Strategi Pasar Bijih Besi: Dukungan 105.60 & Pergeseran Makro China

Bijih besi saat ini menavigasi lanskap kompleks yang ditentukan oleh sentimen China yang berfluktuasi dan margin baja yang terkompresi, memaksa pelaku pasar untuk memprioritaskan disiplin level daripada narasi yang luas. Saat likuiditas menyeimbangkan kembali setelah serangkaian aliran yang didorong oleh makro, komoditas ini menguji ketahanan rentang yang telah ditetapkan di tengah penguatan Dolar AS.

Gambaran Makro dan Rezim Pasar

Pada tanggal 1 Februari 2026, pasar bijih besi (62% CFR) diperdagangkan mendekati 105.62 USD/t, mencerminkan rentang harian sempit yang menutupi sinyal struktur-jangka yang mendasarinya. Lingkungan makro yang lebih luas dicirikan oleh DXY yang lebih kuat di 96.86 dan imbal hasil obligasi AS 10Y yang bertahan di 4.241%. Faktor-faktor ini menjaga premi risiko tetap ketat, memastikan bahwa aliran komoditas tetap selektif daripada yang berbasis luas. Dalam lingkungan ini, mengamati harga bijih besi live menjadi penting untuk mengidentifikasi apakah pergerakan harga didorong oleh permintaan fundamental atau pergeseran posisi sementara.

Selama penutupan Asia dan transisi ke sesi London, pembacaan pasar awal sangat dipengaruhi oleh grafik live bijih besi. USD yang lebih kuat biasanya bertindak sebagai hambatan bagi kompleks ini, dan tanpa katalis yang jelas dari data industri China, akun momentum dengan cepat mengambil untung dari setiap kekuatan yang dirasakan. Umpan bijih besi realtime menunjukkan bahwa minat dua arah tetap terkonsentrasi di sekitar penyelesaian sebelumnya, menciptakan kantong udara mendadak di dekat zona stop.

Level Teknis dan Strategi Pivot

Peta teknis saat ini memerlukan kepatuhan ketat terhadap pivot yang ditentukan untuk menghindari terjebak dalam jebakan pembalikan rata-rata. Grafik live bijih besi menyoroti 105.60 sebagai batas langsung yang harus dipertahankan oleh bulls untuk mencegah likuidasi yang lebih dalam menuju level psikologis 100.00.

Level Kunci yang Perlu Diperhatikan:

• Dukungan Langsung: 105.60
• Resistansi/Pemicu Pertama: 108.50
• Target Ekstensi: 103.50 (jika terjadi pelanggaran ke bawah)
• Koreksi Lebih Dalam: 100.00

Trader yang memantau kurs live bijih besi harus mencatat bahwa pembukaan New York biasanya berfungsi sebagai ujian lakmus pamungkas untuk pergerakan harian. Jika sesi AS gagal membangun momentum London, itu seringkali menandakan bahwa pergerakan telah habis dan rentan terhadap pembalikan. Ini sangat relevan ketika pola grafik live bijih besi menunjukkan konsolidasi horizontal di dekat resistansi.

Analisis Skenario: Kasus Dasar vs. Anomali

Kasus dasar kami, dengan probabilitas 65%, menunjukkan bahwa kondisi makro akan tetap stabil tetapi tidak kacau. Dalam skenario ini, kami memperkirakan harga akan stabil dan diperdagangkan dalam rentang yang telah ditetapkan. Pembeli taktis kemungkinan akan mempertahankan level 105.60, sementara penjual akan menekan resistansi 108.50. Perilaku terikat-rentang ini adalah tipikal lingkungan harga bijih besi di mana baik bulls maupun bears belum menemukan keunggulan struktural.

Sebaliknya, ekstensi momentum (probabilitas 17%) akan membutuhkan hambatan USD untuk sedikit mereda, memungkinkan grafik bijih besi untuk menekan ke level ekstensi yang lebih tinggi. Namun, penembusan di bawah 105.60 akan memicu skenario pembalikan (probabilitas 18%), menarik harga menuju angka 100.00 karena likuiditas menipis. Dalam pasar yang volatil seperti itu, data bijih besi live seringkali mencerminkan deleveraging cepat jika level dukungan kunci dilanggar tanpa pemulihan segera.

Eksekusi dan Kontrol Risiko

Dalam rezim saat ini, menjadi terlalu awal jarang membuahkan hasil. Eksekusi yang sukses melibatkan menunggu konfirmasi di sekitar pivot kunci dan menentukan ukuran posisi secara konservatif ketika likuiditas tidak pasti. Jika volatilitas tetap tinggi, pendekatan yang bijaksana adalah memperlebar stop dan mengurangi ukuran posisi. Pasar saat ini mendukung mereka yang dapat tetap solvent melalui hingar-bingar fluktuasi harga bijih besi daripada mereka yang mengejar setiap tick.

Ketika rentang harian lebih lebar daripada norma historis, sebagian besar pergerakan dapat berbalik kembali setelah aliran paksa berakhir. Ini memperkuat mengapa penutupan dan penahanan harian lebih penting daripada cetakan intraday pada grafik live bijih besi. Untuk konteks lebih lanjut tentang pergerakan komoditas terkait, trader mungkin menemukan nilai dalam Pembaruan Pasar Bijih Besi kami dari awal minggu ini atau Analisis Pasar Baja mengenai permintaan proxy China.

• Pembaruan Pasar Bijih Besi: Trading Level Dukungan 105.00
• Analisis Pasar Baja: Permintaan Proxy China Menavigasi Resistansi 973.00