Stratégie DE40 DAX : Négocier le Pivot à 24 708 à l'Ouverture de NY

Le DAX (DE40) affiche un ton prudent mais constructif durant la séance de mercredi, se comportant davantage comme un produit sensible aux taux qu'un pur proxy d'actions de bêta, à l'approche de la transition vers New York.

Actuellement, le prix DE40 en direct oscille autour de 24 673,10, marquant un gain modeste de 0,25 %. Ce mouvement intervient malgré un renforcement du Dollar américain, avec le DXY en temps réel à 96,24, et une hausse des rendements du 10 ans américain. Dans le secteur des actions, le graphique DE40 en direct illustre un marché construisant une base plutôt qu'établissant une tendance parabolique, avec un écart réalisé d'environ 117,80 points suggérant que la volatilité reste globalement contenue pour l'instant.

Pivot technique et action des prix

En analysant le graphique DE40 en direct, le point focal principal pour la séance de mi-journée se situe au pivot de 24 708,10. Une bande de décision définie s'est établie entre 24 678,65 et 24 737,55. Pour les traders utilisant le taux DE40 en direct pour évaluer les points d'entrée, le régime est actuellement celui d'une « participation ordonnée ». Bien que la liquidité européenne ait fourni le premier élan, le prochain contrôle majeur du régime se produira à l'ouverture de New York.

Le proxy négociable prix EWG en direct, qui suit les actions allemandes, montre également une résilience relative, en hausse de plus de 1 % lors des récentes transactions. Cette divergence entre l'indice au comptant et le proxy suggère que la demande sous-jacente pour les exportateurs allemands persiste malgré les vents contraires macroéconomiques des rendements à long terme plus élevés. Si vous surveillez le graphique EWG en direct, veillez à ce que le volume des contrats à terme américains confirme ce mouvement à 14h30, heure de Londres.

Scénarios d'exécution et carte de décision

Notre scénario de base, avec une probabilité de 63 %, suggère que la fourchette actuelle persistera avec une légère tendance haussière. Cependant, le graphique EWG en direct et les niveaux de trésorerie du DE40 doivent être surveillés pour des indicateurs d'acceptation spécifiques :

• Scénario haussier : Une acceptation nette au-dessus de 24 737,55 ouvre la porte à un mouvement vers 24 767,00 et finalement 24 779,96.
• Scénario baissier : Un rejet en dessous de 24 678,65 ramène l'attention sur 24 649,20 et la zone de support de 24 636,24.

Les traders doivent noter que les données EWG en temps réel précèdent souvent l'indice au comptant pendant la séance américaine. Le taux EWG en direct sera essentiel pour déterminer si le mouvement actuel est une cassure soutenue ou un pic « trompeur ». En règle générale, nous recherchons une confirmation plutôt que de courir après l'impulsion initiale, surtout lorsque les données DE40 en temps réel montrent une découverte de prix à faible volume.

Facteurs macroéconomiques et gestion des risques

Le proxy de croissance mondiale – spécifiquement la combinaison du USD et des taux d'intérêt – reste le principal canal de transmission pour le DAX aujourd'hui. Bien que des prix du pétrole plus doux (WTI à 65,02) apportent un certain soulagement à l'indice à forte composante industrielle, le prix DE40 en direct doit toujours faire face à un VIX qui, bien que bas à 16,24, pourrait grimper si l'élan américain ne parvient pas à confirmer les gains matinaux. Pour en savoir plus sur la performance des indices régionaux sous des pressions similaires, consultez notre analyse sur la Stratégie de l'indice DE40 DAX d'hier.

En conclusion, la stratégie pour le reste de la séance est d'éviter d'acheter la première pointe sans confirmation de volume. Le graphique DE40 en direct suggère qu'un échec à maintenir le pivot pourrait entraîner un rapide retour à la moyenne. La surveillance de la corrélation entre le prix EWG en direct et le niveau de 24 708,10 sera la clé pour naviguer dans la fenêtre de volatilité de New York.

• Stratégie de l'Indice DE40 DAX : Naviguer la Bande de Décision à 24 935