Thanh khoản trong Giao dịch Vàng: Stop Run, Quét thanh khoản và Cách các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng đỉnh đáy

Tóm lược

Thanh khoản là nơi quý vị ngừng tìm kiếm các mô hình "thần kỳ" và bắt đầu nhận ra lý do tại sao giá biến động theo cách nó làm. Các đỉnh và đáy rõ ràng thu hút các lệnh: - cắt lỗ từ các nhà giao dịch đang giữ vị thế - lệnh phá vỡ từ các nhà giao dịch cố gắng tham gia - lệnh chốt lời từ các nhà giao dịch thoát vị thế. Một đợt quét là khi giá lấy thanh khoản và sau đó không tiếp tục di chuyển. Lợi thế chuyên nghiệp không phải là dự đoán một đợt quét. Nó là đọc phản ứng sau khi thanh khoản được lấy đi. Phương pháp quét trung cấp: - đánh dấu các vùng thanh khoản trước phiên giao dịch - chờ đợi đợt quét

• xác nhận nhu cầu: lấy lại và giữ, hoặc từ chối kèm theo đảo chiều cấu trúc - đặt cắt lỗ

vượt quá vùng vô hiệu hóa và giảm quy mô vị thế.

Mục tiêu học tập

• Xác định các vùng thanh khoản và các mẫu quét phổ biến
• Giao dịch phản ứng sau khi thanh khoản được lấy đi
• Đặt cắt lỗ ở nơi ý tưởng bị sai, sau đó giảm quy mô vị thế

Quy trình làm việc của tổ chức

Thanh khoản: đánh dấu vùng -> chờ quét -> đọc phản ứng -> vào lệnh khi giá lấy lại -> cắt lỗ ngoài cấu trúc -> mục tiêu vùng tiếp theo.

Bài học cốt lõi

Thanh khoản là nơi quý vị ngừng tìm kiếm các mô hình "thần kỳ" và bắt đầu nhận ra lý do tại sao giá biến động theo cách nó làm.

Các đỉnh và đáy rõ ràng thu hút các lệnh:

• cắt lỗ từ các nhà giao dịch đang giữ vị thế
• lệnh phá vỡ từ các nhà giao dịch cố gắng tham gia
• lệnh chốt lời từ các nhà giao dịch thoát vị thế

Một đợt quét là khi giá lấy thanh khoản và sau đó không tiếp tục di chuyển. Lợi thế chuyên nghiệp không phải là dự đoán một đợt quét. Nó là đọc phản ứng sau khi thanh khoản được lấy đi.

Phương pháp quét trung cấp:

• đánh dấu các vùng thanh khoản trước phiên giao dịch
• chờ đợi đợt quét
• xác nhận nhu cầu: lấy lại và giữ, hoặc từ chối kèm theo đảo chiều cấu trúc
• đặt cắt lỗ vượt quá vùng vô hiệu hóa và giảm quy mô vị thế

Đi sâu: Thanh khoản trong giao dịch vàng và phản ứng quét

Thanh khoản là lý do tại sao vàng thường trông như thể đang "lừa" các nhà giao dịch. Nó không mang tính cá nhân. Đó là cơ chế.

Nơi thanh khoản có xu hướng tập trung

Các vùng thanh khoản phổ biến:

• đỉnh và đáy ngày trước
• các đỉnh và đáy swing chính trên khung 4H và ngày
• các vùng số tròn khi chúng trùng khớp với cấu trúc
• các đỉnh hoặc đáy bằng nhau rõ ràng

Những khu vực này thu hút lệnh cắt lỗ và lệnh vào. Đó là lý do tại sao chúng trở thành mục tiêu.

Trình tự quét quý vị nên nhận biết

Một trình tự thường xuyên: 1) giá tiếp cận một đỉnh rõ ràng 2) một cú đẩy nhanh phá vỡ đỉnh và kích hoạt lệnh cắt lỗ 3) giá không thể giữ trên mức đó 4) giá đóng cửa trở lại bên dưới và hình thành đỉnh thấp hơn 5) giá di chuyển về phía vùng thanh khoản đối diện

Lợi thế trung cấp là giao dịch bước 4, không phải đoán bước 2.

Ba loại phản ứng

Sau khi thanh khoản được lấy đi, thị trường có thể thực hiện ba điều:

• chấp nhận: giữ vững ngoài mức và tiếp tục xu hướng
• từ chối: thất bại ngoài mức và quay trở lại
• đứng lại: củng cố và xây dựng cấu trúc mới

Kế hoạch giao dịch của quý vị phụ thuộc vào phản ứng nào xuất hiện.

Một mẫu giao dịch quét sạch sẽ

• Bối cảnh: biên độ dao động hoặc động thái cạn kiệt ở một mức giá
• Kích hoạt: lấy lại mức bị phá vỡ vào trong biên độ
• Vào lệnh: kiểm tra lại vùng lấy lại hoặc xác nhận đóng cửa
• Cắt lỗ: ngoài râu nến quét cộng thêm một vùng đệm
• Mục tiêu: mức chính tiếp theo hoặc vùng thanh khoản đối diện

Đặt cắt lỗ xung quanh thanh khoản

Các lệnh cắt lỗ đặt chính xác ở mức giá thường bị "thu hoạch". Tốt hơn:

• đặt cắt lỗ ngoài vùng vô hiệu hóa
• chấp nhận mức cắt lỗ rộng hơn nếu cần thiết
• giảm quy mô vị thế để giữ rủi ro ổn định

Đây là cách quý vị giao dịch vàng như một chuyên gia: quý vị tôn trọng thanh khoản và sử dụng nó để xác định điểm quý vị sai.

Bảng thực hiện

Bản đồ thanh khoản

• Đánh dấu đỉnh/đáy của ngày trước
• Đánh dấu đỉnh/đáy swing chính trên khung 4H hoặc hàng ngày
• Xác định các vùng rõ ràng nơi các lệnh cắt lỗ tập trung

Bộ lọc giao dịch quét

Chỉ giao dịch sau khi quét nếu quý vị thấy:

• lấy lại và giữ, hoặc
• từ chối và đảo chiều cấu trúc

Danh sách kiểm tra quý vị có thể sử dụng ngay hôm nay

• Chế độ được xác định trên khung ngày và 4H
• Các vùng quan trọng được xác định và đánh giá chất lượng
• Kích hoạt và xác nhận được xác định trước khi vào lệnh
• Vô hiệu hóa mang tính cấu trúc, không phải cảm xúc
• Ngân sách rủi ro đã được kiểm tra (hàng ngày, hàng tuần, rủi ro đang mở, rủi ro nhóm)
• Quy mô vị thế phù hợp với chế độ biến động
• Loại lệnh được chọn có chủ ý và được thiết lập sẵn
• Giao dịch được đánh dấu và ghi nhật ký với kết quả theo R

Những lỗi thường gặp cần tránh

• Giao dịch quét một cách mù quáng, đặt cắt lỗ bên trong các vùng thanh khoản, tăng quy mô vị thế quá lớn vì thiết lập trông quá rõ ràng.

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Thanh khoản trong XAUUSD là gì?

Đ: Thanh khoản là nơi các lệnh tập trung, thường xung quanh các đỉnh và đáy rõ ràng nơi lệnh cắt lỗ và lệnh vào lệnh tồn tại.

Hỏi: Quét thanh khoản là gì?

Đ: Một động thái phá vỡ đỉnh hoặc đáy trước đó, kích hoạt lệnh cắt lỗ, sau đó đảo chiều hoặc củng cố.

Hỏi: Làm thế nào để tôi giao dịch sau khi quét?

Đ: Giao dịch theo phản ứng: lấy lại, từ chối và đảo chiều cấu trúc, với lệnh cắt lỗ ngoài vùng vô hiệu hóa.

Thêm câu hỏi mà các nhà giao dịch trung cấp thường hỏi

Hỏi: Tại sao vàng thường xuyên phá vỡ các đỉnh và đáy?

Đ: Những mức đó tập trung lệnh cắt lỗ và lệnh chờ. Phá vỡ chúng cung cấp thanh khoản cho các dòng chảy lớn hơn.

Hỏi: Tôi có nên chống lại mọi đợt quét không?

Đ: Không. Một số đợt quét tiếp tục. Giao dịch theo phản ứng và xác nhận, không phải bản thân đợt quét.

Hỏi: Làm thế nào để tôi đặt cắt lỗ xung quanh thanh khoản?

Đ: Lệnh cắt lỗ phải đặt ngoài vùng vô hiệu hóa, không phải bên trong vùng rõ ràng. Giảm quy mô vị thế để chịu được lệnh cắt lỗ đó.

Bài kiểm tra nhanh

1. Bài học này chủ yếu liên quan đến chế độ nào và tại sao?
2. Quy tắc nào ngăn chặn lỗi phổ biến nhất trong chủ đề này?
3. Tín hiệu xác nhận chính mà quý vị sẽ yêu cầu trong tương lai là gì?
4. Một thay đổi quý vị sẽ thử nghiệm cho 10 giao dịch tiếp theo là gì?

Bài tập thực hành

• Áp dụng quy trình làm việc vào biểu đồ hôm nay và viết kế hoạch của quý vị vào nhật ký.
• Thu thập hai ảnh chụp màn hình: một ví dụ rõ ràng và một ví dụ thất bại cho khái niệm của bài học này.
• Cập nhật kế hoạch giao dịch của quý vị với một quy tắc hoặc bộ lọc dựa trên bài học này.

Những điểm chính

• Giao dịch theo chế độ, không phải tín hiệu ngẫu nhiên.
• Ngân sách rủi ro bảo vệ chất lượng quyết định.
• Sự rõ ràng ở các mức giá có giá trị hơn hoạt động liên tục.