Στρατηγική Αγοράς Σιδηρομεταλλεύματος: Στήριξη 105.60 & Αλλαγές Κίνας

Το σιδηρομετάλλευμα κινείται αυτή τη στιγμή σε ένα πολύπλοκο τοπίο που καθορίζεται από το κυμαινόμενο κλίμα της Κίνας και τα συμπιεσμένα περιθώρια χάλυβα, αναγκάζοντας τους συμμετέχοντες στην αγορά να δώσουν προτεραιότητα στην πειθαρχία των επιπέδων έναντι των ευρύτερων αφηγήσεων. Καθώς η ρευστότητα επανεξισορροπείται μετά από μια σειρά μακροοικονομικών ροών, το εμπόρευμα δοκιμάζει την αντοχή του καθιερωμένου εύρους του εν μέσω ενός ενισχυόμενου δολαρίου ΗΠΑ.

Μακροοικονομικό Στιγμιότυπο και Καθεστώς Αγοράς

Από την 1η Φεβρουαρίου 2026, η αγορά σιδηρομεταλλεύματος (62% CFR) διαπραγματεύεται κοντά στα 105.62 USD/t, αντανακλώντας ένα στενό ημερήσιο εύρος που καλύπτει τα υποκείμενα σήματα της χρονικής διάρθρωσης. Το ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από ένα ισχυρότερο DXY στα 96.86 και αποδόσεις των 10ετών ομολόγων των ΗΠΑ που διατηρούνται στα 4.241%. Αυτοί οι παράγοντες έχουν διατηρήσει τα ασφάλιστρα κινδύνου στενά, διασφαλίζοντας ότι οι ροές εμπορευμάτων παραμένουν επιλεκτικές και όχι γενικευμένες. Σε αυτό το περιβάλλον, η παρακολούθηση της ζωντανής τιμής σιδηρομεταλλεύματος καθίσταται απαραίτητη για τον εντοπισμό εάν η κίνηση της τιμής οδηγείται από τη θεμελιώδη ζήτηση ή από προσωρινές μετατοπίσεις θέσεων.

Κατά το κλείσιμο της Ασίας και τη μετάβαση στη συνεδρίαση του Λονδίνου, η αρχική ανάγνωση της αγοράς επηρεάστηκε έντονα από το ζωντανό διάγραμμα σιδηρομεταλλεύματος. Ένα ισχυρότερο USD συνήθως λειτουργεί ως αντίθετος άνεμος για το σύμπλοκο, και χωρίς έναν σαφή καταλύτη από τα κινεζικά βιομηχανικά δεδομένα, οι λογαριασμοί momentum έσπευσαν να λάβουν κέρδη σε οποιαδήποτε αντιληπτή ισχύ. Η πραγματικού χρόνου ροή σιδηρομεταλλεύματος δείχνει ότι το αμφίδρομο ενδιαφέρον παραμένει συγκεντρωμένο γύρω από τους προηγούμενους διακανονισμούς, δημιουργώντας απότομες κενές ζώνες κοντά στις ζώνες στάσης.

Τεχνικά Επίπεδα και Στρατηγική Πίβοτ

Ο τρέχων τεχνικός χάρτης απαιτεί αυστηρή τήρηση καθορισμένων σημείων περιστροφής για να αποφευχθεί η παγίδευση σε παγίδες αντιστροφής προς τον μέσο όρο. Το ζωντανό διάγραμμα σιδηρομεταλλεύματος υπογραμμίζει τα 105.60 ως το άμεσο όριο που οι ταύροι πρέπει να υπερασπιστούν για να αποτρέψουν μια βαθύτερη ρευστοποίηση προς το ψυχολογικό επίπεδο των 100.00.

Βασικά Επίπεδα προς Παρακολούθηση:

• Άμεση Στήριξη: 105.60
• Πρώτη Αντίσταση/Ενεργοποίηση: 108.50
• Στόχος Επέκτασης: 103.50 (σε παραβίαση καθοδικής πορείας)
• Βαθύτερη Επαναφορά: 100.00

Οι traders που παρακολουθούν τη ζωντανή τιμή σιδηρομεταλλεύματος θα πρέπει να σημειώσουν ότι το άνοιγμα της Νέας Υόρκης λειτουργεί συνήθως ως η απόλυτη δοκιμασία για τις ημερήσιες κινήσεις. Εάν η συνεδρίαση των ΗΠΑ αποτύχει να χτίσει πάνω στην ώθηση του Λονδίνου, συχνά σηματοδοτεί ότι η κίνηση έχει εξαντληθεί και είναι επιρρεπής σε αντιστροφή. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν τα μοτίβα του ζωντανού διαγράμματος σιδηρομεταλλεύματος δείχνουν οριζόντια ενοποίηση κοντά στην αντίσταση.

Ανάλυση Σεναρίων: Βασική Περίπτωση έναντι Ακραίων Τιμών

Η βασική μας περίπτωση, με πιθανότητα 65%, υποδηλώνει ότι οι μακροοικονομικές συνθήκες θα παραμείνουν σταθερές αλλά όχι χαοτικές. Σε αυτό το σενάριο, αναμένουμε ότι οι τιμές θα σταθεροποιηθούν και θα διαπραγματευτούν εντός του καθορισμένου εύρους. Οι τακτικοί αγοραστές είναι πιθανό να υπερασπιστούν το επίπεδο των 105.60, ενώ οι πωλητές θα στηριχθούν στην αντίσταση των 108.50. Αυτή η συμπεριφορά εντός εύρους είναι τυπική ενός περιβάλλοντος τιμής σιδηρομεταλλεύματος όπου ούτε οι ταύροι ούτε οι αρκούδες έχουν βρει ένα δομικό πλεονέκτημα.

Αντίθετα, μια επέκταση momentum (πιθανότητα 17%) θα απαιτούσε την ανακούφιση του αντίθετου ανέμου του USD, επιτρέποντας στο διάγραμμα σιδηρομεταλλεύματος να πιέσει προς υψηλότερα επίπεδα επέκτασης. Ωστόσο, μια διάσπαση κάτω από τα 105.60 θα πυροδοτούσε ένα σενάριο αντιστροφής (πιθανότητα 18%), τραβώντας την τιμή προς το όριο των 100.00 καθώς η ρευστότητα αραιώνεται. Σε ένα τόσο ευμετάβλητο διάγραμμα, τα ζωντανά δεδομένα σιδηρομεταλλεύματος συχνά αντανακλούν την ταχεία απομόχλευση εάν παραβιαστούν τα βασικά επίπεδα στήριξης χωρίς άμεση ανάκαμψη.

Εκτέλεση και Έλεγχοι Κινδύνου

Στο σημερινό καθεστώς, το να είσαι νωρίς σπάνια ανταμείβεται. Η επιτυχημένη εκτέλεση περιλαμβάνει την αναμονή για επιβεβαίωση γύρω από βασικά σημεία περιστροφής και τη συντηρητική οριοθέτηση των θέσεων όταν η ρευστότητα είναι αβέβαιη. Εάν η μεταβλητότητα παραμείνει υψηλή, η συνετή προσέγγιση είναι να διευρυνθούν τα stop-loss και να μειωθεί το μέγεθος της θέσης. Η αγορά ευνοεί επί του παρόντος όσους μπορούν να παραμείνουν φερέγγυοι μέσω του θορύβου των διακυμάνσεων της τιμής του σιδηρομεταλλεύματος παρά όσους κυνηγούν κάθε κίνηση.

Όταν το ημερήσιο εύρος είναι ευρύτερο από τους ιστορικούς κανόνες, ένα σημαντικό μέρος της κίνησης μπορεί να επανέλθει μόλις ολοκληρωθεί η αναγκαστική ροή. Αυτό ενισχύει το γιατί τα ημερήσια κλεισίματα και οι διατηρήσεις έχουν μεγαλύτερη σημασία από τις ενδοημερήσιες εκτυπώσεις στο ζωντανό διάγραμμα σιδηρομεταλλεύματος. Για περαιτέρω πλαίσιο σχετικά με τις σχετικές κινήσεις των εμπορευμάτων, οι traders μπορεί να βρουν αξία στην Ενημέρωση Αγοράς Σιδηρομεταλλεύματος από νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ή την Ανάλυση Αγοράς Χάλυβα σχετικά με τον δείκτη ζήτησης της Κίνας.

• Ενημέρωση Αγοράς Σιδηρομεταλλεύματος: Διαπραγμάτευση του Επιπέδου Στήριξης 105.00
• Ανάλυση Αγοράς Χάλυβα: Ο Δείκτης Ζήτησης της Κίνας Πλοηγείται στην Αντίσταση 973.00