AUD/USD: Взрывной рост риск-беты тестирует сопротивление 0.6845

Австралийский доллар продемонстрировал значительную относительную силу на сессии 22 января, поднявшись более чем на 1,26%, поскольку общая слабость доллара США перевесила укрепление доходности казначейских облигаций США. Это движение подчеркивает переход к проциклической динамике валют, при этом AUD лидирует в движении к критическому сопротивлению на уровне 0.68446.

Драйверы рынка: Широкая слабость доллара США против давления доходности

Несмотря на рост доходности 2-летних облигаций США примерно до 3,618% и 10-летних облигаций до 4,251%, пара AUD/USD отделилась от традиционных дифференциалов ставок. Участники рынка, похоже, перешли к активам с меньшим уровнем стресса, что принесло выгоду проциклическим валютам, таким как австралийский, новозеландский и канадский доллары. Хотя ликвидность остается сосредоточенной на ключевых психологических уровнях, преобладающий тон к закрытию лондонской сессии остается решительно восходящим.

Передача сессии и внутридневной импульс

Движения, обусловленные потоками, установили первоначальный диапазон во время азиатской сессии, но именно пересечения лондонской и нью-йоркской сессий определили текущий тренд. Лондонские трейдеры рано протестировали крайние значения диапазона, в то время как нью-йоркская сессия придала уверенности, необходимой для поддержания спроса вблизи дневных максимумов 0.68446.

Карта технических уровней: Поддержка и сопротивление

Текущий технический ландшафт сосредоточен на точке пивота 0.68140. Ценовое действие, удерживающееся выше этого уровня, поддерживает конструктивный настрой для тестирования более высоких расширений.

• Уровни сопротивления: 0.68446 (Недавний максимум), 0.68550, 0.68850
• Уровни поддержки: 0.67540, 0.67450, 0.67150
• Дневной пивот: 0.68140 | Ключевая фигура: 0.68400

Стратегический список наблюдения и дисциплина исполнения

Трейдерам, ожидающим пробоя, необходимо подтверждение и время нахождения выше 0.68446 для подтверждения движения к 0.68550. Любая неспособность удержать поддержку на пивоте 0.68140 аннулирует текущую бычью структуру, потенциально сигнализируя о возврате к нижней границе диапазона 0.67540.

Дисциплина исполнения имеет первостепенное значение; рынок часто генерирует ложные пробои вокруг основных уровней. Часто предпочтительнее дождаться повторного тестирования пробитого уровня, чем гнаться за первоначальным скачком. Если спот не может удержать пивот при повторном тестировании, вероятность смещается в сторону возврата к среднему значению на противоположном краю диапазона.

Передача ставок и риск-тон

Австралийский доллар остается очень чувствительным к мировому аппетиту к риску. Если волатильность акций растет или ухудшаются настроения в отношении риска, защитные валюты, такие как USD/CHF и JPY, обычно привлекают спрос, что приводит к снижению производительности "высокобюджетных" пар, таких как AUD/USD. И наоборот, если текущий поток "риск-он" сохранится до закрытия нью-йоркской сессии, AUD, вероятно, возглавит проциклическое восстановление.

Трейдерам также следует отслеживать, продолжает ли спот игнорировать изменения краткосрочных процентных ставок США. Если доходность США продолжает расти, в то время как AUD/USD также растет, это говорит о том, что индивидуальный спрос или устранение определенной риск-премии в USD движет парой.

• Шок на рынке труда Австралии: Уровень безработицы падает до 4,1%, поскольку рынки переоценивают РБА
• Анализ NZD/USD: Рост киви по мере снижения доллара США и рисков политики
• Анализ USD/CAD: Устойчивость CAD на фоне рисков политики и пивота 1.3843