Phân tích AUD/USD: Mức Beta rủi ro tăng thử thách kháng cự 0.6845

Đồng Đô la Úc đã thể hiện sức mạnh tương đối đáng kể trong phiên ngày 22 tháng 1, tăng hơn 1.26% khi đồng Đô la Mỹ suy yếu diện rộng đã vượt qua sự tăng cường của lợi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ. Động thái này nhấn mạnh sự thay đổi hướng tới hiệu suất FX mang tính chu kỳ, với AUD dẫn đầu đà tăng hướng tới mức kháng cự quan trọng 0.68446.

Các yếu tố thị trường: Đồng USD suy yếu diện rộng so với áp lực lợi suất

Mặc dù lợi suất trái phiếu 2 năm của Hoa Kỳ tăng lên xấp xỉ 3.618% và lợi suất trái phiếu 10 năm chạm 4.251%, cặp AUD/USD đã tách rời khỏi chênh lệch lãi suất truyền thống. Những người tham gia thị trường dường như chuyển sang các tài sản ít căng thẳng hơn, mang lại lợi ích cho các loại tiền tệ mang tính chu kỳ như đồng Aussie, Kiwi và Loonie. Mặc dù thanh khoản vẫn tập trung ở các mức tâm lý quan trọng, xu hướng hiện tại khi thị trường London đóng cửa vẫn chắc chắn là tăng giá.

Chuyển giao phiên và Đà tăng trong ngày

Các động thái do dòng tiền dẫn dắt đã thiết lập phạm vi ban đầu trong phiên giao dịch ở châu Á, nhưng chính các phiên giao dịch chồng chéo London và New York đã xác định xu hướng hiện tại. Các nhà giao dịch ở London đã sớm kiểm tra các giới hạn của phạm vi, trong khi phiên giao dịch ở New York đã cung cấp niềm tin cần thiết để duy trì đà tăng gần mức cao nhất trong ngày là 0.68446.

Bản đồ mức kỹ thuật: Hỗ trợ và Kháng cự

Bức tranh kỹ thuật hiện tại tập trung vào điểm xoay 0.68140. Hành động giá duy trì trên mức này sẽ duy trì xu hướng tích cực để kiểm tra các mức mở rộng cao hơn.

• Mức kháng cự: 0.68446 (Mức cao gần đây), 0.68550, 0.68850
• Mức hỗ trợ: 0.67540, 0.67450, 0.67150
• Điểm xoay hàng ngày: 0.68140 | Con số chính: 0.68400

Danh mục theo dõi chiến lược và Kỷ luật thực hiện

Đối với các nhà giao dịch tìm kiếm sự phá vỡ, việc chấp nhận và thời gian duy trì trên 0.68446 là cần thiết để xác nhận một động thái hướng tới 0.68550. Bất kỳ thất bại nào trong việc giữ hỗ trợ tại điểm xoay 0.68140 sẽ làm mất hiệu lực cấu trúc tăng giá hiện tại, có khả năng báo hiệu sự luân chuyển trở lại mức sàn của phạm vi 0.67540.

Kỷ luật thực hiện là tối quan trọng; thị trường thường tạo ra các phá vỡ sai xung quanh các con số chính. Thường nên đợi kiểm tra lại một mức bị phá vỡ hơn là đuổi theo đợt tăng ban đầu. Nếu giao ngay không thể giữ được điểm xoay trong một lần kiểm tra lại, xác suất chuyển sang hồi quy về điểm cân bằng ở cạnh đối diện của phạm vi.

Sự truyền tải lãi suất và Tông điệu rủi ro

Đồng Đô la Úc vẫn nhạy cảm cao với khẩu vị rủi ro toàn cầu. Nếu biến động cổ phiếu tăng vọt hoặc tâm lý rủi ro xấu đi, các loại tiền tệ an toàn như USD/CHF và JPY thường thu hút nhu cầu, khiến các cặp có beta cao như AUD/USD hoạt động kém. Ngược lại, nếu dòng chảy "risk-on" hiện tại tiếp tục đến khi thị trường New York đóng cửa, AUD có khả năng dẫn đầu sự phục hồi mang tính chu kỳ.

Các nhà giao dịch cũng nên theo dõi xem liệu giá giao ngay có tiếp tục bỏ qua các động thái lãi suất ngắn hạn của Hoa Kỳ hay không. Nếu lợi suất của Hoa Kỳ tiếp tục tăng trong khi AUD/USD cũng tăng, điều đó cho thấy nhu cầu đặc trưng hoặc việc loại bỏ một khoản phí bảo hiểm rủi ro cụ thể trong USD đang thúc đẩy cặp tiền này.

• Phân tích USD/CAD: CAD kiên cường giữa rủi ro chính sách và điểm xoay 1.3843