금 거래 유동성: 스탑 런, 스윕, 그리고 전문가들이 고점과 저점을 활용하는 방법

요약

유동성은 마법 같은 패턴을 찾는 것을 멈추고 가격이 왜 그렇게 움직이는지 이해하기 시작하는 지점입니다. 명확한 고점과 저점은 주문을 유도합니다:

• 이미 포지션을 가지고 있는 트레이더의 손절매 주문
• 진입을 시도하는 트레이더의 돌파 주문
• 청산하는 트레이더의 익절 주문

스윕(sweep)은 가격이 유동성을 흡수한 후에도 계속 상승하지 못하는 경우를 의미합니다. 전문가의 우위는 스윕을 예측하는 것이 아닙니다. 그것은 유동성이 흡수된 후의 반응을 읽는 능력입니다. 중급 스윕 접근 방식:

• 세션 전에 유동성 풀을 표시하십시오.
• 스윕을 기다리십시오.
• 확인: 되돌림 및 유지, 또는 구조 전환을 통한 거부 – 손절매를 설정하십시오.

무효화 지점 너머에 손절매를 설정하고 포지션 규모를 줄이십시오.

학습 목표

• 유동성 풀과 일반적인 스윕 패턴을 식별합니다.
• 유동성이 흡수된 후의 반응에 따라 거래합니다.
• 아이디어가 틀렸다고 생각되는 지점에 손절매를 설정하고, 그에 맞춰 포지션 규모를 조정합니다.

기관 투자자의 워크플로우

유동성: 풀 표시 -> 스윕 대기 -> 반응 분석 -> 되돌림 시 진입 -> 구조 너머에 손절매 -> 다음 풀 목표.

핵심 교훈

유동성은 마법 같은 패턴을 찾는 것을 멈추고 가격이 왜 그렇게 움직이는지 이해하기 시작하는 지점입니다.

명확한 고점과 저점은 주문을 유도합니다:

• 이미 포지션을 가지고 있는 트레이더의 손절매 주문
• 진입을 시도하는 트레이더의 돌파 주문
• 청산하는 트레이더의 익절 주문

스윕은 가격이 유동성을 흡수한 후에도 계속 상승하지 못하는 경우를 의미합니다. 전문가의 우위는 스윕을 예측하는 것이 아닙니다. 그것은 유동성이 흡수된 후의 반응을 읽는 능력입니다.

중급 스윕 접근 방식:

• 세션 전에 유동성 풀을 표시하십시오.
• 스윕을 기다리십시오.
• 확인: 되돌림 및 유지, 또는 구조 전환을 통한 거부 – 손절매를 설정하십시오.
• 무효화 지점 너머에 손절매를 설정하고 포지션 규모를 줄이십시오.

심층 분석: 금 거래의 유동성과 스윕 반응

유동성은 금이 트레이더들을 종종 '속이는' 것처럼 보이는 이유입니다. 그것은 개인적인 문제가 아니라, 메카니즘의 문제입니다.

유동성이 주로 모이는 곳

일반적인 풀:

• 전일 고점 및 저점
• 4시간 및 일봉의 주요 스윙 고점 및 저점
• 구조와 일치하는 라운드 넘버 영역
• 명확한 동일 고점 또는 동일 저점

이러한 영역은 손절매와 진입 주문을 유치합니다. 이것이 이들이 목표가 되는 이유입니다.

인식해야 할 스윕 시퀀스

빈번한 시퀀스:

1. 가격이 명확한 고점에 접근합니다.
2. 빠른 움직임으로 고점을 돌파하고 손절매를 유발합니다.
3. 가격이 해당 수준 위에서 유지되지 못합니다.
4. 가격이 다시 아래로 마감하고 더 낮은 고점을 형성합니다.
5. 가격이 반대 유동성 풀을 향해 움직입니다.

중급자의 우위는 2단계(돌파)를 추측하는 것이 아니라 4단계(반응)를 거래하는 것입니다.

세 가지 반응 유형

유동성이 흡수된 후 시장은 세 가지 행동을 할 수 있습니다:

• 수용: 수준을 넘어 유지하고 계속 진행합니다.
• 거부: 수준을 넘어 실패하고 되돌아옵니다.
• 정체: 통합하고 새로운 구조를 구축합니다.

귀하의 거래 계획은 나타나는 반응에 따라 달라집니다.

깔끔한 스윕 거래 템플릿

• 맥락: 범위 경계 또는 수준으로의 지친 움직임
• 트리거: 돌파된 수준이 다시 범위로 되돌아옴
• 진입: 되돌림 영역 재시험 또는 확인 마감 시점
• 손절매: 스윕 휩 고점 + 완충 영역 너머
• 목표: 다음 주요 수준 또는 반대 유동성 풀

유동성 주변의 손절매 배치

정확히 레벨에 설정된 손절매는 종종 청산됩니다. 더 나은 방법:

• 무효화 지점 너머에 손절매를 설정하십시오.
• 필요한 경우 넓은 손절매를 수용하십시오.
• 위험을 안정적으로 유지하기 위해 포지션 규모를 줄이십시오.

이것이 금을 전문가처럼 거래하는 방법입니다: 유동성을 존중하고 그것을 이용하여 어디에서 틀렸는지 정의하십시오.

실행 워크시트

유동성 지도

• 전일 고점/저점을 표시하십시오.
• 4시간 또는 일봉의 주요 스윙 고점/저점을 표시하십시오.
• 손절매가 집중되는 명확한 풀을 식별하십시오.

스윕 거래 필터

다음과 같은 경우에만 스윕 후에 거래하십시오:

• 되돌림 및 유지를 확인하거나, 또는
• 거부 및 구조 전환을 확인하는 경우

오늘 바로 사용할 수 있는 체크리스트

• 일봉 및 4시간 봉으로 시장 국면을 정의하십시오.
• 핵심 영역을 식별하고 품질을 평가하십시오.
• 진입 전에 트리거와 확인을 정의하십시오.
• 무효화 지점은 감정적이 아닌 구조적이어야 합니다.
• 위험 예산을 확인하십시오 (일별, 주별, 개방 위험, 군집 위험).
• 포지션 규모를 변동성 국면에 맞추십시오.
• 주문 유형을 의도적으로 선택하고 브라켓 주문을 활용하십시오.
• 거래를 태그하고 저널에 R(risk) 기준으로 결과를 기록하십시오.

피해야 할 일반적인 실수

• 맹목적으로 스윕을 거래하고, 유동성 풀 내부에 손절매를 설정하며, 설정이 명확해 보인다고 과도하게 포지션을 잡는 행위.

FAQ

Q: XAUUSD에서 유동성이란 무엇입니까?

A: 유동성은 주문이 집중되는 곳으로, 종종 손절매와 진입 주문이 있는 명확한 고점과 저점 주변입니다.

Q: 유동성 스윕이란 무엇입니까?

A: 이전 고점 또는 저점을 돌파하여 손절매를 유발한 후, 반전하거나 통합되는 움직임입니다.

Q: 스윕 후에 어떻게 거래합니까?

A: 되돌림, 거부, 구조 전환과 같은 반응을 거래하고, 무효화 지점 너머에 손절매를 설정합니다.

중급 트레이더들이 자주 묻는 질문

Q: 금은 왜 그렇게 자주 고점과 저점을 돌파합니까?

A: 해당 수준에 손절매와 미결 주문이 집중되기 때문입니다. 이를 돌파함으로써 더 큰 자금 흐름을 위한 유동성을 제공합니다.

Q: 모든 스윕에 역추세 매매를 해야 합니까?

A: 아닙니다. 일부 스윕은 계속 상승합니다. 스윕 자체를 거래하는 것이 아니라, 반응과 확인을 통해 거래하십시오.

Q: 유동성 주변에 손절매를 어떻게 설정합니까?

A: 손절매는 명확한 풀 내부가 아니라 무효화 지점 너머에 설정해야 합니다. 손절매에 맞는 포지션 규모를 줄이십시오.

간단한 퀴즈

1. 이 레슨이 주로 다루는 시장 국면은 무엇이며 그 이유는 무엇입니까?
2. 이 주제에서 가장 흔한 실수를 방지하는 규칙은 무엇입니까?
3. 앞으로 요구할 핵심 확인 신호는 무엇입니까?
4. 다음 10번의 거래에서 시험해 볼 한 가지 변화는 무엇입니까?

실습 과제

• 오늘의 차트에 워크플로우를 적용하고 저널에 계획을 작성하십시오.
• 이 레슨의 개념에 대한 깔끔한 예시와 실패한 예시 스크린샷 각각 한 장씩 수집하십시오.
• 이 레슨을 바탕으로 플레이북에 규칙이나 필터를 하나 업데이트하십시오.

핵심 요약

• 무작위 신호가 아닌 시장 국면을 거래하십시오.
• 위험 예산은 의사 결정의 품질을 보호합니다.
• 지속적인 활동보다 특정 레벨에서의 명확성이 더 중요합니다.