ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียแสดงความแข็งแกร่งอย่างมีนัยสำคัญในระหว่างการซื้อขายเมื่อวันที่ 22 มกราคม โดยพุ่งขึ้นกว่า 1.26% เนื่องจากภาวะของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลงในวงกว้าง ได้กลบผลกระทบจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้น การเคลื่อนไหวนี้เน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่ผลการดำเนินงานของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เป็น Pro-cyclical โดย AUD เป็นผู้นำในการพุ่งขึ้นสู่แนวต้านสำคัญที่ 0.68446
ปัจจัยขับเคลื่อนตลาด: การอ่อนค่าของ USD เทียบกับแรงกดดันด้านผลตอบแทน
แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 2 ปีจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 3.618% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีแตะ 4.251% แต่คู่ AUD/USD ก็แยกตัวออกจากความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยแบบเดิม ผู้เล่นในตลาดดูเหมือนจะหันไปหาสินทรัพย์ที่มีความเครียดน้อยกว่า โดยให้ประโยชน์กับสกุลเงิน Pro-cyclical เช่น Aussie, Kiwi และ Loonie แม้ว่าสภาพคล่องจะยังคงกระจุกตัวอยู่ที่ระดับจิตวิทยาสำคัญ แต่แนวโน้มโดยรวมเมื่อสิ้นสุดการซื้อขายในลอนดอนยังคงเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน
การเปลี่ยนผ่านช่วงการซื้อขายและโมเมนตัมระหว่างวัน
การเคลื่อนไหวที่นำโดยกระแสเงินได้กำหนดช่วงเริ่มต้นในระหว่างช่วงการซื้อขายของเอเชีย แต่เป็นช่วงคาบเกี่ยวกันของตลาดลอนดอนและนิวยอร์กที่กำหนดแนวโน้มปัจจุบัน ผู้ค้าในลอนดอนได้ทดสอบขอบเขตช่วงราคาตั้งแต่ต้น ในขณะที่ช่วงการซื้อขายของนิวยอร์กได้ให้ความเชื่อมั่นที่จำเป็นเพื่อรักษาราคาเสนอซื้อใกล้ระดับสูงสุดประจำวันที่ 0.68446
แผนที่ระดับทางเทคนิค: แนวรับและแนวต้าน
ภูมิทัศน์ทางเทคนิคปัจจุบันมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด Pivot 0.68140 การเคลื่อนไหวของราคาที่รักษาระดับเหนือกว่านี้จะคงอคติเชิงสร้างสรรค์สำหรับการทดสอบส่วนขยายที่สูงขึ้น
- ระดับแนวต้าน: 0.68446 (ระดับสูงสุดล่าสุด), 0.68550, 0.68850
- ระดับแนวรับ: 0.67540, 0.67450, 0.67150
- จุด Pivot รายวัน: 0.68140 | ตัวเลขสำคัญ: 0.68400
รายการเฝ้าระวังเชิงกลยุทธ์และวินัยในการดำเนินการ
สำหรับเทรดเดอร์ที่กำลังมองหาการ Breakout การยอมรับและระยะเวลาที่ใช้เหนือ 0.68446 เป็นสิ่งจำเป็นในการยืนยันการเคลื่อนไหวสู่ 0.68550 การไม่สามารถรักษาระดับแนวรับที่จุด Pivot 0.68140 ได้จะทำให้โครงสร้างขาขึ้นในปัจจุบันเป็นโมฆะ ซึ่งอาจส่งสัญญาณการกลับตัวไปยังระดับพื้นฐาน 0.67540
วินัยในการดำเนินการเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ตลาดมักจะสร้าง False Break รอบตัวเลขสำคัญ การรอการทดสอบระดับที่ Break ไปแล้วซ้ำๆ จะดีกว่าการไล่ตามการพุ่งขึ้นครั้งแรก หากราคาสปอตไม่สามารถรักษาระดับ Pivot ในการทดสอบซ้ำได้ ความน่าจะเป็นจะเปลี่ยนไปสู่การกลับตัวเฉลี่ยไปยังอีกด้านหนึ่งของช่วงราคา
การส่งผ่านอัตราและโทนความเสี่ยง
ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงมีความอ่อนไหวสูงต่อความอยากเสี่ยงทั่วโลก หากความผันผวนของหุ้นพุ่งขึ้นหรือความเชื่อมั่นในความเสี่ยงแย่ลง สกุลเงินป้องกันความเสี่ยงเช่น USD/CHF และ JPY มักจะดึงดูดความต้องการ ทำให้คู่ที่มี Beta สูงเช่น AUD/USD มีผลงานต่ำกว่า ในทางกลับกัน หากกระแส "Risk-on" ในปัจจุบันยังคงอยู่จนถึงสิ้นสุดการซื้อขายในนิวยอร์ก AUD มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้นำในการฟื้นตัวแบบ Pro-cyclical
เทรดเดอร์ควรจับตาดูว่าราคาสปอตยังคงละเลยการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยระยะหน้าของสหรัฐฯ หรือไม่ หากอัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ ยังคงเพิ่มขึ้นในขณะที่ AUD/USD ปรับตัวขึ้น แสดงให้เห็นว่าความต้องการเฉพาะหรือการขจัดความเสี่ยงเฉพาะใน USD เป็นตัวขับเคลื่อนคู่สกุลเงินนี้
