Demir Cevheri Piyasası Stratejisi: 105.60 Desteği ve Çin Makro Değişimleri

Demir cevheri şu anda dalgalı Çin duyarlılığı ve sıkışan çelik marjları ile tanımlanan karmaşık bir ortamda seyrediyor ve piyasa katılımcılarını geniş anlatımlardan ziyade seviye disiplinine öncelik vermeye zorluyor. Bir dizi makro kaynaklı akışın ardından likidite yeniden dengelenirken, emtia güçlenen ABD Doları karşısında istikrarlı aralığının dayanıklılığını test ediyor.

Makro Görünüm ve Piyasa Rejimi

1 Şubat 2026 itibarıyla, demir cevheri piyasası (%62 CFR) 105.62 USD/t civarında işlem görmekte olup, bu durum altta yatan vadeli yapı sinyallerini maskeleyen dar bir günlük aralığı yansıtmaktadır. Daha geniş makro ortam, 96.86'da daha güçlü bir DXY ve %4.241 seviyesinde seyreden ABD 10 yıllık tahvil getirileri ile karakterize edilmektedir. Bu faktörler risk primlerini sıkı tutmuş ve emtia akışlarının geniş tabanlı olmaktan ziyade seçici kalmasını sağlamıştır. Bu ortamda, fiyat hareketinin temel talepten mi yoksa geçici konumlandırma değişikliklerinden mi kaynaklandığını belirlemek için demir cevheri canlı fiyatını izlemek çok önemlidir.

Asya kapanışı ve Londra seansına geçiş sırasında, ilk piyasa okuması büyük ölçüde CANLI demir cevheri grafiğinden etkilendi. Daha güçlü bir USD genellikle kompleks için bir engel teşkil eder ve Çin sanayi verilerinden net bir katalizör olmaksızın, momentum hesapları algılanan herhangi bir güce karşı hızlıca kar almıştır. Gerçek zamanlı demir cevheri akışı, çift yönlü ilginin önceki uzlaşmalar etrafında yoğunlaştığını ve stop bölgeleri yakınında ani hava boşlukları oluşturduğunu göstermektedir.

Teknik Seviyeler ve Pivot Stratejisi

Mevcut teknik harita, ortalamaya dönüş tuzaklarına yakalanmaktan kaçınmak için tanımlı pivotlara sıkı sıkıya uymayı gerektirir. Demir cevheri canlı grafiği, boğaların 100.00 psikolojik seviyesine doğru daha derin bir likidasyonun önlenmesi için savunması gereken acil taban olarak 105.60'ı vurgulamaktadır.

İzlenmesi Gereken Önemli Seviyeler:

• Acil Destek: 105.60
• İlk Direnç/Tetikleyici: 108.50
• Uzatma Hedefi: 103.50 (aşağı yönlü ihlalde)
• Daha Derin Sıfırlama: 100.00

Demir cevheri canlı kurunu izleyen yatırımcılar, New York açılışının genellikle günlük hareketler için nihai turnusol testi olarak hizmet ettiğini unutmamalıdır. Eğer ABD seansı Londra impulsuna dayanarak ilerleyemezse, bu genellikle hareketin tükendiği ve tersine dönmeye meyilli olduğu anlamına gelir. Bu, özellikle demir cevheri canlı grafik desenleri direnç yakınında yatay konsolidasyon gösterdiğinde önemlidir.

Senaryo Analizi: Temel Durum ve Olağan Dışı Durumlar

Temel senaryomuz, %65 olasılıkla, makro koşulların sağlam ancak düzensiz olmayacağını öngörmektedir. Bu senaryoda, fiyatların istikrar kazanmasını ve belirlenen aralık içinde işlem görmesini bekliyoruz. Taktik alıcılar muhtemelen 105.60 seviyesini savunurken, satıcılar 108.50 direncine yönelecektir. Bu aralıkta kalma davranışı, ne boğaların ne de ayıların yapısal bir avantaj bulamadığı bir demir cevheri fiyatı ortamının tipik özelliğidir.

Tersine, bir momentum uzantısı (%17 olasılık) USD'nin rüzgarının hafiflemesini gerektirecek ve demir cevheri grafiğinin daha yüksek uzantı seviyelerine doğru ilerlemesini sağlayacaktır. Ancak, 105.60'ın altında bir kırılma, likidite zayıflarken fiyatı 100.00 seviyesine doğru çekecek bir geri dönüş senaryosunu (%18 olasılık) tetikleyecektir. Böylesine değişken bir piyasada, canlı demir cevheri verileri, önemli destek seviyeleri anında toparlanma olmadan ihlal edildiğinde sıklıkla hızlı bir kaldıraç çözülmesini yansıtır.

Uygulama ve Risk Kontrolleri

Mevcut rejimde, erken davranmak nadiren ödüllendirilir. Başarılı uygulama, önemli pivot noktaları etrafında onay beklemeyi ve likidite belirsiz olduğunda pozisyonları muhafazakar bir şekilde boyutlandırmayı içerir. Volatilite yüksek kalırsa, ihtiyatlı yaklaşım stopları genişletmek ve pozisyon boyutunu küçültmektir. Piyasa şu anda her tikin peşinden koşanlardan ziyade demir cevheri fiyat dalgalanmalarının gürültüsü içinde ayakta kalabilenleri desteklemektedir.

Günlük aralık tarihi normlardan daha geniş olduğunda, hareketin önemli bir kısmı zorlama akışı sona erdikten sonra geri çekilebilir. Bu, günlük kapanışların ve tutunmaların CANLI demir cevheri grafiğindeki gün içi baskılardan neden daha önemli olduğunu pekiştirir. İlgili emtia hareketleri hakkında daha fazla bilgi için, yatırımcılar bu haftanın başlarındaki Demir Cevheri Piyasa Güncellememizi veya Çin vekil talebiyle ilgili Çelik Piyasa Analizini değerli bulabilirler.

• Demir Cevheri Piyasa Güncellemesi: 105.00 Destek Seviyesinde İşlem Yapmak
• Çelik Piyasa Analizi: Çin-Talep Vekili 973.00 Direncinde Gezinirken