Ανάλυση AUD/USD: Η άνοδος Risk Beta δοκιμάζει την αντίσταση 0.6845

Το Αυστραλιανό Δολάριο επέδειξε σημαντική σχετική ισχύ κατά τη συνεδρίαση της 22ας Ιανουαρίου, ανεβαίνοντας πάνω από 1,26% καθώς η ευρεία αδυναμία του δολαρίου των ΗΠΑ υπερίσχυσε της ενίσχυσης των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ. Αυτή η κίνηση υπογραμμίζει μια στροφή προς την προκυκλική απόδοση FX, με το AUD να ηγείται της πορείας προς την κρίσιμη αντίσταση στα 0.68446.

Κινητήριοι παράγοντες της αγοράς: Ευρεία αδυναμία USD έναντι των πιέσεων από τις αποδόσεις

Παρά την άνοδο της απόδοσης των αμερικανικών 2ετών ομολόγων σε περίπου 3,618% και της απόδοσης των 10ετών ομολόγων να αγγίζει το 4,251%, το ζεύγος AUD/USD αποσυνδέθηκε από τις παραδοσιακές διαφορές επιτοκίων. Οι συμμετέχοντες στην αγορά φάνηκε να στρέφονται προς περιουσιακά στοιχεία με χαμηλότερη πρωτοσέλιδη πίεση, ωφελώντας τα προκυκλικά νομίσματα όπως το Αυστραλιανό, το Νεοζηλανδικό και το Καναδικό δολάριο. Ενώ η ρευστότητα παραμένει συγκεντρωμένη στα βασικά ψυχολογικά επίπεδα, ο κυρίαρχος τόνος προς το κλείσιμο του Λονδίνου παραμένει αποφασιστικά ανοδικός.

Μετάβαση Συνεδρίασης και Ενδοημερήσια Ορμή

Οι κινήσεις που καθοδηγούνται από τις ροές καθόρισαν το αρχικό εύρος κατά τη διάρκεια της ασιατικής συνεδρίασης, αλλά οι επικαλύψεις του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης καθόρισαν την τρέχουσα τάση. Οι traders του Λονδίνου δοκίμασαν τα άκρα του εύρους νωρίς, ενώ η συνεδρίαση της Νέας Υόρκης παρείχε την πεποίθηση που χρειαζόταν για να διατηρήσει την προσφορά κοντά στα ημερήσια υψηλά των 0.68446.

Τεχνικός Χάρτης Επιπέδων: Στήριξη και Αντίσταση

Το τρέχον τεχνικό τοπίο επικεντρώνεται στο σημείο pivot 0.68140. Η δράση της τιμής που διατηρείται πάνω από αυτό το επίπεδο διατηρεί μια εποικοδομητική προκατάληψη για μια δοκιμή υψηλότερων επεκτάσεων.

• Επίπεδα Αντίστασης: 0.68446 (Πρόσφατο Υψηλό), 0.68550, 0.68850
• Επίπεδα Στήριξης: 0.67540, 0.67450, 0.67150
• Ημερήσιο Pivot: 0.68140 | Βασική Τιμή: 0.68400

Στρατηγική λίστα παρακολούθησης και πειθαρχία εκτέλεσης

Για τους traders που αναζητούν μια διάσπαση, απαιτείται αποδοχή και χρόνος πάνω από το 0.68446 για να επικυρωθεί μια κίνηση προς το 0.68550. Οποιαδήποτε αδυναμία διατήρησης της στήριξης στο pivot 0.68140 θα ακύρωνε την τρέχουσα ανοδική δομή, σηματοδοτώντας πιθανώς μια περιστροφή πίσω στο κατώτατο όριο εύρους 0.67540.

Η πειθαρχία εκτέλεσης είναι πρωταρχικής σημασίας. η αγορά συχνά παράγει ψευδείς διασπάσεις γύρω από τις μεγάλες τιμές. Είναι συχνά προτιμότερο να περιμένετε μια επανεξέταση ενός διασπασμένου επιπέδου αντί να κυνηγάτε την αρχική άνοδο. Εάν το spot δεν μπορεί να κρατήσει το pivot σε μια επανεξέταση, η πιθανότητα μετατοπίζεται προς μια μέση αντιστροφή στην αντίθετη άκρη του εύρους.

Μετάδοση Επιτοκίων και Κλίμα Κινδύνου

Το Αυστραλιανό Δολάριο παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητο στην παγκόσμια διάθεση για ανάληψη κινδύνου. Εάν η μεταβλητότητα των μετοχών αυξηθεί ή η διάθεση για ανάληψη κινδύνου επιδεινωθεί, τα αμυντικά νομίσματα όπως το και το JPY συνήθως προσελκύουν ζήτηση, προκαλώντας υποαπόδοση των ζευγών υψηλής beta όπως το AUD/USD. Αντίθετα, εάν η τρέχουσα ροή «risk-on» επιμείνει έως το κλείσιμο της Νέας Υόρκης, το AUD είναι πιθανό να οδηγήσει την προκυκλική ανάκαμψη.

Οι traders θα πρέπει επίσης να παρακολουθούν εάν το spot συνεχίζει να αγνοεί τις κινήσεις των επιτοκίων των βραχυπρόθεσμων ομολόγων των ΗΠΑ. Εάν οι αποδόσεις των ΗΠΑ συνεχίσουν να αυξάνονται ενώ το AUD/USD ανεβαίνει, αυτό υποδηλώνει ότι η ιδιοσυγκρασιακή ζήτηση ή η απομάκρυνση ενός συγκεκριμένου ασφαλίστρου κινδύνου στο USD οδηγεί το ζεύγος.