάκτηση του σπασμένου επιπέδου πίσω στο εύρος
• Είσοδος: στην επανεξέταση της ζώνης ανάκτησης ή επιβεβαιωμένο κλείσιμο
• Stop: πέρα ​​από το υψηλό του sweep wick συν cushion
• Στόχος: το επόμενο σημαντικό επίπεδο ή αντίθετη ζώνη ρευστότητας

Τοποθέτηση stop γύρω από τη ρευστότητα

Τα stops που τοποθετούνται ακριβώς στο επίπεδο συχνά συλλέγονται. Καλύτερα:

• τοποθετήστε stop πέρα ​​από την ακύρωση
• αποδεχτείτε ένα ευρύτερο stop εάν είναι απαραίτητο
• μειώστε το μέγεθος θέσης για να διατηρήσετε το ρίσκο σταθερό

Έτσι διαπραγματεύεστε χρυσό σαν επαγγελματίας: σέβεστε τη ρευστότητα και τη χρησιμοποιείτε για να ορίσετε πού κάνετε λάθος.

Φύλλο εργασίας υλοποίησης

Χάρτης ρευστότητας

• Σημειώστε το υψηλό/χαμηλό της προηγούμενης ημέρας
• Σημειώστε το κύριο swing high/low σε 4H ή ημερήσιο διάγραμμα
• Προσδιορίστε τις εμφανείς ζώνες όπου συγκεντρώνονται τα stops

Φίλτρο sweep trade

Διαπραγματευτείτε μόνο μετά από ένα sweep εάν δείτε:

• ανάκτηση και διακράτηση, ή
• απόρριψη και αλλαγή δομής

Λίστα ελέγχου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σήμερα

• Καθεστώς ορισμένο σε ημερήσιο και 4H
• Βασικές ζώνες αναγνωρισμένες και βαθμολογημένες για ποιότητα
• Εναυσμα και επιβεβαίωση ορισμένα πριν από την είσοδο
• Η ακύρωση είναι δομική, όχι συναισθηματική
• Ελέγχεται ο προϋπολογισμός κινδύνου (ημερήσιος, εβδομαδιαίος, ανοιχτός κίνδυνος, κίνδυνος συστάδας)
• Το μέγεθος της θέσης ευθυγραμμίζεται με το καθεστώς μεταβλητότητας
• Ο τύπος εντολής επιλέγεται σκόπιμα και οριοθετείται
• Η συναλλαγή έχει επισημανθεί και καταγραφεί στο ημερολόγιο με αποτέλεσμα σε R

Συνήθη λάθη που πρέπει να αποφύγετε

• Διαπραγμάτευση sweeps τυφλά, τοποθέτηση stops μέσα σε ζώνες ρευστότητας, υπερβολικό μέγεθος θέσης επειδή το setup φαίνεται προφανές.

Συχνές ερωτήσεις

Ε: Τι είναι η ρευστότητα στο XAUUSD;

Α: Η ρευστότητα είναι όπου οι εντολές συγκεντρώνονται, συχνά γύρω από εμφανή υψηλά και χαμηλά όπου βρίσκονται τα stops και οι εντολές εισόδου.

Ε: Τι είναι ένα liquidity sweep;

Α: Μια κίνηση που εκτελεί ένα προηγούμενο υψηλό ή χαμηλό, ενεργοποιεί stops, και μετά αντιστρέφεται ή εδραιώνεται.

Ε: Πώς διαπραγματεύομαι μετά από ένα sweep;

Α: Διαπραγματευτείτε την αντίδραση: ανάκτηση, απόρριψη και αλλαγή δομής, με stops πέρα ​​από την ακύρωση.

Περισσότερες ερωτήσεις από ενδιάμεσους traders

Ε: Γιατί ο χρυσός τρέχει τόσο συχνά σε υψηλά και χαμηλά;

Α: Αυτά τα επίπεδα συγκεντρώνουν stops και εκκρεμείς εντολές. Η εκτέλεσή τους παρέχει ρευστότητα για μεγαλύτερες ροές.

Ε: Πρέπει να κάνω fade σε κάθε sweep;

Α: Όχι. Ορισμένα sweeps συνεχίζουν. Διαπραγματευτείτε την αντίδραση και την επιβεβαίωση, όχι το ίδιο το sweep.

Ε: Πώς τοποθετώ stops γύρω από τη ρευστότητα;

Α: Τα stops πρέπει να βρίσκονται πέρα ​​από την ακύρωση, όχι μέσα στην εμφανή ζώνη. Μειώστε το μέγεθος θέσης για να αντέξετε το stop.

Γρήγορο κουίζ

1. Με ποιο καθεστώς σχετίζεται κυρίως αυτό το μάθημα και γιατί;
2. Ποιος είναι ο κανόνας που αποτρέπει το πιο κοινό λάθος σε αυτό το θέμα;
3. Ποιο είναι το βασικό σήμα επιβεβαίωσης που θα απαιτήσετε στο εξής;
4. Ποια είναι μία αλλαγή που θα δοκιμάσετε για τις επόμενες 10 συναλλαγές;

Πρακτική άσκηση

• Εφαρμόστε τη ροή εργασίας στο σημερινό διάγραμμα και γράψτε το σχέδιό σας στο ημερολόγιό σας.
• Συλλέξτε δύο στιγμιότυπα οθόνης: ένα καθαρό παράδειγμα και ένα παράδειγμα αποτυχίας για την έννοια αυτού του μαθήματος.
• Ενημερώστε το playbook σας με έναν κανόνα ή φίλτρο βάσει αυτού του μαθήματος.

Βασικά συμπεράσματα

• Διαπραγματευτείτε καθεστώτα, όχι τυχαία σήματα.
• Οι προϋπολογισμοί κινδύνου προστατεύουν την ποιότητα των αποφάσεων.
• Η σαφήνεια στα επίπεδα είναι πιο πολύτιμη από τη συνεχή δραστηριότητα.