Estrategia del Mercado de Acero: Operando el Pivote de Resistencia 973

El mercado del acero entró en febrero con precios estabilizándose alrededor de la marca de 972.00 USD/t para la Bobina Laminada en Caliente (HRC) de EE. UU., aunque el margen subyacente, que comprende costos de chatarra, precios de energía y demanda cambiante, sugiere que un reinicio de la volatilidad está en marcha. A medida que el DXY asciende hacia 96.86, los participantes deben navegar en un mercado con filtro macro donde las brechas de liquidez del fin de semana elevan la importancia de la confirmación técnica.

Régimen Actual del Mercado y Configuración Técnica

A día de hoy, los datos ACERO en tiempo real muestran un rango diario ajustado entre 968.00 y 973.00. Esta acción del precio del ACERO en vivo refleja un mercado que actualmente se encuentra comprimido entre un soporte inmediato y un grupo de liquidez de venta. Estamos observando patrones en el gráfico en vivo del ACERO que sugieren fragilidad; cuando el impulso carece de una participación amplia, incluso los modestos flujos contrarios pueden fijar la acción del precio de vuelta a la mediana de su rango establecido. Para aquellos que monitorean el gráfico del ACERO, el objetivo principal es identificar si el mercado simplemente está deshaciendo el posicionamiento reciente o preparándose para una reconstrucción estructural.

Niveles Clave de Precios a Monitorear

• Soporte Inmediato: 968
• Primera Resistencia/Disparador: 973
• Extensión a la Baja: 950
• Objetivo de Reducción de Riesgo: 1000

Análisis de Escenarios: Ruptura Alcista vs. Vientos en Contra Macro

Nuestro escenario base, con una probabilidad del 56%, asume que las condiciones macro se mantienen firmes pero no desordenadas. En este entorno, se espera que la tasa en vivo del ACERO revierta a la media hacia el rango medio. Los compradores tácticos probablemente defenderán el nivel de 968, mientras que los vendedores se apoyarán en la resistencia de 973. Sin embargo, una ruptura en el gráfico en vivo del ACERO por encima de 973 invalidaría esta postura neutral, sesgando la tendencia hacia una extensión que apunte a 950. Por el contrario, si el tono de riesgo se deteriora y el impulso del USD se fortalece, el precio del ACERO podría perder 968 y gravitar hacia el nivel de reinicio más profundo de 1000 a medida que la liquidez se reduce.

Ejecución y Gestión de Riesgos

En el entorno actual, ser rápido rara vez es recompensado. Operar el gráfico en vivo del ACERO requiere esperar la confirmación alrededor de los pivotes clave. Si la volatilidad permanece elevada, los traders deben considerar ampliar los stops y reducir los tamaños de las posiciones. Las velas grandes deben interpretarse como señales de cambios de posicionamiento, más que de certeza fundamental. Además, señales globales como el soporte del mineral de hierro 105.60 deben observarse de cerca, ya que los costos de las materias primas a menudo lideran las tendencias de precios del HRC.

Finalmente, debemos observar la interacción entre el tono de demanda de China y las señales de margen doméstico. Como se señaló a fines de enero, el mercado sigue siendo altamente sensible a los cíclicos de exportación y a la demanda más amplia del dólar. Hasta que el precio del ACERO demuestre que puede mantener un soporte por encima de 973 o falle decisivamente en 968, respetar el rango sigue siendo el enfoque de mayor probabilidad.

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