Marchés Émergents

Les obligations locales des marchés émergents (ME) offrent des rendements attractifs, mais leur attrait est étroitement lié à la stabilité monétaire et à l'appétit pour le risque mondial.

Les Marchés Émergents (ME) évoluent dans un environnement complexe où les carry trades nécessitent des marchés des changes stables et des prix des matières premières constants pour prospérer.

Le marché obligataire indien est confronté à une pression persistante de l'offre, les rendements à 10 ans approchant les 6,80 %. Cela souligne que les seuls échanges de dette sont insuffisants…

Les marchés émergents font face à un policy mix complexe alors que le PMI chinois chute à 49,3 et que la PBOC gère la liquidité dans un contexte changeant du dollar US.

Découvrez pourquoi les carry trades des marchés émergents se transforment de rendements en machines d'arrêt lorsque la variance du marché augmente et comment ajuster votre profil de risque.

Les rendements des obligations brésiliennes à 10 ans testent le niveau de 13,56 % alors que les traders évaluent la crédibilité budgétaire nationale face aux changements de la liquidité en USD…

Une analyse approfondie de la manière dont la force du DXY et la volatilité obligataire mondiale agissent comme une taxe sur la duration et les spreads de la dette souveraine des marchés…

Les obligations locales des marchés émergents restent attrayantes en 2026, mais la hausse du sentiment impose de passer de la découverte à une gestion sophistiquée des risques.

Les marchés émergents sous-performent alors que des conditions financières mondiales plus strictes et une faiblesse de la duration freinent l'ETF iShares MSCI Emerging Markets (EEM) avant le…

Les marchés émergents subissent la hausse des rendements américains, confinant l'EEM dans une fourchette tactique entre 57,57 et 58,18.