मध्यवर्ती व्यापारियों के लिए स्थिति निर्धारण: गतिशील जोखिम, अस्थिरता मापन और व्यापार क्लस्टर

कार्यकारी सारांश

गतिशील जोखिम का अर्थ है कि आपका जोखिम अस्थिरता और व्यापार क्लस्टर में सुसंगत रहता है। आप लागू करेंगे: - एक आधार जोखिम इकाई (उदाहरण के लिए 1R) - एक अस्थिरता स्केलर (उच्च अस्थिरता में कम जोखिम) - एक क्लस्टर कैप ताकि कई प्रविष्टियाँ छिपी हुई लीवरेज न बन जाएँ। मध्यवर्ती आकार निर्धारण की गलती: क्लस्टर योजना के बिना स्थिति जोड़ना। यह स्केलिंग नहीं है। यह स्टैकिंग है। एक पेशेवर दृष्टिकोण: - विचार के लिए कुल अनुमत जोखिम को परिभाषित करें - नियोजित प्रविष्टियों में इसे आवंटित करें - विश्वास बढ़ने पर भी कैप से अधिक न करें।

सीखने के उद्देश्य

• अस्थिरता स्केलिंग और गतिशील जोखिम नियमों का उपयोग करें
• कई प्रविष्टियों और क्लस्टरों को सुरक्षित रूप से संभालें
• XAUUSD में आकस्मिक लीवरेज से बचें

संस्थागत कार्यप्रवाह

आकार निर्धारण: आधार जोखिम की गणना करें -> अस्थिरता स्केलर लागू करें -> क्लस्टर जोखिम को सीमित करें -> मार्जिन मान्य करें -> निष्पादित करें -> R में लॉग करें।

मुख्य पाठ

गतिशील जोखिम का अर्थ है कि आपका जोखिम अस्थिरता और व्यापार क्लस्टर में सुसंगत रहता है।

आप लागू करेंगे:

• एक आधार जोखिम इकाई (उदाहरण के लिए 1R)
• एक अस्थिरता स्केलर (उच्च अस्थिरता में कम जोखिम)
• एक क्लस्टर कैप ताकि कई प्रविष्टियाँ छिपी हुई लीवरेज न बन जाएँ

मध्यवर्ती आकार निर्धारण की गलती: क्लस्टर योजना के बिना स्थिति जोड़ना। यह स्केलिंग नहीं है। यह स्टैकिंग है।

एक पेशेवर दृष्टिकोण:

• विचार के लिए कुल अनुमत जोखिम को परिभाषित करें
• नियोजित प्रविष्टियों में इसे आवंटित करें
• विश्वास बढ़ने पर भी कैप से अधिक न करें

गहराई से जानें: XAUUSD में स्थिति निर्धारण और अस्थिरता मापन

आकार निर्धारण एक अच्छे विचार और एक व्यापार योग्य विचार के बीच का सेतु है।

तीन चर

1) जोखिम राशि (पैसे में या R में) 2) स्टॉप दूरी (कीमत में) 3) आपके ब्रोकर पर प्रति $1 चाल के लिए अनुबंध मूल्य

आपका काम आकार के लिए हल करना है ताकि जोखिम स्थिर रहे।

अस्थिरता मापन

यदि अस्थिरता अधिक है, तो आप या तो:

• स्टॉप विस्तृत करें और आकार घटाएं, या
• दूर रहें

यदि आप स्टॉप विस्तृत करते हैं लेकिन आकार बनाए रखते हैं, तो आप जोखिम बढ़ाते हैं। यह सामान्य मध्यवर्ती गलती है।

एक व्यावहारिक स्केलर:

• विस्तारित अस्थिरता: 0.6R जोखिम
• सामान्य: 1.0R
• संकुचित: 0.8R

व्यापार क्लस्टर

यदि आप कई प्रविष्टियों की योजना बनाते हैं:

• क्लस्टर जोखिम को पूर्व-निर्धारित करें (उदाहरण के लिए कुल 1.2R)
• इसे प्रविष्टियों में विभाजित करें (0.6R + 0.6R)
• व्यापार अच्छा चल रहा हो तब भी कुल से अधिक न हों

मार्जिन और छिपा हुआ लीवरेज

गोल्ड सीएफडी उच्च लीवरेज प्रदान कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इसका उपयोग करना चाहिए। आपका स्थिति निर्धारण सम्मान करना चाहिए:

• आपकी स्टॉप दूरी
• आपकी जोखिम नीति
• आपका अधिकतम खुला जोखिम

इस तरह आप अभी नुकसान उठाए बिना बाद में बड़ा व्यापार कर सकते हैं।

कार्य उदाहरण: XAUUSD में स्थिति निर्धारण

आकार निर्धारण गणित और अनुशासन है। हर बार समान चरणों का उपयोग करें।

चरण-दर-चरण आकार निर्धारण

1) पैसे में अपना जोखिम तय करें (या 1R) 2) कीमत में स्टॉप दूरी मापें 3) स्थिति आकार की गणना करें ताकि स्टॉप हिट जोखिम के बराबर हो

उदाहरण 1: व्यापक स्टॉप वाला दिन

जोखिम: $100 स्टॉप दूरी: $6.00

यदि 1.00 लॉट $6 स्टॉप के लिए $600 का जोखिम लेता है, तो आपका आकार है: $100 / $600 = 0.166 लॉट (नीचे पूर्णांक करें)

उदाहरण 2: संकरा स्टॉप वाला दिन

जोखिम: $100 स्टॉप दूरी: $3.00

यदि 1.00 लॉट $3 स्टॉप के लिए $300 का जोखिम लेता है, तो आपका आकार है: $100 / $300 = 0.33 लॉट

ध्यान दें: समान जोखिम, भिन्न आकार। यह निरंतरता है।

क्लस्टर आकार निर्धारण उदाहरण

आप एक विचार में दो प्रविष्टियाँ चाहते हैं। क्लस्टर कैप 1.2R है।

• प्रविष्टि A जोखिम: 0.6R
• प्रविष्टि B जोखिम: 0.6R

यदि प्रविष्टि A ट्रिगर होती है, तो आप अभी भी प्रविष्टि B ले सकते हैं, लेकिन आप कुल 1.2R से अधिक नहीं हो सकते।

यह सामान्य गलती को रोकता है: क्योंकि आप सही महसूस करते हैं, इसलिए जोड़ना।

कार्यान्वयन कार्यपत्रक

अस्थिरता मापन नियम

आधार जोखिम = 1R अस्थिरता स्केलर:

• उच्च अस्थिरता: 0.6R
• सामान्य: 1.0R
• कम: 0.8R

क्लस्टर नियम

यदि आप एक विचार में कई प्रविष्टियाँ लेते हैं, तो कुल जोखिम आपकी क्लस्टर कैप से अधिक नहीं हो सकता।

आज आप जिस चेकलिस्ट का उपयोग कर सकते हैं

• दैनिक और 4H पर परिभाषित शासन
• मुख्य क्षेत्रों की पहचान की और गुणवत्ता के लिए अंक दिए गए
• प्रविष्टि से पहले ट्रिगर और पुष्टि परिभाषित
• अमान्यता संरचनात्मक है, भावनात्मक नहीं
• जोखिम बजट की जाँच की गई (दैनिक, साप्ताहिक, खुला जोखिम, क्लस्टर जोखिम)
• स्थिति आकार अस्थिरता शासन के साथ संरेखित
• आदेश प्रकार जानबूझकर चुना गया और ब्रैकेट किया गया
• परिणाम R में व्यापार टैग किया गया और जर्नल में लॉग किया गया

बचने योग्य सामान्य गलतियाँ

• आत्मविश्वास ऊंचा होने के कारण आकार बढ़ाना, क्लस्टर कैप के बिना स्थिति जोड़ना, मार्जिन बाधाओं को अनदेखा करना।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्र: अस्थिरता मापन क्या है?

उ: अस्थिरता के आधार पर आकार को समायोजित करना ताकि सीमाएं बढ़ने पर भी जोखिम सुसंगत रहे।

प्र: क्लस्टर जोखिम क्या है?

उ: एक ही थीसिस या स्तर को साझा करने वाली कई स्थितियों में कुल जोखिम।

प्र: क्या मध्यवर्ती व्यापारियों को स्थिति जोड़नी चाहिए?

उ: केवल स्पष्ट नियमों और कैप के साथ। अन्यथा यह छिपा हुआ लीवरेज बन जाता है।

मध्यवर्ती व्यापारी द्वारा पूछे जाने वाले और प्रश्न

प्र: क्या मुझे उच्च आत्मविश्वास वाले ट्रेडों पर अधिक जोखिम लेना चाहिए?

उ: नहीं। आत्मविश्वास एक मापने योग्य इनपुट नहीं है। समान जोखिम का उपयोग करें और समय के साथ बढ़त को व्यक्त होने दें।

प्र: मैं व्यापार क्लस्टर को कैसे संभालूँ?

उ: अधिकतम क्लस्टर जोखिम को पूर्व-परिभाषित करें और इसे प्रविष्टियों के बीच विभाजित करें।

प्र: पिरामिडिंग का खतरा क्या है?

उ: छिपा हुआ लीवरेज और मनोवैज्ञानिक लगाव। यदि आप इसे करते हैं तो सख्त नियमों का उपयोग करें।

त्वरित प्रश्नोत्तरी

1. यह पाठ मुख्य रूप से किस शासन से संबंधित है और क्यों?
2. इस विषय में सबसे आम गलती को रोकने वाला नियम क्या है?
3. भविष्य में आपको कौन सा प्रमुख पुष्टि संकेत चाहिए होगा?
4. अगले 10 ट्रेडों के लिए आप एक बदलाव का क्या परीक्षण करेंगे?

व्यावहारिक कार्य

• आज के चार्ट पर कार्यप्रवाह लागू करें और अपनी योजना अपनी जर्नल में लिखें।
• इस पाठ की अवधारणा के लिए दो स्क्रीनशॉट एकत्र करें: एक स्वच्छ उदाहरण और एक विफलता उदाहरण।
• इस पाठ के आधार पर अपने प्लेबुक में एक नियम या फ़िल्टर अपडेट करें।

मुख्य निष्कर्ष

• यादृच्छिक संकेतों के बजाय व्यापार शासन।
• जोखिम बजट निर्णय की गुणवत्ता की रक्षा करते हैं।
• लगातार गतिविधि की तुलना में स्तरों पर स्पष्टता अधिक मूल्यवान है।