黄金交易中的流动性：止损触发、流动性席卷以及专业人士如何利用高低点

执行摘要

流动性是您停止寻找神奇模式，开始明白价格为何如此运行的关键。明显的最高点和最低点会吸引订单：

• 来自已持仓交易者的止损订单
• 来自试图进场的交易者的突破订单
• 来自平仓交易者的止盈订单

“席卷”（Sweep）是指价格触及流动性后未能继续。专业级的优势不在于预测席卷，而在于解读流动性被触及后的市场反应。

中级席卷交易方法：

• 在交易时段前标记流动性池
• 等待席卷发生
• 要求确认：价格收复并守住，或遭遇拒绝并形成结构反转
• 将止损设置在失效点之外，并缩小仓位规模

学习目标

• 识别流动性池和常见的席卷模式
• 在流动性被触及后进行交易
• 将止损设置在判断错误的位置，然后缩小仓位规模

机构工作流程

流动性：标记池 -> 等待席卷 -> 解读反应 -> 在收复时进场 -> 止损设置在结构之外 -> 目标下一个池。

核心课程

流动性是您停止寻找神奇模式，开始明白价格为何如此运行的关键。

明显的最高点和最低点会吸引订单：

• 来自已持仓交易者的止损订单
• 来自试图进场的交易者的突破订单
• 来自平仓交易者的止盈订单

“席卷”是指价格触及流动性后未能继续。专业级的优势不在于预测席卷，而在于解读流动性被触及后的市场反应。

中级席卷交易方法：

• 在交易时段前标记流动性池
• 等待席卷发生
• 要求确认：价格收复并守住，或遭遇拒绝并形成结构反转
• 将止损设置在失效点之外，并缩小仓位规模

深入探讨：黄金交易中的流动性与席卷反应

流动性是黄金常常看起来像在“欺骗”交易者的原因。这并非个人行为，而是市场机制。

流动性倾向于集中的地方

常见的流动性池：

• 前一日的高点和低点
• 4小时图和日线图上的主要摆动高点和低点
• 与结构线一致的整数位区域
• 明显的等高点或等低点

这些区域吸引止损和进场订单。这就是它们成为目标的原因。

您应该识别的席卷序列

一个常见的序列：

1) 价格接近一个明显的最高点

2) 快速推升突破高点并触发止损

3) 价格无法维持在该水平之上

4) 价格收盘跌回该水平以下并形成一个较低的高点

5) 价格朝相反的流动性池移动

中级优势在于交易第四步，而不是猜测第二步。

三种反应类型

流动性被触及后，市场可以采取三种行动：

• 接受：维持在该水平之上并继续上涨
• 拒绝：未能维持在该水平之上并回落
• 停滞：盘整并建立新结构

您的交易计划取决于出现哪种反应。

一个清晰的席卷交易模板

• 背景：区间边界或触及某个水平后的疲软走势
• 触发：价格收复被突破的水平并回到区间内
• 入场：在收复区域的回测或确认收盘时
• 止损：超出席卷影线高点加上缓冲
• 目标：下一个主要水平或对向流动性池

流动性周围的止损设置

正好放置在某个水平上的止损经常被触发。

更好的做法：

• 将止损设置在失效点之外
• 如果需要，接受更宽的止损
• 减小仓位规模以保持风险稳定

这就是您如何像专业人士一样交易黄金的方式：尊重流动性并用它来界定您何时判断失误。

实施工作表

流动性图

• 标记前一日高点/低点
• 标记4小时图或日线图上的主要摆动高点/低点
• 识别止损集中点明显的流动性池

席卷交易过滤

只有在您看到以下情况时才在席卷后进行交易：

• 价格收复并守住，或
• 遭遇拒绝并形成结构反转

今天即可使用的清单

• 在日线图和4小时图上定义市场机制
• 识别并评估关键区域的质量
• 在入场前定义触发条件和确认信号
• 失效点是结构性的，而非情绪性的
• 核查风险预算（每日、每周、开放风险、集群风险）
• 仓位规模与波动率机制保持一致
• 有意选择订单类型并设置止盈止损
• 在交易日志中标记和记录交易，并记录收益（R值）

避免常见的错误

• 盲目交易席卷，将止损设置在流动性池内，因为设置看起来很明显而过度调整仓位。

常见问题

问：XAUUSD中的流动性是什么？

答：流动性是订单集中的地方，通常围绕在止损和入场订单所在的明显高点和低点。

问：什么是流动性席卷？

答：指价格突破前高或前低，触发止损后，随后反转或盘整的走势。

问：流动性席卷后我该如何交易？

答：根据市场反应进行交易：收复、拒绝以及结构反转，并将止损设置在失效点之外。

中级交易者提出的更多问题

问：为什么黄金经常触发高点和低点？

答：这些水平集中了止损和挂单。触发它们为更大的资金流提供了流动性。

问：我应该对每一次席卷都进行反向操作吗？

答：不。有些席卷会继续。交易市场反应和确认信号，而不是席卷本身。

问：我该如何在流动性周围设置止损？

答：止损应设置在失效点之外，而不是在明显的流动性池内。缩小仓位规模以承担所需止损。

快速测验

1. 本课程主要关注哪种市场机制及其原因？
2. 哪条规则可以避免本主题中最常见的错误？
3. 您今后将需要哪些关键的确认信号？
4. 您将在接下来的10笔交易中测试哪些改变？

实践作业

• 将工作流程应用于今天的图表，并在您的交易日志中写下您的计划。
• 收集两张截图：一张本课程概念的清晰示例，一张失败示例。
• 根据本课程的一条规则或过滤器更新您的交易策略。

主要收获

• 交易市场机制，而非随机信号。
• 风险预算保护决策质量。
• 在关键水平上保持清晰比持续活跃更有价值。