AUD/USD 분석: 리스크 베타 급등, 0.6845 저항선 시험

호주 달러는 1월 22일 세션 동안 상당한 상대적 강세를 보이며, 광범위한 미국 달러 약세가 미국 국채 수익률 상승의 압력을 상쇄하면서 1.26% 이상 급등하였습니다. 이러한 움직임은 경기 순환적 외환 성과로의 전환을 강조하며, AUD가 0.68446의 중요한 저항선으로 향하는 주역을 맡았습니다.

시장 동력: 광범위한 USD 약세 대 수익률 압력

미국 2년 만기 국채 수익률이 약 3.618%로 상승하고 10년 만기 수익률이 4.251%에 도달했음에도 불구하고, AUD/USD 쌍은 전통적인 금리 차이와 독립적인 움직임을 보였습니다. 시장 참여자들은 헤드라인 스트레스가 낮은 자산으로 이동하는 경향을 보였으며, 이는 호주 달러, 뉴질랜드 달러, 캐나다 달러와 같은 경기 순환적 통화에 혜택을 주었습니다. 유동성은 주요 심리적 수준에 집중되어 있지만, 런던 마감 시장의 지배적인 분위기는 분명히 상승세입니다.

세션 전환 및 장중 모멘텀

초기 범위는 아시아 세션 동안 흐름 주도의 움직임으로 설정되었지만, 현재 추세를 결정한 것은 런던과 뉴욕 시장의 중첩이었습니다. 런던 트레이더들은 초반에 범위 극단을 시험했고, 뉴욕 세션은 0.68446의 일중 최고점 근처에서 매수세를 유지하는 데 필요한 확신을 제공했습니다.

기술적 수준 지도: 지지 및 저항

현재 기술적 상황은 0.68140 피벗 지점을 중심으로 합니다. 이 수준 이상으로 가격이 유지되면 더 높은 확장 수준을 시험할 수 있는 건설적인 편향을 유지합니다.

• 저항 수준: 0.68446 (최근 고점), 0.68550, 0.68850
• 지지 수준: 0.67540, 0.67450, 0.67150
• 일일 피벗: 0.68140 | 핵심 수치: 0.68400

전략적 관찰 목록 및 실행 규율

돌파를 모색하는 트레이더들에게는 0.68550으로의 움직임을 확증하기 위해 0.68446 이상에서의 수용 및 시간이 필요합니다. 0.68140 피벗에서의 지지 유지 실패는 현재의 강세 구조를 무효화하고 0.67540 범위 바닥으로의 회전을 잠재적으로 알릴 수 있습니다.

실행 규율은 매우 중요합니다. 시장은 주요 수치 주변에서 종종 잘못된 돌파를 생성합니다. 초기 급등을 추격하는 것보다 돌파된 수준의 재시험을 기다리는 것이 종종 더 좋습니다. 만약 스팟이 재시험에서 피벗을 유지하지 못한다면, 범위의 반대쪽 가장자리로의 평균 회귀 가능성이 높아집니다.

금리 전이 및 위험 분위기

호주 달러는 글로벌 위험 선호도에 매우 민감하게 반응합니다. 주식 변동성이 급증하거나 위험 심리가 악화되면 USD/CHF 및 JPY와 같은 방어적 통화가 일반적으로 수요를 끌어들이며, AUD/USD와 같은 고베타 쌍은 저조한 성과를 보입니다. 반대로, 현재의 "위험 선호(risk-on)" 흐름이 뉴욕 마감까지 지속된다면, AUD는 경기 순환적 회복을 주도할 가능성이 높습니다.

트레이더들은 스팟이 계속해서 미국 단기 금리 움직임을 무시하는지 여부도 모니터링해야 합니다. 만약 미국 수익률이 계속 상승하는 동시에 AUD/USD가 상승한다면, 이는 특이한 수요 또는 USD의 특정 위험 프리미엄 제거가 통화쌍을 촉진하고 있음을 시사합니다.

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