Altın Ticaretinde Likidite: Stop Avları, Sweep'ler ve Profesyonellerin Zirve/Dip Kullanımı

Yönetici özeti

Likidite, sihirli kalıplar aramayı bırakıp fiyatın neden bu şekilde davrandığını anlamaya başladığınız yerdir. Belirgin zirveler ve dipler, emirleri çeker: - halihazırda pozisyonda olan trader'ların stopları - girmeye çalışan trader'ların kırılım emirleri - çıkan trader'ların kar alma emirleri. Bir sweep, fiyatın likiditeyi alıp devam edememesidir. Profesyonel avantaj, bir sweep'i tahmin etmek değildir. Likidite alındıktan sonraki tepkiyi okumaktır. Orta seviye sweep yaklaşımı: - seans öncesinde likidite havuzlarını işaretleyin - sweep'i bekleyin

• talep onayı: geri alma ve tutma veya yapı dönüşü ile reddetme - geçersiz kılmanın ötesine stop yerleştirin ve pozisyonu küçültün

Öğrenme hedefleri

• Likidite havuzlarını ve yaygın sweep kalıplarını belirleyin
• Likidite alındıktan sonraki tepkiyi işlem yapın
• Fikrin yanlış olduğu yerlere stop yerleştirin, sonra pozisyonu küçültün

Kurumsal iş akışı

Likidite: havuzları işaretle -> sweep bekle -> tepkiyi oku -> geri alma üzerine gir -> yapının ötesine stop koy -> bir sonraki havuzu hedefle.

Temel ders

Likidite, sihirli kalıplar aramayı bırakıp fiyatın neden bu şekilde davrandığını anlamaya başladığınız yerdir.

Belirgin zirveler ve dipler emirleri çeker:

• halihazırda pozisyonda olan trader'ların stopları
• girmeye çalışan trader'ların kırılım emirleri
• çıkan trader'ların kar alma emirleri

Bir sweep, fiyatın likiditeyi alıp sonra devam edememesidir. Profesyonel avantaj, bir sweep'i tahmin etmek değildir. Likidite alındıktan sonraki tepkiyi okumaktır.

Orta seviye sweep yaklaşımı:

• seans öncesinde likidite havuzlarını işaretleyin
• sweep'i bekleyin
• talep onayı: geri alma ve tutma veya yapı dönüşü ile reddetme
• geçersiz kılmanın ötesine stop yerleştirin ve pozisyonu küçültün

Derinlemesine inceleme: Altın ticaretinde likidite ve sweep tepkisi

Likidite, altının neden sıklıkla trader'ları "aldattığı" gibi göründüğünün nedenidir. Bu kişisel bir durum değildir. Bu, mekaniklerdir.

Likiditenin toplanma eğiliminde olduğu yerler

Ortak havuzlar:

• önceki günün zirvesi ve dibi
• 4H ve günlükte büyük salınım zirveleri ve dipleri
• yapıyla hizalandığında yuvarlak sayı alanları
• belirgin eşit zirveler veya eşit dipler

Bu alanlar stopları ve girişleri çeker. Bu yüzden hedeflenirler.

Tanımanız gereken sweep dizilimi

Sık görülen bir dizilim: 1) fiyat belirgin bir zirveye yaklaşır 2) hızlı bir yükseliş zirveyi kırar ve stopları tetikler 3) fiyat seviyenin üzerinde kalamaz 4) fiyat seviyenin altına geri kapanır ve daha düşük bir zirve oluşturur 5) fiyat karşıt likidite havuzuna doğru hareket eder

Orta seviye avantaj, 2. adımı tahmin etmek değil, 4. adımı işlemektir.

Üç tepki türü

Likidite alındıktan sonra piyasa üç şey yapabilir:

• kabul etme: seviyenin ötesinde tutunup devam etme
• reddetme: seviyenin ötesinde başarısız olup geri dönme
• oyalanma: konsolide olup yeni yapı oluşturma

Alım satım planınız, hangi tepkinin ortaya çıktığına bağlıdır.

Temiz bir sweep ticaret şablonu

• Bağlam: aralık sınırı veya bir seviyeye doğru tükenmiş hareket
• Tetikleyici: kırılan seviyenin aralığa geri dönüşü
• Giriş: geri kazanım bölgesinin yeniden testi veya onay kapanışı üzerine
• Stop: sweep fitil zirvesinin ötesi artı bir tampon
• Hedef: bir sonraki ana seviye veya karşıt likidite havuzu

Likidite çevresinde stop yerleşimi

Tam olarak seviyeye yerleştirilen stoplar genellikle avlanır. Daha iyisi:

• geçersiz kılmanın ötesine stop yerleştirin
• gerekirse daha geniş bir stop kabul edin
• riski sabit tutmak için pozisyonu küçültün

İşte bu şekilde altın ticaretini bir profesyonel gibi yaparsınız: likiditeye saygı duyar ve nerede yanlış olduğunuzu belirlemek için onu kullanırsınız.

Uygulama çalışma sayfası

Likidite haritası

• Önceki günün zirve/dibini işaretleyin
• 4H veya günlükte büyük salınım zirve/dibini işaretleyin
• Stopların kümelendiği belirgin havuzları belirleyin

Sweep işlemi filtresi

Sadece bir sweep'ten sonra aşağıdaki durumları görürseniz işlem yapın:

• geri alma ve tutma, veya
• reddetme ve yapı dönüşü

Bugün kullanabileceğiniz kontrol listesi

• Günlük ve 4H'de tanımlanmış rejim
• Kilit bölgeler belirlendi ve kaliteye göre puanlandı
• Girişten önce tetikleyici ve onay tanımlandı
• Geçersiz kılma duygusal değil, yapısal
• Risk bütçesi kontrol edildi (günlük, haftalık, açık risk, kümelenme riski)
• Pozisyon büyüklüğü oynaklık rejimine göre ayarlandı
• Emir tipi bilinçli olarak seçildi ve parantez içine alındı
• İşlem günlüğe kaydedildi ve sonuç R cinsinden belirtildi

Kaçınılması gereken yaygın hatalar

• Sweep'leri körü körüne işlem yapmak, stopları likidite havuzlarının içine yerleştirmek, kurulum belirgin göründüğü için pozisyonu aşırı boyutlandırmak.

Sıkça sorulan sorular

S: XAUUSD'de likidite nedir?

C: Likidite, emirlerin kümelendiği, genellikle stopların ve girişlerin bulunduğu belirgin zirveler ve dipler etrafındaki yerdir.

S: Likidite sweep'i nedir?

C: Önceki bir zirveyi veya dibi geçen, stopları tetikleyen, sonra tersine dönen veya konsolide olan bir harekettir.

S: Bir sweep'ten sonra nasıl işlem yaparım?

C: Tepkiyi işleyin: geri alma, reddetme ve yapı dönüşü, geçersiz kılmanın ötesine stop yerleştirerek.

Orta seviye trader'ların sorduğu daha fazla soru

S: Altın neden bu kadar sık zirveleri ve dipleri geçiyor?

C: Bu seviyeler stopları ve bekleyen emirleri yoğunlaştırır. Bunları geçmek, daha büyük akışlar için likidite sağlar.

S: Her sweep'e karşı mı işlem yapmalıyım?

C: Hayır. Bazı sweep'ler devam eder. Sweep'in kendisini değil, tepkiyi ve onayı işleyin.

S: Likidite çevresinde stopları nasıl yerleştiririm?

C: Stoplar belirgin havuzun içine değil, geçersiz kılmanın ötesine gider. Stopu karşılamak için pozisyonu küçültün.

Hızlı test

1. Bu ders öncelikle hangi rejimle ilgilidir ve neden?
2. Bu konuda en yaygın hatayı engelleyen kural nedir?
3. İleriye dönük olarak hangi temel onay sinyaline ihtiyaç duyacaksınız?
4. Önümüzdeki 10 işlem için test edeceğiniz bir değişiklik nedir?

Pratik görev

• İş akışını bugünün grafiğine uygulayın ve planınızı günlüğünüze yazın.
• Bu dersin konsepti için bir temiz örnek ve bir başarısızlık örneği olmak üzere iki ekran görüntüsü toplayın.
• Bu derse dayanarak oyun kitabınızı bir kural veya filtre ile güncelleyin.

Anahtar çıkarımlar

• Rastgele sinyaller değil, rejimleri işlem yapın.
• Risk bütçeleri karar kalitesini korur.
• Seviyelerdeki netlik, sürekli aktiviteden daha değerlidir.